每日基金投資必讀：2月7日基金動態及點評

　　方信

　　春節過后，基金分紅意愿依然強烈，今天又有兩家基金宣布周內實施分紅，相信如果當前的市場行情能夠延續下去，基金的分紅熱還會持續下去;此外，今日基金信息還集中在人事變動方面，這也是年度交替期間的一個特點。

　　大成精選(資訊 凈值 論壇)增值混合型證券投資基金分紅

　　大成精選增值混合型證券投資基金基金合同生效于2004年12月15日，截止2006年2月6日，本基金基金份額凈值為1.1269元，已實現的可分配收益為24,410,617.92元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《大成精選增值混合型證券投資基金基金合同》、《大成基金管理有限公司開放式基金業務規則》的約定，本著及時回報投資者的原則，經本基金管理人大成基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算并由本基金托管人中國農業銀行復核，本公司決定以截至2006年2月6日的可分配收益為基準進行收益分配。現將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發現金紅利0.60元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日、除息日：2006年2月9日。

　　2、紅利發放日：2006年2月10日。

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2006年2月9日的基金份額凈值轉換為基金份額。

　　4、紅利再投資的基金份額可查詢或贖回起始日：2006年2月13日。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在注冊登記人大成基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、投資者的紅利款將于2006年2月13日前自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年2月10日直接計入其基金賬戶，2006年2月13日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》， 投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日以后(含權益登記日)申購、申請基金轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、申請基金轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

　　3、投資者可到銷售網點或通過大成基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式，如希望更改分紅方式的，請于2006年2月8日前(含2月8日)到基金銷售網點辦理變更手續。

　　4、權益登記日和紅利發放日注冊登記人不接受投資者進行本基金轉托管、非交易過戶和基金轉換等特殊業務的申請。

　　七、咨詢辦法

　　1、大成基金管理有限公司網站：www.dcfund.com.cn。

　　2、大成基金管理有限公司客戶服務熱線：

　　深圳：(0755)83183388-6868

　　北京：(010)85633388-6868

　　上海：(021)53599588-＃

　　3、大成基金管理有限公司直銷網點及中國農業銀行、交通銀行、聯合證券有限責任公司、廣東證券股份有限公司、光大證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、國泰君安股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、北京證券有限責任公司、山西證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、東莞證券有限責任公司、金信證券有限責任公司等代銷機構的相關網點。

　　華夏回報(資訊 凈值 論壇)證券投資基金第七次分紅

　　華夏回報證券投資基金 基金合同于2003年9月5日生效，截至2006年1月25日本基金可分配收益為43,065,824.59元。根據《華夏回報證券投資基金基金合同》的有關規定和本基金"到點分紅"的實施辦法，經本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本公司決定以截至2006年1月25日本基金的可分配收益為準，向基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.225元實施第七次分紅。現將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配時間

　　1、權益登記日：2006年2月8日

　　2、除息日：2006年2月9日

　　3、派現日：2006年2月10日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年2月10日

　　5、現金紅利再投資的基金單位可贖回起始日：2006年2月14日

　　二、收益分配對象

　　權益登記日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　三、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年2月10日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年2月13日直接計入其基金賬戶。2006年2月14日起可以查詢、贖回。

　　四、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　五、提示

　　1、"到點分紅"是指每當本基金份額可分配收益超過基準0.0225元(為當前一年期定期存款利率，若該利率進行調整則本基金份額可分配收益基準也進行相應調整)，即需實施分紅。其中可分配收益=基金當期實現凈收益+以前年度未分配收益+損益平準金-當期已分配收益-未實現資本利得損失；份額可分配收益=可分配收益/當日發售在外的基金總份額。

　　2、權益登記日申購的基金份額享有本次分紅權益，贖回的基金份額不享有本次分紅權益。

　　3、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對應的收費模式，提交相應的分紅方式變更申請。

　　4、如投資者在多個銷售機構購買了本基金，其在任一家銷售機構所做的針對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費模式所購買的本基金所有份額。

　　5、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(含2006年2月8日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請于2006年2月8日前到銷售網點辦理變更手續。

