每日基金投資必讀:2月10日基金動態及點評 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2006年02月10日 11:35 新浪財經 | |||||||||
方信 今天對于眾多基金投資人又是一個好日子,基金信息再度集中到分紅方面,日前本欄曾經提到,近期國內市場的良好表現可能促成基金是將近期的運做成果及時的分配給投資人,旦愿這種良性互動局面繼續發展下去。
廣發小盤成長股票型證券投資基金(LOF)分紅 根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《廣發小盤成長股票型證券投資基金基金合同》的約定,廣發基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定對廣發小盤(資訊 凈值 論壇)成長股票型證券投資基金 進行分紅。截止2006年2月7日本基金可分配收益為36,555,844.24元人民幣,經本公司計算并由本基金托管人上海浦東發展銀行股份有限公司復核,本公司決定以截止2006年2月7日的可分配收益為基準,向本基金份額持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下: 一、收益分配方案 每10份基金份額派發紅利0.40元人民幣。 二、收益分配時間: 1、權益登記日:2006年2月14日 場外除息日:2006年2月14日 場內除息日:2006年2月15日 2、紅利發放日:2006年2月16日 3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉為基金份額的份額資產凈值(NAV)確定日:2006年2月14日 4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2006年2月16日 三、收益分配對象: 權益登記日在本公司登記在冊的本基金全體持有人。 四、收益發放辦法: 1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年2月16日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份額將以2006年2月14日的基金份額凈值為計算基準確定,本公司對紅利再投資所得的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2006年2月16日起投資者可以查詢或贖回。 3、凍結基金份額的紅利發放按照《廣發基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。 五、有關稅收和費用的說明 1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續費。 3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。 六、提示 1、權益登記日當天有效申購基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日當天有效贖回基金份額享有本次分紅權益;權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益,權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。 2、托管于證券登記結算系統(即場內)的基金份額的分紅方式只能是現金分紅。托管于注冊登記系統(即場外)的基金份額分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。 3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年2月14日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心(020-83936999)確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。 4、權益分派期間(2006年2月10日至2月14日)暫停跨系統轉登記業務。 5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可到辦理業務的當地銷售網點或登錄本基金管理人網站(www.gffunds.com.cn)、撥打客戶服務電話(020-83936999)咨詢相關事宜。 博時主題(資訊 凈值 論壇)行業股票證券投資基金(以下簡稱"本基金")于2005年1月6日基金合同生效(基金代碼:160505),根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及本基金基金合同的約定,本基金管理人決定進行第二次分紅,向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利0.20元,加計本次分紅,本基金累計分紅為每10份0.41元。現將分紅的具體事宜公告如下: 一、收益分配方案 經本基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核,截至2006年2月7日,本基金已實現的凈收益為21,721,275.04元,可分配收益為21,721,275.04元,以2006年2月7日已實現的可分配收益為基準,本基金管理人決定向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利0.20元。剩余收益仍保留在基金資產中。 二、收益分配時間 1、 權益登記日:2006年2月15日 場外除息日:2006年2月15日 場內除息日:2006年2月16日 2、 紅利發放日:2006年2月17日 三、收益分配對象 權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。 四、收益發放辦法 1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年2月17日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年2月15日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,紅利再投資所轉換的基金份額于2006年2月16日直接劃入其基金賬戶。2006年2月17日起投資者可以查詢本次分紅情況。 