每日基金投資必讀：2月16日基金動態及點評

　　方信

　　今天仍是基金分紅公告集中發布。其中包括一家新設立不久的基金也加入了分紅行列，不過同時也說明有的新基金運做十分注意及時了結收益，這樣短線操作比例可能較大，但無論如何，能向我們投資人分紅總是好事。

　　富國天惠：上市交易提示性

　　富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)2006年2月16日開始在深圳證券交易所上市交易，簡稱：富國天惠，代碼：161005 。經基金托管人中國工商銀行復核，富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)截止2006年2月15日的基金份額凈值為1.1028元，上市首日以該基金份額凈值1.103元(四舍五入至0.001元)為開盤參考價，并以此為基準設置漲跌幅限制，幅度為10%。

　　交銀施羅德精選股票投資基金第一次分紅

　　交銀施羅德精選股票證券投資基金 基金合同于2005年9月29日正式生效。截止到2006年2月15日，本基金份額凈值為1.1419元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《交銀施羅德精選股票證券投資基金基金合同》的有關約定，本基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司決定對本基金進行分紅，現將分紅的具體事宜預告如下：　　

　　一、分紅方案 　　

　　經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行復核，本基金擬向基金持有人按每10份基金份額派發紅利0.40元。分紅金額如有變化，以分紅公告為準。 　　

　　二、分紅時間 　　

　　1、權益登記日、除息日：2006年2月20日 　　

　　2、紅利發放日：2006年2月21日 　　

　　3、分紅公告日：2006年2月21日 　　

　　4、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2006年2月20日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額。 　　

　　三、分紅對象 　　

　　權益登記日在注冊登記人中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。 　　

　　四、紅利發放辦法 　　

　　1、本基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的，則默認方式為現金分紅。 　　

　　2、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年1月22日自基金托管賬戶劃出。 　　

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者，再投資所得的基金份額將于2006年2月21日直接計入其基金賬戶，2006年2月22日起可以查詢、贖回。 　　

　　五、有關稅收和費用的說明 　　

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 　　

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。 　　

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。 　　

　　六、提示 　　

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。 　　

　　2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。 　　

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年2月20日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心(021-61055000)確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。 　　

　　4、本公司將于一季度結束后15個工作日內向投資者郵寄包含本次分紅信息的對賬單。由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對賬單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務電話021-61055000、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。 　　

　　5、權益登記日和紅利發放日注冊登記人不接受投資者基金轉托管、非交易過戶和基金轉換等業務的申請。 　　

　　七、咨詢辦法　　

　　1、本基金管理人網站：www.jysld.com； 　　

　　2、本基金管理人客戶服務電話：021-61055000； 　　

　　3、本公司直銷中心和本基金代銷機構：中國農業銀行、交通銀行股份有限公司、光大證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、國信證券責任有限公司、華泰證券有限責任公司和其他具有 開放式基金代銷資格并經上證所和中登公司認可的場內代銷機構。

　　國泰金龍行業精選證券投資基金分紅 -

　　國泰金龍行業精選證券投資基金(代碼：020003 )截止2005年12月31日的基金份額凈值為1.030元，已實現的每份額可分配收益為0.030元。截止2006年2月10日，本基金份額凈值為1.130元，已實現的每份額可分配收益為0.130元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等的有關規定及《國泰金龍行業精選證券投資基金基金合同》的約定，本著及時回報投資者的原則，本基金管理人國泰基金管理有限公司決定對本基金實施收益分配。經本基金管理人計算并由基金托管人上海浦東發展銀行復核，現將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　以2005年12月31日已實現的可分配收益為基準，向基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.27元。

　　以自2006年1月1日到2006年2月10日期間已實現的可分配收益為基準，向基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.13元。

　　本次收益分配每10份基金份額共計派發現金紅利0.40元。

　　二、收益分配時間

　　1、 權益登記日：2006年2月20日。

　　2、 除息日：2006年2月20日。

　　3、 紅利分配日：2006年2月21日。

　　4、 選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按照2006年2月20日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日交易結束后在國泰基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、 選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年2月21日自基金托管賬戶劃出。

