每日基金投資必讀：2月9日基金動(dòng)態(tài)及點(diǎn)評(píng)

　　方信

　　今日基金信息以業(yè)務(wù)公告為主。新設(shè)立不久的德盛小盤(資訊 凈值 論壇)精選證券投資基金下周開放開放日常申購業(yè)務(wù)，并且開通了網(wǎng)上申購業(yè)務(wù)。目前，已經(jīng)又有不少基金公司開通了網(wǎng)上買賣業(yè)務(wù)，選擇這個(gè)通道的確可以節(jié)省不少手續(xù)費(fèi)用，降低投資成本，因此，大家在準(zhǔn)備投資基金之前一定要了解一下目標(biāo)基金有沒有開通這個(gè)通道，以降低投資成本

。

　　德盛小盤精選證券投資基金開放日常申購業(yè)務(wù)

　　根據(jù)《德盛小盤精選證券投資基金基金合同》、《德盛小盤精選證券投資基金招募說明書》及相關(guān)公告等有關(guān)規(guī)定，德盛小盤精選證券投資基金 定于2006年2月13日起開始辦理日常申購業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、日常銷售渠道與銷售地點(diǎn)

　　投資者可以通過本公司直銷中心和到中國工商銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、交通銀行、上海浦東發(fā)展銀行、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、東吳證券有限責(zé)任公司、國元證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、國信證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、山西證券有限責(zé)任公司的相關(guān)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)(具體網(wǎng)點(diǎn)名單請(qǐng)查閱上述代銷機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)公告)辦理基金的申購業(yè)務(wù)。

　　二、日常申購安排

　　(一)本基金辦理日常申購的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日(本公司公告暫停申購時(shí)除外)。

　　由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體交易時(shí)間投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　(二)代銷網(wǎng)點(diǎn)投資人單筆最低申購金額為人民幣5000元(含申購費(fèi))，已在代銷網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場進(jìn)行認(rèn)購或首次申購的投資人之后單筆最低申購金額為人民幣1000元(含申購費(fèi))；直銷網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場投資人首次單筆最低申購金額為人民幣10萬元(含申購費(fèi))，已在直銷網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場進(jìn)行認(rèn)購或首次申購的投資人之后單筆最低申購金額為人民幣5000元(含申購費(fèi))。

　　投資人將當(dāng)期分配的基金收益再投資時(shí)，不受最低申購金額的限制。

　　投資人可多次申購，對(duì)單個(gè)投資人累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制，但法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)、招募說明書另有規(guī)定的除外。

　　(三)本公司可根據(jù)市場情況調(diào)整申購的有關(guān)數(shù)額限制，調(diào)整結(jié)果必須至少提前3個(gè)工作日在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的媒體上公告。

　　(四)申購費(fèi)率

　　本基金的申購費(fèi)率見下表：

　　申購金額(含申購費(fèi)) 申購費(fèi)率

　　100萬元以下 1.5%

　　100萬元(含)以上，1000萬元以下 1.2%

　　1000萬元(含)以上，1億元以下 1.0%

　　1億元(含)以上 0.4%

　　(五)申購費(fèi)率的調(diào)整

　　本公司可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費(fèi)或收費(fèi)方式，本公司最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日3個(gè)工作日前在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。

　　三、基金資產(chǎn)凈值公告

　　本公司已在每個(gè)開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

　　本公司已公告半年度和年度最后一個(gè)市場交易日基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。本公司已在已在上述規(guī)定的市場交易日的次日，將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值登載在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上，敬請(qǐng)投資者留意。

　　四、郵寄資料

　　本公司設(shè)立客戶服務(wù)中心。每季度結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)，客戶服務(wù)中心將向該季度發(fā)生過交易的基金份額持有人郵寄該持有人最近一季度基金賬戶狀況對(duì)賬單。年度結(jié)束后的20個(gè)工作日內(nèi)，客戶服務(wù)中心向所有在冊(cè)有基金份額的持有人及第四季度發(fā)生過交易的投資者寄送最近一季度基金帳戶狀況對(duì)帳單。由于部分投資者在開戶時(shí)填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，造成該部分投資者未能收到本公司寄出的對(duì)帳單等資料。本著對(duì)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，本公司特此提示，凡未收到以上資料的投資者請(qǐng)致電本公司客服熱線021-38784766或到開戶網(wǎng)點(diǎn)辦理地址更正手續(xù)。

