每日基金投資必讀：2月14日基金動態及點評

　　方信

　　今日在基金信息后邊，我們選入兩則媒體相關新聞，一則是深較所即將推出以深證100指數為標的的ETF基金另一則是去年底保險資金投資證券投資基金的情況，兩則信息都值得基金投資人跟蹤關注。

　　華安現金富利基金支付收益

　　華安現金富利投資基金成立于2003年12月30日。根據《華安現金富利投資基金基金合同》、《華安現金富利投資基金招募說明書》及《華安現金富利投資基金成立公告》的約定，本基金投資者的累計收益每月集中支付。本基金管理人定于2006年2月13日對本基金自2006年1月12日起的收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：　　

　　一.收益支付說明　　　

　　自2006年1月12日起至2006年2月13日，本基金已實現凈收益折算的年收益率為1.968%。本基金管理人定于2006年2月13日將投資者所擁有的上述期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。　　　

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：　　　

　　投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)　　　

　　投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數后去尾)　　　

　　二.收益支付時間　　　

　　1.收益支付日：2006年2月13日；　　　

　　2.收益結轉基金份額日：2006年2月13日；　　　

　　3.收益結轉的基金份額可贖回起始日：2006年2月15日。　　　

　　三.收益支付對象　　　

　　收益支付日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。　　　

　　四.收益支付辦法　　　

　　本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2006年2月14日直接計入其基金賬戶，2006年2月15日起可查詢及贖回。　　　

　　五.有關稅收和費用的說明　　　

　　1.根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅；　　　

　　2.本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。　　　

　　六.提示　　　

　　1.投資者于2006年2月13日申購或轉換轉入的基金份額不享有當日的收益，贖回或轉換轉出的基金份額享有當日的收益；　　　

　　2.若投資者于2006年2月13日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現金形式支付；　　　

　　3.本基金投資者的累計收益定于每月11日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日；　　　

　　4.投資者可通過華安基金管理有限公司直銷網點(上海、北京投資理財中心和電子交易平臺)和中國工商銀行、交通銀行、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、財富證券有限責任公司、世紀證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司和渤海證券有限責任公司的代銷網點辦理本基金的申購、贖回等交易。　　　

　　七.咨詢辦法　　　

　　1.華安基金管理有限公司網站：www.huaan.com.cn；　　　

　　2.華安基金管理有限公司客戶服務熱線：(021)68604666；　

　　3.中國工商銀行、交通銀行、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、財富證券有限責任公司、世紀證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司和渤海證券有限責任公司的代銷網點。

　　融通基金公司增加國都證券為代銷機構

　　根據融通基金管理有限公司與國都證券有限責任公司簽署的融通基金管理有限公司開放式證券投資基金銷售代理協議，國都證券自本公告日起代理融通基金管理有限公司旗下所有開放式基金的銷售業務。

　　投資者可通過場外辦理融通新藍籌(資訊 凈值 論壇)基金、融通債券(資訊 凈值 論壇)基金、融通深證100指數基金、融通藍籌(資訊 凈值 論壇)成長基金、融通行業(資訊 凈值 論壇)景氣基金、融通巨潮(資訊 凈值 論壇)100指數基金、融通易支付貨幣市場基金的銷售業務，其中融通巨潮100指數基金還可通過場內辦理。

　　一、代銷機構情況

　　1.公司全稱：國都證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市福田區華強北路賽格廣場45層

　　辦公地址：北京市東城區安外大街安貞大廈3層

　　法定代表人：王少華

　　業務聯系人：馬澤承

　　聯系電話：010-64482828-390

　　開放式基金業務傳真：010-64482090

　　二、代銷機構網點

　　國都證券在以下12個主要城市的18家營業網點接受辦理投資者的開放式基金賬戶開戶、基金認購(申購)等業務：北京、上海、深圳、鄭州、開封、天津、武漢、杭州、南京、西安、成都、長春，投資者可以撥打國都證券客戶服務熱線進行咨詢。