　　2、 選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年2月20日除息后的基金份額凈值為計算基準確定，本公司對紅利再投資所轉換成的基金份額于2006年2月21日直接計入其基金帳戶，2006年2月22日起可以查詢、贖回。

　　3、 凍結基金單位的紅利發放按照《國泰基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、 根據財政部、國家稅務總局的財稅字〖2002〗128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、 本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　3、 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、 權益登記日以后(含權益登記日)申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，而權益登記日以后(含權益登記日)申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、 對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。

　　3、 投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　七、咨詢辦法

　　1、 國泰基金管理有限公司網站：http：//www.gtfund.com。

　　2、 國泰基金管理有限公司客戶服務熱線：021-33134688，4008-888-688。

　　3、 國泰基金管理公司直銷網點：

　　上海理財中心　　電話：(021)23060275

　　北京理財中心　　電話：(010)68498575

　　4、 各代銷機構及相關網點查詢：

　　上海浦東發展銀行 (客戶服務電話：021-68881829)

　　交通銀行 (客戶服務電話：95559)

　　招商銀行(客戶服務電話：95555)

　　中國民生銀行(客戶服務電話：95568)

　　國泰君安證券股份有限公司( 客戶服務電話：021-962588，4008888666)

　　金通證券股份有限公司(客戶服務電話：0571-96598)

　　海通證券股份有限公司(客戶服務電話：021- 962503)

　　申銀萬國證券股份有限公司(聯系電話：021-54033888)

　　中信建投證券有限責任公司(聯系電話：400-8888-108)

　　興業證券股份有限公司(聯系電話：0591-7541476)

　　招商證券股份有限公司(客戶服務電話：4008-888-111)

　　國信證券股份有限公司(客戶服務電話：800-810-8868)

　　天同證券股份有限公司(聯系電話：0531-5689690)

　　中國銀河證券有限責任公司(客戶服務電話：：010-68016655)

　　東方證券股份有限公司(客戶服務電話：021-962506)

　　東吳證券股份有限公司(客戶服務電話：0512-96288)

　　廣發證券股份有限公司(聯系電話：020-87555888)

　　光大證券股份有限公司(聯系電話：021-68823685)

　　上海證券股份有限公司(客服電話：8002200071)

　　海富通股票基金第一次分紅

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《海富通股票證券投資基金基金合同》的約定，海富通基金管理有限公司決定對海富通股票證券投資基金 份額持有人進行收益分配。經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司核實，分配方案為每10份基金份額分配紅利0.25元。 　　

　　本基金已于2006年2月15日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《海富通股票證券投資基金第一次分紅預告》(2006年2月13日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》)。 　　

　　截止2006年2月15日，本基金份額累計凈值為1.104元，除息后的基金份額凈值為1.079元。 　　

　　投資者欲了解有關分紅的詳細情況，可到各銷售網點或通過海富通基金管理有限公司客戶服務中心查詢。 　　

　　海富通基金管理有限公司客戶服務熱線：021-38784858 　　

　　海富通基金管理有限公司全國統一客戶服務號碼：40088-40099(免長途話費) 　　

　　海富通基金管理有限公司網站：www.hftfund.com 　　

　　景順長城貨幣市場基金支付收益

　　景順長城貨幣市場證券投資基金(以下簡稱"本基金")為景順長城景系列開放式證券投資基金下設基金。根據《景順長城景系列開放式證券投資基金基金合同》的有關規定，經本基金管理人景順長城基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算并由本基金托管人中國銀行股份有限公司(簡稱"中國銀行")復核，本公司決定于2006年2月16日對本基金自2006年1月17日起至2006年2月15日止期間的收益進行集中支付并結轉為基金份額。有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本公司定于2006年2月16日將本基金基金份額持有人所擁有的自2005年1月17日起至2006年2月15日止期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　本基金基金份額持有人的累計收益具體計算公式如下：