　　五、重要提示

　　1、 本公告僅對(duì)本基金開放申購業(yè)務(wù)予以說明；

　　2、 對(duì)位于未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者及希望了解本基金其它有關(guān)信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話(021-38784766)垂詢相關(guān)事宜；

　　3、 風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登在2005年11月26日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的《德盛小盤精選證券投資基金招募說明書》(更新摘要)，亦可到本公司網(wǎng)站(www.gtja-allianz.com)等處查詢?nèi)�文�?/p>

　　國聯(lián)安網(wǎng)上系統(tǒng)開放德盛小盤精選基金申購業(yè)務(wù)

　　根據(jù)《德盛小盤精選證券投資基金基金合同》、《德盛小盤精選證券投資基金招募說明書》及相關(guān)公告等有關(guān)規(guī)定，國聯(lián)安基金管理有限公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)定于2006年2月13日起開始辦理德盛小盤精選證券投資基金日常申購業(yè)務(wù)�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、適用投資者范圍

　　通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本公司旗下開放式基金的個(gè)人投資者。

　　二、費(fèi)率

　　申購費(fèi)率不按申購金額分檔，統(tǒng)一采取0.6%的申購費(fèi)率。當(dāng)申購費(fèi)率調(diào)整時(shí)將另行公告。

　　三、交易程序

　　投資者可以采用"興業(yè)卡"或銀聯(lián)跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的銀行卡辦理網(wǎng)上交易手續(xù)：

　　(一)采用"興業(yè)卡"

　　未持有"興業(yè)卡"的投資者應(yīng)先辦理"興業(yè)卡"，投資者持個(gè)人有效身份證件到興業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)(全國開通)辦理興業(yè)銀行借記卡手續(xù)。

　　持有"興業(yè)卡"的投資者可以登陸本公司網(wǎng)站(www.gtja-allianz.com )"基金網(wǎng)上交易"，按相應(yīng)步驟進(jìn)行興業(yè)卡一站式基金開戶、申購等業(yè)務(wù)。

　　采用"興業(yè)卡"進(jìn)行網(wǎng)上交易，可以全國范圍開通，無日交易金額上限。

　　(二)采用銀聯(lián)跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的銀行卡

　　投資者可以采用銀聯(lián)跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的銀行卡進(jìn)行網(wǎng)上交易，詳情和開通程序請(qǐng)登陸銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司網(wǎng)站(http：//www.chinapay.com)，按相應(yīng)步驟進(jìn)行。

　　四、投資者可通過以下途徑了解或咨詢?cè)斍椋?/p>

　　1、國聯(lián)安基金管理有限公司網(wǎng)址：www.gtja-allianz.com ；

　　2、國聯(lián)安基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：(021)38784766；

　　3、銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司網(wǎng)址：www.chinapay.com；

　　4、銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司客戶服務(wù)電話：95516；

　　5、興業(yè)銀行網(wǎng)站：www.cib.com.cn；

　　6、興業(yè)銀行客戶服務(wù)電話：95561。

　　歡迎廣大投資者垂詢、辦理本公司旗下開放式基金網(wǎng)上交易等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　光大保德信紅利股票基金新增中國光大銀行、交通銀行、興業(yè)證券、銀河證券、華泰證券為代銷機(jī)構(gòu)

　　根據(jù)光大保德信基金管理有限公司與中國光大銀行、交通銀行、興業(yè)證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司簽署的代銷協(xié)議，交通銀行、興業(yè)證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司自2006年2月9日起代理銷售光大保德信紅利股票型證券投資基金，中國光大銀行將自2006年2月13日起代理銷售光大保德信紅利股票型證券投資基金。

　　具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間及流程參照各代銷機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定。

　　投資者可通過以下途徑咨詢?cè)斍椋?

