每日基金投資必讀：2月27日基金動態及點評(2)

　　長盛動態、成長價值及債券基金暫停申購

　　目前，我公司旗下管理的長盛動態精選證券投資基金、長盛成長價值證券投資基金及長盛中信全債指數增強型債券投資基金持有招商銀行股票比例較大，鑒于招商銀行股票復牌以及權證上市后可能對基金凈值產生較大影響，經與基金托管人充分商議，為切實保護現有基金份額持有人的利益，根據《長盛動態精選證券投資基金基金合同》“十、基金的日常申

購和贖回”中“(七)拒絕或暫停申購與贖回的情況”第1(4)項“基金管理人認為會有損于現有基金份額持有人利益的申購”的規定、《長盛成長價值證券投資基金基金合同》“十、基金的日常申購和贖回”中“(九)拒絕或暫停申購與贖回的情形及處理方式”第4項“基金管理人認為會有損于現有基金份額持有人利益的申購”的規定，以及《長盛中信全債指數增強型債券投資基金基金合同》“十、基金的日常申購和贖回”中“(七)拒絕或暫停申購與贖回的情況”第1(4)項“基金管理人認為會有損于現有基金份額持有人利益的申購”的有關規定，我司決定對旗下長盛動態精選證券投資基金、長盛成長價值證券投資基金及長盛中信全債指數增強型債券投資基金暫停申購。

　　暫停申購期為：2006年2月27日起至2006年3月1日。

　　在暫停申購期間，長盛動態精選證券投資基金、長盛成長價值證券投資基金及長盛中信全債指數增強型債券投資基金的贖回業務正常辦理。自2006年3月2日起，長盛動態精選證券投資基金、長盛成長價值證券投資基金及長盛中信全債指數增強型債券投資基金所有銷售網點恢復辦理正常申購，屆時將不再另行公告。

　　投資者可以登錄我司網站或撥打客戶服務電話010-62350088咨詢基金相關信息。

　　興業可轉債和興業趨勢投資基金恢復申購

　　根據本公司2006年2月18日刊登的《興業基金管理有限公司關于旗下興業可轉債混合型證券投資基金和興業趨勢投資證券投資基金暫停申購的公告》，我司旗下興業可轉債混合型基金和興業趨勢投資混合型基金自2006年2月20日至招商銀行股票復牌日止暫停申購。

　　鑒于招商銀行已公告其公司股票將于2006年2月27日復牌，興業可轉債混合型基金和興業趨勢投資混合型基金自2006年2月28日起恢復正常的申購業務。

　　中信紅利精選股票型基金重新開放申購的公告

　　根據本公司2006年2月23日刊登的《中信基金管理有限責任公司關于中信紅利精選股票型證券投資基金暫停申購的公告》，中信紅利精選股票型證券投資基金暫停申購期至2006年2月24日結束。自2006年2月27日起重新開放該基金正常的基金申購及從我司所管理的其他開放式基金轉入該基金的業務。

　　如有疑問，請撥打本公司咨詢熱線010-82251898，或登陸本公司網站獲取相關信息。

　　工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金第一次分紅

　　工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金基金合同于2005年8月31日正式生效。截止到2006年2月26日，本基金份額可分配收益為34，427，708.37 元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金基金合同》的有關約定，本基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司決定對本基金進行分紅，現將分紅的具體事宜預告如下：

　　一、分紅方案

　　經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本基金擬向基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利0.15元。分紅金額如有變化，以分紅公告為準。

　　二、分紅時間

　　1、權益登記日、除息日：2006年3月1日

　　2、紅利發放日：2006年3月2日

　　3、分紅公告日：2006年3月2日

　　4、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2006年3月1日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額。

　　5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年3月3日

　　三、分紅對象

　　權益登記日在注冊登記人登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、紅利發放辦法

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年3月2日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2006年3月2日直接計入其基金賬戶，2006年3月3日起可以查詢、贖回。

　　3、凍結基金份額的紅利發放按照《工銀瑞信基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年3月1日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心(400-811-9999、010-65179888)確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在上述規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站或撥打客戶服務電話(400-811-9999、010-65179888)咨詢相關事宜。

　　5、權益登記日和紅利發放日注冊登記人不接受投資者基金轉托管、非交易過戶等業務的申請。

　　七、咨詢辦法

　　1、本基金管理人網站

　　2、本基金管理人客戶服務電話：400-811-9999、010-65179888；

　　3、本基金銷售機構：工銀瑞信基金管理有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司。

　　廣發小盤成長股票基金(LOF)分紅

　　(基金簡稱：廣發小盤 基金代碼：162703)

　　根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《廣發小盤成長股票型證券投資基金基金合同》的約定， 廣發基金管理有限公司 決定對廣發小盤成長股票型證券投資基金 進行分紅。截止2006年2月23日本基金可分配收益為23，529，558.06元人民幣，經本公司計算并由本基金托管人上海浦東發展銀行股份有限公司復核，本公司決定以截止2006年2月23日的可分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發紅利0.30元人民幣。

　　二、收益分配時間：

　　1、權益登記日：2006年3月2日

　　場外除息日：2006年3月2日

　　場內除息日：2006年3月3日

　　2、紅利發放日：2006年3月6日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉為基金份額的份額資產凈值(NAV)確定日：2006年3月2日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年3月6日