　　三、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情

　　1.國都證券客戶服務熱線：800-810-8809

　　公司網站：www.guodu.com

　　2.融通基金管理有限公司客戶服務電話：0755-26948088

　　融通基金管理有限公司網站：www.rtfund.com

　　景順長城基金管理公司關于增加注冊資本

　　經中國證券監督管理委員會批準，景順長城基金管理有限公司的注冊資本由人民幣一億元(RMB100，000，000元)增加為人民幣一億三千萬元(RMB130，000，000元)，增資后原股東持股比例保持不變，仍為：長城證券有限責任公司49%、景順資產管理有限公司49%、開灤(集團)有限責任公司1%和大連實德集團有限公司1%。相關工商注冊變更登記手續已完成。

　　上投摩根貨幣市場基金變更基金經理

　　因本公司內部工作安排調動，經董事會批準，決定聘任李穎女士擔任上投摩根貨幣市場基金基金經理一職，原基金經理唐建不再擔任該職務。上述事項已報中國證監會備案。

　　附：李穎女士簡歷　　

　　李穎女士，1975年出生，管理學博士，中國注冊會計師，8年證券從業經歷。曾任上海金信證券研究所研究員；湘財證券資產管理總部投資經理；長信基金管理公司長信利息(資訊 凈值 論壇)收益基金基金經理。

　　來自媒體的信息：

　　深交所首只ETF即將推出以深證100指數為標的

　　有媒體報道，昨日深交所發布ETF(交易型開放式指數基金)業務實施細則。至此，深交所有關ETF的準備工作已就緒，以深證100指數為標的的首只深交所ETF產品———易方達深證100ETF將于近期推出。

　　該《細則》對ETF發售、申購、贖回、鎖定的交易、信息披露及相關風險控制作出了具體規定。深交所特別提醒，由于深市ETF交收周期為T+1日，ETF發生權益分派時，在權益登記日須進行除息處理，這一點與目前其他基金產品和A股等證券品種除權(息)方式不同。

　　此外，《細則》要求基金管理人于每個交易日開市前，向市場發布當日申購贖回清單文件，深交所將在每個交易日的交易時間內，實時計算并通過行情系統，向市場發布基金份額參考凈值，供投資者申購、贖回、買賣ETF時使用與參考。

　　深交所此次首選深證100指數開發ETF，主要考慮到四個方面：一是深證100指數在各深市成份股指數中流通市值最大、覆蓋行業廣泛。二是深證100指數成份股流動性較好。第三是指數成份股收益較好、增長較快，具有較高的投資價值。第四則為深市100指數編制方法公開透明，選股指標全是量化的客觀指標。

　　ETF是近年來全球市場發展最迅速的金融產品之一，并且日益成為各國證券市場上的大眾化產品。自1993年推出至今總資產規模達到3600億美元，全球共有400只ETF。去年，上海證交所已經推出了我國第一只ETF--上證50指數ETF。

　　深交所表示，國內外市場發展趨勢表明，ETF具有廣闊的市場前景，對豐富市場品種、促進衍生產品開發、推動交易制度創新、增強市場吸引力具有重大意義。

　　在ETF推出的同時，深交所還將針對ETF產品的權證、期貨、信用交易、T+0回轉交易等后續業務創新進行研究和探索。

　　保險資金投資基金去年末達1099億

　　保監會最新統計數據顯示，截至2005年12月底，保險資金投資證券投資基金總額達1099.2億元，比2004年同期增加63.3%，比2005年11月增加近50億元。

　　2005年10月和11月，保險資金投資證券投資基金的總額均比上月有所減少，從9月的1062.43億元下降到11月的1050億元，12月則攀升了近50億元。業內人士表示，年底原本是基金遭遇贖回的主要時段，但一些大型保險公司在去年底進行了巨額申購，“趕上了這撥行情”。

　　證監會主席尚福林曾在2005年12月透露，截至2005年11月28日，保險資金已間接入市1060億元，直接入市金額已達135.7億元。

　　截至2005年12月，中國保險業資產總額為15226億元，同比增加28.45%。保險資金用于銀行存款的資金為5241.43億元，用于國債投資的資金總量為3588.3億元。保險資金全年投資總收益率為3.6%，股票投資平均收益率超過6%。

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