每日基金投資必讀：1月13日基金動態及點評

　　方信

　　今日來自基金信息仍以分紅和增加銷售網點公告為主：

　　基金分紅信息：

　　南方高增(資訊 凈值 論壇)長證券投資基金(LOF)分紅預告

　　根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《南方高增長證券投資基金基金合同》的約定，南方高增長證券投資基金(以下簡稱"本基金")管理人南方基金管理有限公司決定對本基金實施合同生效以來的首次分紅。現將分紅的具體事宜預告如下：

　　一、收益分配方案

　　經本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，以2006年1月11日已實現的可分配收益為基準，本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.50元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2006年1月18日

　　場外除息日：2006年1月18日

　　場內除息日：2006年1月19日

　　2、紅利發放日：2006年1月20日

　　3、具體分紅方案公告日：2006年1月19日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年1月20日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年1月18日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉換的基金份額于2006年1月19日直接劃入其基金賬戶。2006年1月20日起投資者可以查詢本次分紅情況。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日當天有效申購基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當天有效贖回基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、托管于證券登記結算系統的基金份額的分紅方式只能是現金分紅。托管于注冊登記系統的基金份額分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年1月18日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過南方基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　4、權益分派期間(2006年1月16日至1月18日)暫停跨系統轉登記業務。

　　5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站(www.southernfund.com)或撥打全國統一客戶服務電話(400-800-8899)咨詢相關事宜。

　　融通金算盤家族之融通債券(資訊 凈值 論壇)投資基金第五次分紅公告

　　根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《融通通利系列證券投資基金基金合同》的約定，融通通利系列證券投資基金的子基金--融通債券投資基金(以下簡稱"本基金")的管理人決定對本基金實施基金合同生效以來的第五次收益分配。經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實，對本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利0.34元。至此，本基金每10份基金份額累計分配紅利已達1.05元。

　　本基金已于2006年1月12日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱2006年1月9日刊登于《上海證券報》上的《融通金算盤家族之融通債券投資基金第五次分紅預告》。

　　投資者欲了解有關分紅的情況，可到辦理業務的當地銷售網點查詢，或向融通基金管理有限公司咨詢(網址：www.rtfund.com，客戶服務熱線：0755-26948088)。

　　南方現金(資訊 凈值 論壇)增利基金支付收益

　　南方現金增利基金成立于2004年3月5日，根據《南方現金增利基金基金契約》、《南方現金增利基金招募說明書》及《南方現金增利基金成立公告》的約定，本基金管理人定于2006年1月16日對本基金自2005年12月16日起的收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2006年1月16日將投資者所擁有的自2005年12月16日起至2006年1月16日期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數后去尾)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2006年1月16日；

　　2、收益結轉基金份額日：2006年1月16日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2006年1月18日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2006年1月17日直接計入其基金賬戶，2006年1月18日起可查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1、投資者于2006年1月16日申購的基金份額不享有當日收益，贖回的基金份額享有當日收益；

　　2、若投資者于2006年1月16日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現金形式支付；

　　3、本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、南方基金管理有限公司網站：www.southernfund.com；

　　2、南方基金管理有限公司客戶服務電話：400-889-8899；

　　3、中國工商銀行、興業銀行、深圳發展銀行；廣發證券、銀河證券、華泰證券、興業證券、國泰君安證券、華夏證券、國信證券、聯合證券、招商證券、海通證券、東吳證券、東方證券、長江證券、廣州證券、北京證券、大鵬證券、湘財證券、天同證券、長城證券、南京證券、東莞證券、國元證券、國都證券、金信證券、平安證券、廣東證券、渤海證券、華西證券、山西證券、中信證券、宏源證券、光大證券、中信萬通證券、中原證券、第一創業證券、天相投資顧問有限公司、國盛證券、西北證券、世紀證券、金元證券和申銀萬國證券的代銷網點。

　　關于南方現金增利基金收益支付的公告

　　南方現金增利基金成立于2004年3月5日，根據《南方現金增利基金基金契約》、《南方現金增利基金招募說明書》及《南方現金增利基金成立公告》的約定，本基金管理人定于2006年1月16日對本基金自2005年12月16日起的收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2006年1月16日將投資者所擁有的自2005年12月16日起至2006年1月16日期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數后去尾)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2006年1月16日；

　　2、收益結轉基金份額日：2006年1月16日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2006年1月18日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2006年1月17日直接計入其基金賬戶，2006年1月18日起可查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1、投資者于2006年1月16日申購的基金份額不享有當日收益，贖回的基金份額享有當日收益；

　　2、若投資者于2006年1月16日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現金形式支付；

　　3、本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、南方基金管理有限公司網站：www.southernfund.com；

　　2、南方基金管理有限公司客戶服務電話：400-889-8899；

　　3、中國工商銀行、興業銀行、深圳發展銀行；廣發證券、銀河證券、華泰證券、興業證券、國泰君安證券、華夏證券、國信證券、聯合證券、招商證券、海通證券、東吳證券、東方證券、長江證券、廣州證券、北京證券、大鵬證券、湘財證券、天同證券、長城證券、南京證券、東莞證券、國元證券、國都證券、金信證券、平安證券、廣東證券、渤海證券、華西證券、山西證券、中信證券、宏源證券、光大證券、中信萬通證券、中原證券、第一創業證券、天相投資顧問有限公司、國盛證券、西北證券、世紀證券、金元證券和申銀萬國證券的代銷網點。

