基金超市：銀華-道瓊斯88精選證券投資基金

http://whmsebhyy.com 2006年01月10日 01:02 中國證券網(wǎng)-上海證券報

　　基本資料

　　基金簡稱：銀華-道瓊斯88

　　基金代碼：180003

　　基金類型：契約型開放式

　　基金合同生效日：2004年8月11日

　　去年3季度基金份額總額：396,699,612.52份

　　基金管理人：銀華基金公司

　　基金托管人：中國建設(shè)銀行

　　基金經(jīng)理：許翔

　　投資目標(biāo)：

　　在對標(biāo)的指數(shù)有效跟蹤的基礎(chǔ)上，力求取得高于指數(shù)的投資收益率及基金資產(chǎn)的長期增值。

　　基準(zhǔn)指數(shù)：道瓊斯中國88指數(shù)

　　份額凈值：1.1352元

　　份額累計凈值：1.1352元

　　(截至2006年1月9日)

　　銷售對象：

　　個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章禁止購買者除外)、合格境外機(jī)構(gòu)投資者。

　　投資組合

　　投資對象：

　　該基金主要投資于具有良好流動性的金融工具，包括道瓊斯中國88指數(shù)的成份A股及其備選成份股、新股(首發(fā)或增發(fā))、債券資產(chǎn)(國債、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債等債券資產(chǎn))以及中國

證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具，各類資產(chǎn)投資比例符合《證券投資基金法》的規(guī)定。

　　資產(chǎn)組合情況占比

　　股票92.20%

　　債券2.42%

　　銀行存款和清算備付金合計4.88%

　　其他資產(chǎn)0.50%

　　五大持倉占比

　　上海機(jī)場(資訊行情論壇)7.77%

　　G中興6.23%

　　招商銀行(資訊行情論壇)4.99%

　　貴州茅臺(資訊行情論壇)4.99%

　　鹽湖鉀肥(資訊行情論壇)4.53%

　　(截至2005年9月30日)

　　文章純屬個人觀點，僅供參考，文責(zé)自負(fù)。讀者據(jù)此入市，風(fēng)險自擔(dān)

　　作者聲明：在本機(jī)構(gòu)、本人所知情的范圍內(nèi)，本機(jī)構(gòu)、本人以及財產(chǎn)上的利害關(guān)系人與所評價的證券沒有利害關(guān)系


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