五、有關稅收和費用的說明 1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續費。 3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。 六、提示 1、權益登記日當天有效申購基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日當天有效贖回基金份額享有本次分紅權益,權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益,權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。 2、托管于證券登記結算系統的基金份額的分紅方式只能是現金分紅。托管于注冊登記系統的基金份額分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。 3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年2月15日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過博時基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。 4、權益分派期間(2月13日至2月15日)暫停跨系統轉登記業務。 5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網站(www.boshi.com.cn)或撥打客戶服務電話(95105568(免長途話費)、010-65171155)咨詢相關事宜。 長盛成長價值證券投資基金(以下簡稱本基金)成立于2002年9月18日,已實現了四次收益分配,累計每10份基金份額派發現金收益1.660元。在之后的運作中,本基金的投資繼續取得了較好的業績,截止2006年2月8日本基金已實現的可分配收益為3,402.88萬元。本著及時回報投資者的原則,本基金決定實施本年度的首次收益分配。根據《長盛成長價值證券投資基金基金合同》的有關規定,經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行復核,現將收益分配方案公告如下: 一、收益分配方案 本基金向全體基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.380元進行收益分配。 二、收益分配時間 1.權益登記日:2006年2月14日。 2.除息日:2006年2月14日。 3.派現日:2006年2月16日。 4.選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的份額資產凈值(NAV)確定日:2006年2月14日。 5.紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2006年2月16日。 三、收益分配對象 權益登記日在長盛基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。 四、收益發放辦法 1.選擇現金紅利分紅方式的投資者的紅利款將于2006年2月16日自基金托管賬戶劃出。 2.選擇紅利再投資的投資者所轉換的基金份額將于2006年2月15日直接計入其基金賬戶。 五、有關稅收和費用的說明 1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2.本基金本次收益分配免收手續費。 六、提示 1.權益登記日申購的基金份額不參與本次收益分配,權益登記日贖回的基金份額參與本次收益分配。 2.本基金默認的分紅方式為現金方式。 3.如投資者在多個銷售機構持有本基金,其在任一家銷售機構所進行的分紅方式變更,適用于該投資者在所有銷售機構持有的本基金份額。 4.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售機構修改分紅方式,本次收益分配以投資者在2006年2月14日(不含)前最后一次選擇的分紅方式為準。 請投資者到銷售機構或長盛基金管理有限公司客戶服務中心查詢分紅方式,如希望修改分紅方式的,請及時到銷售機構辦理變更手續。 七、咨詢辦法 1.長盛基金管理有限公司客戶服務熱線:(010)62350088。 2.長盛基金管理有限公司網站:www.csfunds.com.cn。 3.本基金銷售機構:長盛基金管理有限公司直銷中心、中國農業銀行、招商銀行、中信銀行、深圳發展銀行、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司、恒泰證券有限責任公司、泰陽證券有限責任公司、東北證券有限責任公司、德邦證券有限責任公司、光大證券有限責任公司和廣發華福證券有限責任公司。 長盛動態精選證券投資收益基金 長盛動態精選證券投資基金(以下簡稱本基金)成立于2004年5月21日,自成立以來,本基金的投資取得了較好的業績,截止2006年2月8日本基金已實現的可分配收益為2,098.57萬元。本著及時回報投資者的原則,本基金決定實施本年度的首次收益分配。根據《長盛動態精選證券投資基金基金合同》的有關規定,經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行復核,現將收益分配方案公告如下: 一、收益分配方案 本基金向全體基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.200元進行收益分配。 二、收益分配時間 1.權益登記日:2006年2月14日 2.除息日:2006年2月14日 3.派現日:2006年2月16日 4.選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的份額資產凈值(NAV)確定日:2006年2月14日 5.紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2006年2月16日 三、收益分配對象 權益登記日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體持有人。 四、收益發放辦法 1.選擇現金紅利分紅方式的投資者的紅利款將于2006年2月16日自基金托管賬戶劃出。 2.選擇紅利再投資的投資者所轉換的基金份額將于2006年2月15日直接計入其基金賬戶。 