　　六、銷售機構及咨詢方式

　　銷售機構名稱 網址 客戶服務電話

　　1 華夏基金管理有限公司 www.chinaamc.com 400-818-6666

　　2 中國銀行股份有限公司 www.bank-of-china.com 95566

　　3 中國建設銀行股份有限公司 www.ccb.cn 95533

　　4 交通銀行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559

　　5 中國民生銀行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568

　　6 國泰君安證券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、400-8888-666

　　7 中信建投證券有限責任公司 www.csc108.com 400-8888-108

　　8 聯合證券有限責任公司 www.lhzq.com 400-8888-555

　　9 海通證券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503

　　10 中信證券股份有限公司 www.ecitic.com 各地營業部咨詢電話

　　11 廣發證券股份有限公司 www.gf.com.cn 020-87555888-875

　　12 興業證券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419974

　　13 中國銀河證券有限責任公司 www.chinastock.com.cn 800-8201868

　　14 長江證券有限責任公司 www.cz318.com.cn 4008-888-999、027-65799999

　　15 申銀萬國證券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505

　　16 西南證券有限責任公司 www.fayhoo.com 023-63786187、63786240

　　17 北京證券有限責任公司 www.bjzq.com.cn 010-68431166-8325/8007

　　18 東吳證券有限責任公司 www.dwjq.com.cn 0512-96288

　　19 廣州證券有限責任公司 www.gzs.com.cn 020-87320991、87320595

　　20 華泰證券有限責任公司 www.htsc.com.cn 400-8888-168、025-84579897

　　21 國信證券有限責任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868

　　22 天同證券有限責任公司 www.tzdy.com.cn 0531-5689690

　　23 中信萬通證券有限責任公司 www.zxwt.com.cn 0532-5022026

　　24 招商證券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111、0755-26951111

　　25 山西證券有限責任公司 www.i618.com.cn 0351-8686868

　　26 東方證券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 021-962506

　　27 廣東證券股份有限公司 www.stock2000.com.cn 020-96210

　　28 南京證券有限責任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032

　　29 長城證券有限責任公司 www.cgws.com 0755-82288968

　　30 湘財證券有限責任公司 www.xcsc.com 021-68865111

　　31 國都證券有限責任公司 www.guodu.com 800-810-8809

　　32 國聯證券有限責任公司 www.glsc.com.cn 0510-2588168

　　33 光大證券有限責任公司 www.ebscn.com 021-68816770

　　34 東北證券有限責任公司 www.nesc.cn 0431-96688-99、0431-5096733

　　35 金元證券有限責任公司 www.jyzq.cn 0755-83025695

　　36 華西證券有限責任公司 www.hx168.com.cn 4008-888-818

　　37 齊魯證券有限責任公司 www.qlzq.com.cn 0531-82084184

　　銀華核心價值優選股票型證券投資基金第一次分紅

　　經基金管理人銀華基金管理有限公司計算并由基金托管人中國建設銀行核實，截止2006年1月16日銀華核心價值優選股票型證券投資基金(基金代碼：519001 )已實現的可分配收益為10,236,071.24元。根據《銀華核心價值優選股票型證券投資基金基金合同》等規定，決定對本基金持有人進行收益分配，分配方案為每10份基金份額分配紅利0.4元。

　　本基金已于2006年2月6日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱"銀華核心價值優選股票型證券投資基金第一次分紅預告"(2006年1月23日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。

　　投資者可于2006年2月8日起到銷售網點查詢賬戶的分紅情況。

　　查詢辦法：

　　1、代銷機構

　　A、場外代銷機構

　　中國建設銀行、交通銀行、東方證券、世紀證券、西南證券(包括西南證券飛虎網)、第一創業證券、東北證券、平安證券、天和證券、光大證券、興業證券、聯合證券等機構的代銷網點。

　　B、場內代銷機構

　　由中國證監會核準的具有開放式基金代銷資格，并經上證所和中國結算認可的上證所會員(以下簡稱"有資格的上證所會員"，名單詳見上證所網站)網點。

　　2、 銀華基金管理有限公司客戶服務熱線：010-85186558。

　　3、銀華基金管理有限公司網站www.yhfund.com.cn

　　華夏基金管理有限公司關于調整基金經理的公告

　　因工作需要，本公司研究決定調整部分基金經理如下：

　　聘任張益馳先生擔任興華證券投資基金基金經理。

　　聘任王志華先生擔任興科證券投資基金基金經理，張益馳先生不再擔任興科證券投資基金基金經理。

　　上述事項已按規定報中國證監會。

　　特此公告

　　華夏基金管理有限公司

　　附：基金經理簡歷

　　張益馳先生，理學碩士。曾任寧波醫藥集團辦公室副主任、平安證券有限公司研究所研究員。2002年加入華夏基金管理有限公司，歷任研究員。現任興華證券投資基金基金經理、興安證券投資基金基金經理。

　　王志華先生，經濟學學士。曾任中國寶安集團中南證券深圳證券業務部調研部經理、君安證券公司證券投資部總經理助理。1999年加入華夏基金管理公司，歷任研究員、興安證券投資基金基金經理、興科證券投資基金基金經理。現任興科證券投資基金基金經理。

　　交銀施羅德基金管理有限公司聘任公司副總經理

　　經交銀施羅德基金管理有限公司第一屆董事會第一次會議審議通過，決定聘任許珊燕女士擔任公司副總經理，上述人員的副總經理任職資格已報中國證監會審核批準(證監基金字[2006]11號)。

　　附：許珊燕女士簡歷

　　許珊燕女士，經濟學碩士，高級經濟師。歷任湖南大學(原湖南財經學院)金融學院講師；湘財證券有限責任公司國債部副經理、基金管理總部總經理；湘財荷銀基金管理有限公司副總經理。

　　金鷹基金管理有限公司免去路志剛先生督察長職務

　　金鷹基金管理有限公司原督察長路志剛先生因個人原因向公司董事會提出辭職請求，經公司第二屆董事會第四次會議審議通過，同意其辭職請求，免去其所擔任的督察長職務。擬聘任督察長的有關任職程序正在辦理中。上述變更已報中國證監會基金部備案。

　　易方達增加西部證券為開放式證券投資基金代銷機構

　　根據易方達基金管理有限公司與有關代銷機構簽署的銷售代理協議，易方達基金管理有限公司將增加代銷機構，具體情況如下：

　　西部證券股份有限公司將代理易方達平穩增長基金(代碼：110001)、易方達策略成長基金(代碼：110002)、易方達50指數基金(代碼：110003)、易方達積極成長基金(代碼：110005)的銷售業務。

　　從2006年2月9日起，投資者可在上述代銷機構的各指定網點辦理以上基金的開戶、申購和贖回等業務。

　　投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

　　1、西部證券股份有限公司

　　客戶服務電話：029-87406132

　　公司網站：www.westsecu.com.cn　

　　公司網點：廣州、上海、西安、寶雞、渭南、濰坊、咸陽等。

　　2、易方達基金管理有限公司

　　客戶服務電話：020-83918088

　　網站：www.efunds.com.cn

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