基金超市：大成價值增長證券投資基金

http://whmsebhyy.com 2006年01月12日 01:20 中國證券網-上海證券報

　　基本資料

　　基金簡稱：大成價值(資訊凈值論壇)增長

　　基金代碼：090001

　　基金類型：契約型開放式

　　基金合同生效日：2002年11月11日

　　去年3季度基金份額總額：907，018，530.57份

　　基金管理人：大成基金公司

　　基金托管人：中國農業銀行

　　基金經理：楊曉東

　　投資目標：

　　以價值增長類

股票為主構造投資組合，通過資產配置和投資組合的動態調整，達到超過市場的風險收益比之目標，實現基金資產的長期穩定增值。

　　業績比較基準：

　　中信價值指數×80%+中信國債指數×20%

　　份額凈值：1.0738元

　　份額累計凈值：1.2838元

　　(截至2006年1月11日)

　　投資組合

　　投資策略：

　　該基金在三個層次上均采取積極的投資策略：資產配置和行業配置遵循自上而下的積極策略，個股選擇遵循自下而上的積極策略。該基金的股票投資重點關注低P/B值、具有可持續增長潛力、盈利水平超過行業平均水平、具有核心

競爭力的優勢企業。

　　資產組合情況占比

　　股票68.91%

　　債券21.72%

　　銀行存款和清算備付金8.95%

　　其他資產0.42%

　　五大持倉占比

　　G長電6.90%

　　G寶鋼6.55%

　　上海機場5.66%

　　貴州茅臺5.43%

　　03國債(10)4.37%

　　(截至2005年9月30日)