　　1、 中國光大銀行

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街6號(hào)光大大廈

　　法定代表人：王明權(quán)

　　電話：(010)68098778

　　傳真：(010)68560661

　　客服電話：95595

　　聯(lián)系人：李偉

　　網(wǎng)址：www.cebbank.com

　　2、 交通銀行

　　注冊(cè)地址：上海市仙霞路18號(hào)

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：(021)58781234

　　傳真：(021)58408842

　　客服電話：95559

　　聯(lián)系人：曹榕

　　網(wǎng)址：www.bankcomm.com

　　3、 興業(yè)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：(021)68419974

　　客服電話：(021)68419974

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn

　　4、 中國銀河證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：(010)66568613，66568587

　　傳真：(010)66568532

　　聯(lián)系人：郭京華

　　網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

　　5、 華泰證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　電話：025-84457777-721

　　傳真：025-84579879

　　聯(lián)系人：袁紅斌

　　網(wǎng)址：www.htsc.com.cn

　　6、 光大保德信基金管理有限公司客服電話：(021)53524620，網(wǎng)址：www.epf.com.cn

　　歡迎廣大投資者咨詢以及辦理開戶、認(rèn)購等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　諾安基金管理有限公司關(guān)于代銷機(jī)構(gòu)變更

　　根據(jù)諾安基金管理有限公司與中信建投證券有限責(zé)任公司(以下簡稱"中信建投")簽署的協(xié)議書，中信建投作為華夏證券股份有限公司(以下簡稱"華夏證券")證券業(yè)務(wù)的繼承人，所有原華夏證券與本公司簽訂的代銷協(xié)議中應(yīng)由華夏證券享有和承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)，均變更為由中信建投享有和承擔(dān)，華夏證券不再享有和承擔(dān)原代銷協(xié)議規(guī)定的任何權(quán)利義務(wù)。中信建投承受華夏證券基金代銷業(yè)務(wù)已獲中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]207號(hào)文批準(zhǔn)。

　　投資者可以通過中信建投在以下64個(gè)城市的116家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理諾安平衡(資訊 凈值 論壇)證券投資基金、諾安貨幣(資訊 凈值 論壇)市場基金的日常交易業(yè)務(wù)：北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、佛山、清遠(yuǎn)、潮州、揭陽、�？凇⑸蜿�、大連、鞍山、錦州、長春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長沙、株洲、張家界、上饒、郴州、成都、邛崍、簡陽、瀘州、廣元、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟(jì)南、淄博、煙臺(tái)、青島、石家莊、辛集、西安、蘭州、金昌等。

　　投資者可通過以下途徑咨詢?cè)斍椋?/p>

　　1、 中信建投證券有限責(zé)任公司

　　客戶服務(wù)電話：400-8888-108，或撥打各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)電話咨詢

　　中信建投證券有限責(zé)任公司網(wǎng)站：www.csc108.com

　　2、諾安基金管理有限公司

　　客戶服務(wù)電話：0755-83026888

　　諾安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.lionfund.com.cn

　　巨田基金管理有限公司北京分公司營業(yè)場所變更

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，巨田基金管理有限公司北京分公司營業(yè)場所由北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路15號(hào)恒安大廈13層，變更為：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街1號(hào)友誼賓館雅園64841室。

　　郵政編碼：100873

　　電話：010-68498316

　　來自媒體的信息:

　　基金公司首現(xiàn)公開市場一級(jí)交易商

　　日前，南方現(xiàn)金(資訊 凈值 論壇)增利基金、招商現(xiàn)金(資訊 凈值 論壇)增值基金作為首批現(xiàn)身央行2006年度公開市場業(yè)務(wù)一級(jí)交易商名單的證券投資基金引起了市場關(guān)注。據(jù)了解，獲得一級(jí)交易商資格需要同時(shí)考察兩大重要因素：一是交易量，根據(jù)央行2004年11月18日發(fā)布的《公開市場業(yè)務(wù)暨一級(jí)交易商管理暫行規(guī)定》，要成為一級(jí)交易商的證券公司和信托投資公司債券交易量應(yīng)占有相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~，具有較大規(guī)模的代理業(yè)務(wù)。資料顯示，南方現(xiàn)金增利和另一只入選的招商現(xiàn)金增值的規(guī)模分別為384.73億和109.28億份；這兩只基金在銀行間債券市場的結(jié)算量分別達(dá)到了9130.74億元和5254.33億元，分列銀行間債券市場第12和21位；二是來自基金所在監(jiān)管部門的意見，如對(duì)其經(jīng)營合規(guī)性方面的意見等等。

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