五、有關稅收和費用的說明 1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2.本基金本次收益分配免收手續費。 六、提示 1.權益登記日申購的基金份額不參與本次收益分配,權益登記日贖回的基金份額參與本次收益分配。 2.本基金默認的分紅方式均為現金方式。 3.如投資者變更分紅方式,則需依照其持有的基金份額所對應的收費模式分別提交分紅方式變更申請。 4.如投資者在多個銷售機構持有本基金,其在任一家銷售機構所進行的針對某一收費模式基金份額的分紅方式變更,適用于該投資者持有的所有該收費模式的基金份額。 5.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售機構修改分紅方式,本次收益分配以投資者在2006年2月14日(不含)前最后一次選擇的分紅方式為準。 請投資者到銷售機構或長盛基金管理有限公司客戶服務中心查詢分紅方式,如希望修改分紅方式的,請及時到銷售機構辦理變更手續。 七、咨詢辦法 1.長盛基金管理有限公司客戶服務熱線:(010)62350088。 2.長盛基金管理有限公司網站:www.csfunds.com.cn。 3.本基金銷售機構:長盛基金管理有限公司直銷中心、中國農業銀行、中信銀行、深圳發展銀行、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、天同證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、西南證券有限責任公司、國元證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、漢唐證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、泰陽證券有限責任公司、東北證券有限責任公司、德邦證券有限責任公司、光大證券有限責任公司和廣發華福證券有限責任公司。 經基金管理人銀華基金管理有限公司計算并由基金托管人中國建設銀行核實,截止2006年1月20日銀華-道瓊斯88精選證券投資基金(以下簡稱"本基金")已實現的可分配收益為16,831,163.07元。根據《銀華-道瓊斯88精選證券投資基金基金合同》等規定,決定對本基金持有人進行收益分配,分配方案為每10份基金份額分配紅利0.6元。 本基金已于2006年2月8日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱"銀華-道瓊斯88精選證券投資基金第二次分紅預告"(2006年1月25日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。 投資者可于2006年2月14日起到銷售網點查詢賬戶的分紅情況。 查詢辦法: 1、建設銀行、民生銀行、上海浦東發展銀行、國泰君安證券、中信建投證券、招商證券、西南證券、華泰證券、海通證券、聯合證券、興業證券、光大證券、平安證券、世紀證券、中信萬通證券、東方證券、國海證券、中原證券、東吳證券、廣發證券、國信證券、湘財證券、銀河證券、中信證券等機構的代銷網點。 2、銀華基金管理有限公司客戶服務熱線:010-85186558。 3、銀華基金管理有限公司網站www.yhfund.com.cn 新世紀優選分紅混合型證券投資基金(基金代碼:前端519087 后端519088,以下簡稱"本基金")基金合同于2005年9月16日正式生效。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定和《新世紀優選分紅混合型證券投資基金基金合同》的有關約定,新世紀基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")擬對本基金實施合同生效以來的第二次分紅,現將分紅方案公告如下: 一、收益分配方案 經本公司計算并由基金托管人中國農業銀行核實,以2006年2月 8 日已實現的可分配收益為基準,對基金持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.40 元。 二、收益分配時間: 1、權益登記日、除息日:2006年2月 14 日 2、派現日:2006年2月16 日 3、選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按2006年 2月 14 日除息后的基金份額凈值(NAV)轉換為基金份額,并于2006年2月15 日直接計入其基金賬戶。 三、收益分配對象: 權益登記日在注冊登記人中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。 四、收益發放辦法: 1、本基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的,則默認方式為現金分紅。 2、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年2月 16 日從基金托管帳戶劃出。 3、選擇紅利再投資方式的投資者,再投資所得的基金份額從2006年2月16 日起可以查詢、贖回。 五、有關稅收和費用的說明 1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續費。 3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。 六、提示 1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。 2、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金方式。 3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年2月 14 日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心(010-58503322)確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。 4、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整,為確保投資者能夠及時準確地收到對賬單,本公司特此提示:請各位投資者核對開戶信息,若需補充或更改,請及時致電本公司的客戶服務電話010-58503322、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。 