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日在本公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法：

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年3月6日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份額將以2006年3月2日的基金份額凈值為計算基準確定，本公司對紅利再投資所得的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2006年3月6日起投資者可以查詢或贖回。

　　3、凍結基金份額的紅利發放按照《廣發基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日當天有效申購基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當天有效贖回基金份額享有本次分紅權益；權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、托管于證券登記結算系統(即場內)的基金份額的分紅方式只能是現金分紅。托管于注冊登記系統(即場外)的基金份額分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年3月2日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心(020-83936999)確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　4、權益分派期間(2006年2月25日至3月2日)暫�？缦到y轉登記業務。

　　5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可到辦理業務的當地銷售網點或登錄本基金管理人網站、撥打客戶服務電話(020-83936999)咨詢相關事宜。

　　銀華核心價值優選股票基金增加場外代銷機構

　　自2006年2月27日起，銀華基金管理有限公司增加國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司、東吳證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司為銀華核心價值優選股票型證券投資基金的場外代銷機構。

　　投資者可以根據以下途徑咨詢有關詳情：

　　一、場外代銷機構

　　1、國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海市延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：021-62580818-213

　　傳真：021-62569400

　　聯系人：芮敏祺

　　客戶服務：400-8888-666

　　網址：www.gtja.com

　　2、中國銀河證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：010-66568587

　　聯系人：郭京華

　　網址：www.chinastock.com.cn

　　3、中信建投證券股份有限公司

　　注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　辦公地址：北京市朝陽門內大街188號

　　法定代表人：黎曉宏

　　電話：4008888108

　　傳真：(010)65182261

　　聯系人：權唐

　　網址：www.csc108.com

　　4、東吳證券有限責任公司

　　注冊地址：蘇州市十梓街298號

　　法定代表人：吳永敏

　　電話：0512- 65581136

　　傳真：0512- 65588021

　　聯系人：方曉丹

　　客戶服務熱線：0512-96288

　　網址：www.dwjq.com.cn

　　5、廣發證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　法定代表人：王志偉

　　電話：020-87555888轉各營業網點

　　傳真：020-87557985

　　聯系人：肖中梅

　　網址：www.gf.com.cn

　　6、國信證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層

　　公司負責人：何如

　　聯系電話：0755-82130833*2181

　　傳真：0755-82133302

　　聯系人：林建閩

　　客戶服務電話：800-810-8868

　　網址：www.guosen.com.cn

　　7、海通證券股份有限公司

　　地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：021-53594566

　　傳真：021-53858549

　　聯系人：金蕓

　　客戶服務咨詢電話：021-962503

　　網址：www.htsec.com

　　8、華泰證券有限責任公司

　　注冊地址：南京市中山東路90號

　　法定代表人：吳萬善

　　電話：025-84457777-721

　　傳真：025-84579879

　　客戶服務電話:(025)84579897

　　聯系人：袁紅彬

　　網址：www.htsc.com.cn

　　9、湘財證券有限責任公司

　　注冊地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　法定代表人：陳學榮

　　電話：021-68634518-8630

　　傳真：021-68865938

　　聯系人：王馨鐳

　　網址：www.xcsc.com

　　10、招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45層

　　法定代表人：宮少林

　　客服電話：4008888111，0755-26951111

　　傳真：0755-82943237

　　聯系人：黃健

　　網址：www.newone.com.cn

　　11、中信萬通證券有限責任公司

　　注冊地址：青島市市南區東海西路28號

　　法定代表人：史潔民

　　聯系電話：0532-85023905

　　傳真：0532-85023905

　　客戶咨詢電話：0532-96577

　　聯系人：李錦

　　網址：www.zxwt.com.cn

　　二、銀華基金管理有限公司

　　客戶服務電話：010-85186558

　　網址

　　長盛基金管理有限公司增加代銷機構

　　根據長盛基金管理有限公司與恒泰證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司簽署的《證券投資基金銷售代理協議》，自2006年3月2日起，恒泰證券將代理長盛中信全債指數增強型證券投資基金(基金代碼為：前端510080后端511080)和長盛動態精選證券投資基金(基金代碼為：前端510081后端511081)的銷售業務；聯合證券將代理長盛貨幣市場基金(基金代碼為：080011)的銷售業務。

　　恒泰證券在以下14個城市的34家營業網點為投資者辦理開放式證券投資基金開戶、申購與贖回等業務：呼和浩特、呼倫貝爾、赤峰、烏蘭察布、包頭、東勝、臨河、烏海、上海、北京、深圳、南京、杭州、沈陽等。

　　聯合證券在以下18個城市的34家營業網點為投資者辦理開放式證券投資基金開戶、申購與贖回等業務：深圳、廣州、上海、南京、北京、成都、哈爾濱、濟南、南昌、十堰、長沙、沈陽、牡丹江、長春、�？�、合肥、儀征、杭州等。

　　投資者可通過以下途徑咨詢詳情：

　　1、 恒泰證券有限責任公司

　　咨詢電話：021-68405392、0471-4961259或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　聯系人：吳夕芳

　　恒泰證券網址

　　2、 聯合證券有限責任公司

　　客戶服務電話：400-8888-555，0755-25125666或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　聯系人：范雪玲

　　聯合證券網址

　　歡迎廣大投資者到各銷售網點咨詢以及辦理相關業務。

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