　　基金份額持有人累計收益=∑基金份額持有人每日收益

　　基金份額持有人每日收益=(基金份額持有人當日持有的基金份額/10000)X當日每萬份基金凈收益

　　基金份額持有人每日收益的精度為0.01元，第三位采用去尾的方法。

　　二、收益支付時間安排

　　1、 收益支付日：2006年2月16日；

　　2、 收益結轉基金份額日：2006年2月16日；

　　3、 收益結轉的基金份額可贖回起始日：2006年2月17日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日前一個工作日在景順長城基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式只采用紅利再投資方式，本基金基金份額持有人收益結轉的基金份額于2006年2月16日直接計入其基金賬戶，2006年2月17日起可查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2.本次收益支付免收收益支付手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1、2006年2月15日申購的基金份額不享有當日收益，2006年2月15日申請贖回的基金份額享有當日收益；

　　2、若本基金基金份額持有人于2006年2月15日贖回全部基金份額，其累計收益將自動計算，并與贖回款一起以現金形式支付；

　　3、本基金基金份額持有人的累計收益于每月集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。

　　七、咨詢辦法

　　1.景順長城基金管理有限公司網站 www.invescogreatwall.com。

　　2.景順長城基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-82370688。

　　3.向本基金各代銷機構查詢：中國銀行、深圳發展銀行、興業銀行、長城證券、國泰君安證券、華夏證券、招商證券、申銀萬國證券、興業證券、銀河證券、廣發證券、聯合證券等機構的代銷網點。

　　海富通貨幣基金支付收益

　　海富通貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2005年1月4日生效。根據《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同》、《海富通貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2006年2月15日對本基金自2006年1月17日起的收益進行集中支付并自動結轉為基金份額，不進行現金支付�，F將有關具體事宜公告如下： 　　

　　一、收益支付說明 　　

　　本基金管理人定于2006年2月15日將基金份額持有人所擁有的自2006年1月17日起至2006年2月15日止的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，不進行現金支付。 　　

　　投資者的累計收益具體計算公式如下： 　　

　　份額持有人的累計收益＝　(i為日期，即份額持有人的日收益逐日累加) 　　

　　份額持有人的日收益�。椒蓊~持有人i日的份額余額/10000×基金i日的每萬份凈收益(計算結果以去尾方式保留到分) 　　

　　二、收益支付時間 　　

　　1、收益支付日：2006年2月15日； 　　

　　2、收益結轉基金份額日：2006年2月15日； 　

　　3、收益結轉的基金份額，份額持有人可贖回起始日：2006年2月17日。 　　

　　三、收益支付對象 　　

　　收益支付日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。 　

　　四、收益支付辦法 　　

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2006年2月16日直接計入其基金賬戶，2006年2月17日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。 　　

　　五、有關稅收和費用的說明 　　

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 　　

　　2、本基金本次收益支付免收分紅手續費和再投資手續費。 　　

　　六、提示 　　

　　1、投資者于收益支付日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有當日的收益，申請贖回、轉換轉出的基金份額享有當日的收益； 　　

　　2、本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，若該日為非工作日，則順延至下一工作日。 　　

　　七、咨詢辦法 　

　　1、海富通基金管理有限公司網站：www.hftfund.com； 　

　　2、海富通基金管理有限公司全國統一客戶服務電話：40088-40099； 　　

　　3、中國銀行、交通銀行、興業銀行、海通證券、華泰證券、廣發證券、興業證券、長江證券、中信建投證券、國泰君安、聯合證券、招商證券、東方證券、國信證券、銀河證券、中信萬通、天和證券、平安證券、天相投資、世紀證券、申銀萬國、光大證券、中信證券、中銀國際證券等代銷機構。

　　華寶興業現金寶貨幣市場基金結轉收益

　　《華寶興業現金寶貨幣市場基金基金合同》 于2005年3月31日生效。根據基金合同、《華寶興業現金寶貨幣市場基金招募說明書》的約定，本基金管理人定于2006年2月15日對華寶興業現金寶貨幣市場基金 自2006年1月16日起的收益集中結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益結轉說明

　　本基金管理人定于2006年2月15日將每位投資人所擁有的累計收益進行集中結轉，按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資人的累計收益計算公式如下：

　　投資人累計收益=∑投資人日收益(即投資人日收益逐日累加)