　　基金銷售機構信息：

　　融通易支付貨幣市場基金新增代銷機構

　　根據融通基金管理有限公司與興業證券股份有限公司(以下簡稱"興業證券")和申銀萬國證券股份有限公司(以下簡稱"申銀萬國")分別簽署的融通易支付貨幣市場證券投資基金銷售代理補充協議，興業證券和申銀萬國自本公告日起代理融通易支付貨幣市場證券投資基金(基金代碼為：161608)的銷售業務。

　　一、代銷機構情況

　　1.公司全稱:興業證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：021-68419393

　　聯系人：楊盛芳

　　2.公司全稱:申銀萬國證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：謝平

　　聯系電話：021-54033888

　　傳真：021-54038844

　　聯系人：胡潔靜

　　二、代銷機構網點

　　1、興業證券在以下18個城市23家營業部辦理對所有投資者的開戶和認購業務：北京、上海、哈爾濱、深圳、福州、南京、杭州、濟南、武漢、成都、廣州、廈門、泉州、漳州、南平、龍巖、三明、西安。發行期間，投資者可以撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　2、申銀萬國證券在以下15個省、4個直轄市、2個自治區的44個城市109家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：上海、寧波、杭州、溫州、嘉興、衢州、桐鄉、金華、南京、無錫、靖江、揚州、南通、蘇州、鎮江、成都、眉山、瀘州、武漢、襄樊、宜昌、黃石、深圳、廣州、珠海、重慶、沈陽、大連、南昌、九江、上饒、北京、福州、廈門、哈爾濱、天津、長沙、青島、海口、西安、合肥、南寧、蘭州、烏魯木齊。

　　三、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情

　　1.興業證券客戶服務熱線：021-68419125

　　公司網站www.xyzq.com.cn

　　2.申銀萬國客服熱線：021-962505

　　公司網址：www.sw2000.com.cn

　　3.融通基金管理有限公司客戶服務電話：0755-26948088

　　融通基金管理有限公司網站：www.rtfund.com

　　東吳基金管理有限公司變更基金代銷機構

　　根據東吳基金管理有限公司(以下簡稱"東吳基金")與中信建投證券有限責任公司(以下簡稱"中信建投")2005年12月簽署的代銷協議，中信建投將作為華夏證券股份有限公司(以下簡稱"華夏證券")開放式基金業務的繼承人，原華夏證券與東吳基金簽訂的代銷協議中應由華夏證券享有和承擔的權利義務，均變更為由中信建投享有和承擔，華夏證券不再享有和承擔原代銷協議規定的任何權利義務。中信建投辦理開放式基金代銷業務的資格已獲中國證監會證監基金字[2005]207號文批準。

　　投資者可以通過中信建投的116家營業網點辦理東吳嘉禾(資訊 凈值 論壇)優勢精選混合型開放式證券投資基金的開戶、申購、贖回等業務。

　　投資者可以通過以下途徑咨詢詳情：

　　1.中信建投辦公地址：北京市朝陽門內大街188號

　　2.中信建投網站：www.csc108.com

　　3.中信建投開放式基金咨詢電話4008888108或各營業網點電話

　　4.東吳基金網站：www.scfund.com.cn

　　5.東吳基金客戶服務中心電話：021-50509666

　　興業可轉債混合型基金增加東方證券為代銷機構

　　根據興業基金管理有限公司與東方證券股份有限公司簽署的《興業基金管理有限公司旗下開放式基金銷售代理協議》，東方證券股份有限公司將代理興業可轉債混合型證券投資基金的銷售業務。

　　自本公告之日起，投資者可在東方證券股份有限公司以下8個城市的37家營業網點接受辦理投資者的開戶和認購業務：上海、北京、廣州、深圳、成都、長沙、杭州、撫順。

　　東方證券股份有限公司相關信息:

　　公司名稱：東方證券股份有限公司

　　法定代表人：王益民

　　注冊地址：上海市浦東大道720號20樓

　　聯系人：吳宇

　　開放式基金咨詢電話：021-50367888

　　開放式基金業務傳真：021-50366868

　　客戶服務熱線：021-962506

　　公司網站：www.dfzq.com.cn

　　基金業務信息：

　　新世紀優選分紅混合型基金關于贖回業務的更正公告

　　我公司2005年12月12日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》刊登的"新世紀優選分紅混合型證券投資基金開放贖回業務公告"和"新世紀優選分紅混合型證券投資基金開通在上證所場內系統辦理申購贖回業務的公告"中，每個賬戶贖回的最低份額更正為100份基金份額；基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導致其在某一個銷售機構網點保留的基金份額余額更正為少于100份時，余額部分基金份額必須一同贖回。

　　基金公司股東變化信息：

　　國泰基金管理有限公司股東轉讓股權

　　經國泰基金管理有限公司股東會審議通過，并報經中國證監會證監基金字【2006】4號文批準，本公司股東浙江省國際信托投資有限責任公司將其所持有的本公司20%股權全部轉讓給萬聯證券有限責任公司。

　　涉及本次股權轉讓的工商變更登記手續正在辦理之中。

　　最后是富蘭克林國海中國收益(資訊 凈值 論壇)基金今日更新了招募說明書。

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