長盛基金兩只基金將于近日分紅

http://whmsebhyy.com 2006年02月13日 14:34 證券時報

　　本報訊 (記者周文亮) 長盛基金公司近日發布公告,旗下成長價值和動態精選兩只基金將于近日進行分紅,每10份基金份額分別派發現金紅利0.38元和0.20元。

　　長盛成長價值基金自2002年9月18日成立以來已實現四次收益分配，每10份基金份額累計派發現金收益1.66元，加上此次分紅，累計分紅率高達20.4%。2005年該基金累計凈值增長率在總共43只同類基金中排名第10，獲得晨星中國基金四星級評價。

　　上述兩只基金的分紅權益登記日和除息日均為2006年2月14日，派現日為2006年2月16日，選擇現金紅利分紅方式的投資者的紅利款將于2006年2月16日自基金托管賬戶劃出，選擇紅利再投資的投資者所轉換的基金份額將于2006年2月15日直接計入其基金賬戶。