　　注：本次累計收益計算期間為2006年1月16日-2006年2月14日。

　　二、收益結轉份額時間

　　1、收益結轉基金份額日：2006年2月15日。

　　2、收益結轉的基金份額可查詢日：2006年2月16日。

　　三、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資人(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次收益結轉免收手續費。

　　四、提示

　　本基金投資人的收益每日進行分配，并于每月15日集中按1元面值自動轉為基金份額。累計收益的計算期間為上次收益結轉日至當月結轉日的前一日，特殊情況將另行公告。

　　五、咨詢渠道

　　1、華寶興業基金管理有限公司客戶服務電話(021-38784747)，網站(www.fsfund.com)。

　　2、代銷機構客戶服務電話：中國建設銀行股份有限公司(95533)、聯合證券有限責任公司(400-8888-555)、國泰君安證券股份有限公司(021-962588、400-8888-666)、中信建投證券有限責任公司(400-8888-108)、長江證券有限責任公司(027-65799999)、海通證券股份有限公司(021-962503)、招商證券股份有限公司(4008888111、0755-26951111)、中國銀河證券有限責任公司(800-820-1868)、廣發證券股份有限公司(020-87555888轉各營業網點)、東吳證券有限責任公司(0512-96288)、興業證券股份有限公司(021-68419974)、光大證券股份有限公司(021-68823685)、申銀萬國證券股份有限公司(021-962505)。

　　國聯安基金管理公司 變更獨立董事

　　根據涂建先生的申請，經國聯安基金管理有限公司第七次股東會審議批準，涂建先生辭去公司獨立董事職務，任命王麗博士為公司獨立董事。上述事項已向中國證監會報告。 　　

　　附：王麗女士簡歷 　　

　　王麗女士，法學博士。曾在山東師范大學、中國政法大學任教，1988年到國家司法部工作，歷任副處長、處長，1993年受司法部指派籌建中國律師事務中心，任常務副主任、主任，后中心更名為德恒律師事務所，任主任�，F任德恒律師事務所主任、首席全球合伙人，德恒律師學院院長、教授，清華大學、北京大學研究生導師，中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。

　　景順長城基金公司 聘任高級管理人員

　　經景順長城基金管理有限公司第一屆董事會通訊表決通過，并經中國證監會證監基金字［2006］10號文核準，聘任宋宜農先生擔任本公司副總經理。 　　

　　附：宋宜農先生簡歷 　

　　宋宜農先生，英國雷丁大學國際證券與投資銀行碩士。曾任長盛基金管理有限公司市場發展部副總監、總監，光大保德信基金管理有限公司首席市場營銷總監。2005年9月加入本公司，現任市場總監。

　　中銀增長基金新增招商證券為代銷機構

　　根據中銀國際基金管理有限公司與招商證券股份有限公司簽署的代銷協議，自2006年2月16日起，招商證券股份有限公司將代理銷售中銀國際持續增長股票型證券投資基金(簡稱"中銀增長基金")。

　　投資者可以在招商證券股份有限公司在全國18個主要城市的33家營業網點辦理中銀增長基金的開戶、認購及基金成立后申購、贖回等業務。

　　招商證券股份有限公司開通基金代銷業務的城市有：深圳、上海、南京、廣州、佛山、北京、成都、哈爾濱、無錫、杭州、珠海、昆明、南寧、揚州、東莞、長沙、福州、合肥等。

　　投資者可通過以下途徑咨詢詳情：

　　1. 招商證券股份有限公司各營業網點

　　2. 招商證券股份有限公司網站：www.newone.com.cn

　　3. 招商證券股份有限公司客戶服務中心電話：400-888-8111 / 0755-26951111

　　4. 中銀國際基金管理有限公司網站：www.bociim.com

　　5. 中銀國際基金管理有限公司客戶服務中心電話：021-38834788 / 400-888-5566

　　獨家聲明：

　　新浪編者注：本文為作者授權新浪網獨家刊登之作品，所有媒體及網站不得轉載，除非獲得新浪網及作者本人書面授權并注明出處為新浪網。欲轉載者請致電：(86-10)82628888轉5173聯系。本文觀點純屬作者個人意見，與本網站立場無關。非常感謝廣大網友對新浪財經頻道的支持，歡迎賜稿與合作。