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在三個月左右的建倉期過去后，人們終于可以一窺銀行系基金的第一份投資組合。上周六，工銀瑞信核心價值證券投資基金披露了去年四季度季報。
工銀價值在季報中表示，2006年是股票市場的轉(zhuǎn)折之年，是新一輪牛市的開始，零售、食品、信息技術(shù)、先進(jìn)制造、醫(yī)藥、銀行等中下游行業(yè)，特別是那些經(jīng)營穩(wěn)健、具有核心競爭優(yōu)勢、價值被低估的上市公司值得看好。而這些行業(yè)也得到了該基金的重點(diǎn)增持。
從其資產(chǎn)組合看，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的55.26%。該基金持股集中度較低，其頭號重倉股為中材國際，持股超過800萬股，占公司流通股份的13.8%，占基金資產(chǎn)凈值比例為3.14%，而第十大重倉股G長電占基金資產(chǎn)凈值比例僅1.93%。十大重倉股累計(jì)市值是其全部股票資產(chǎn)的40%，僅為基金資產(chǎn)凈值的20%多一點(diǎn)。中國證券報
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