5、權益分派期間(2006年2月 14 日至2月 16 日)注冊登記人不接受投資者基金轉托管、非交易過戶等業務的申請。 6、欲了解有關分紅的情況,可向本公司咨詢,客戶服務熱線:010-58503322,或登陸本公司網站:www.ncfund.com.cn。 景順長城資源壟斷股票型證券投資基金(LOF) 基金合同已于2006年1月26日起正式生效。根據《景順長城資源壟斷股票型證券投資基金(LOF)基金合同》的有關規定,景順長城基金管理有限公司定于2006年2月15日開始辦理本基金(基金代碼:162607)的場外基金申購業務。 本基金辦理場外基金份額申購業務的銷售機構為: 1)直銷機構:景順長城基金管理有限公司直銷中心。 2)代銷機構:中國農業銀行、長城證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、中信建投證券有限責任公司。 本基金上市交易、開放場內基金份額的申購贖回、開放場外基金份額的贖回等事宜將另行公告。 風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。 天治核心成長股票型證券投資基金(LOF)(以下稱"本基金")基金合同已于2006年1月20日起正式生效。根據《天治核心成長股票型證券投資基金(LOF)基金合同》和《天治核心成長股票型證券投資基金(LOF)招募說明書》的有關規定,本基金從2006年2月15日起開始辦理場外日常申購業務。 一、重要提示 1、本基金為契約型上市開放式證券投資基金,基金管理人為天治基金管理有限公司(以下簡稱"本公司"),注冊登記人為中國證券登記結算有限責任公司,基金托管人為交通銀行股份有限公司(以下簡稱"交通銀行")。 2、采用場外申購基金份額方式,基金代碼為163503。 3、本公告僅對本基金開放申購有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在2005年11月18日《中國證券報》和2005年11月21日《上海證券報》上的《天治核心成長股票型證券投資基金(LOF)招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站(www.chinanature.com.cn)或相關代銷機構查閱《天治核心成長股票型證券投資基金(LOF)基金合同》和《天治核心成長股票型證券投資基金(LOF)招募說明書》等相關資料。 4、有關本基金開放申購的具體規定若有變化,本公司將另行公告。 二、投資者范圍 為符合法律法規規定的個人投資者和機構投資者(法律法規禁止投資證券投資基金的除外)及合格境外機構投資者。 三、銷售機構 本基金辦理場外申購業務的銷售機構包括直銷機構和代銷機構。 1、辦理場外申購業務的直銷機構為:本公司直銷中心。 直銷中心地址:上海市復興西路159號 郵政編碼:200031, 傳真:021-64375409, 電話:021-64718300。 2、辦理場外申購業務的代銷機構為:交通銀行、中國銀河證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、長江證券有限責任公司、天同證券有限責任公司、東北證券有限責任公司、華安證券有限責任公司、第一創業證券有限責任公司、山西證券有限責任公司、招商證券股份有限公司。 3、上述銷售機構或網點的地址和聯系方式等有關信息,請見各機構的業務公告。 4、基金管理人將適時增加或調整直銷機構和代銷機構,并及時公告。 四、申購業務辦理時間 本基金辦理申購的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。具體業務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易時間。目前,上海證券交易所、深圳證券交易所的交易時間為交易日上午:9:30-11:30,下午1:00-3:00。若出現新的證券交易市場或證券交易所交易時間更改或其他原因,基金管理人將視情況進行相應的調整并公告。在基金合同約定時間外提交的申請按下一交易日申請處理。 五、申購的數額限制 1、每次申購的最低金額為1,000元(含申購費)。 2、在不違背有關法律、法規和基金合同規定,且在不損害基金份額持有人權益的情況下,基金管理人可根據市場情況,對以上限制進行調整,基金管理人最遲應在調整生效前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體和公司網站公告。 六、申購費 本基金的申購費率不高于1.5%,隨申購金額的增加而遞減: 申購金額(M,含申購費) 申購費率 M<25萬元 1.5% 25≤M<100萬元 1.0% 100≤M<500萬元 0.5% M≥500萬元 每筆收取1200元 選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。 七、基金份額凈值公告 從2006年2月15日起,基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定網點營業場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網站等媒介公布上一個基金開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值。敬請投資者留意。 八、風險提示 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。 根據華安基金管理有限公司與渤海證券有限責任公司簽署的開放式基金代銷協議,自2006年2月10日起,渤海證券有限責任公司將代理銷售本公司管理的華安現金富利投資基金。渤海證券有限責任公司的開放式基金代銷資格已獲中國證監會證監基金字[2003]25號文批準。 渤海證券有限責任公司在全國12個主要城市的31家證券營業網點,辦理投資者的開戶和上述開放式基金的申購、贖回等業務。 渤海證券有限責任公司辦理上述業務的城市包括:天津、北京、上海、西安、鄭州、太原、福州、濟南、重慶、深圳、廣州、蘇州。 投資者可通過以下途徑咨詢詳情: 1、渤海證券有限責任公司各營業網點 2、渤海證券有限責任公司網站:www.ewww.com.cn 3、渤海證券有限責任公司客戶服務中心電話:022-28455588 4、華安基金管理有限公司網站:www.huaan.com.cn 5、華安基金管理有限公司客戶服務中心電話:021-68604666 獨家聲明: 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