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每日基金投資必讀:1月6日基金動態及點評


http://whmsebhyy.com 2006年01月06日 14:58 新浪財經

  方信

  今日有兩條基金分紅信息,特別值得注意的是南方避險增值證券投資基金在年前高額分紅后又宣布每10份基金份額派發現金紅利0.31元收益,這在保本基金中非常難得,相信會贏得投資人的青睞。

  富國天益價值證券投資基金第六次分紅公告

  富國天益價值證券投資基金成立于2004年6月15日,根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規和《富國天益價值證券投資基金基金合同》的規定,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對本基金進行分紅。經基金管理人計算并由基金托管人交通銀行核實,現對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.20元。

  經基金管理人計算并由基金托管人交通銀行核實,截止2006年1月4日,本基金份額凈值為:1.1001元,實際分配收益為:4,064,283.23元。

  本基金已于2006年1月4日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《富國天益價值證券投資基金第六次分紅預告》(2005年12月30日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。

  欲了解有關分紅的情況,可到當地代銷售網點查詢或向富國基金管理有限公司咨詢(熱線電話:021-53594678;公司網址:www.fullgoal.com.cn)。

  南方避險增值證券投資基金分紅公告

  南方避險增值證券投資基金(代碼:202201/202202,以下簡稱"本基金")自合同生效以來已實施多次分紅,累計分紅金額為每10份基金份額人民幣1.33元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金會計核算辦法》(財會[2001]53號)的有關規定及《南方避險增值證券投資基金基金合同》、《南方基金管理有限公司開放式基金業務規則》的約定,本著及時回報投資者的原則,本基金管理人南方基金管理有限公司決定對南方避險增值證券投資基金實施再次收益分配。現將收益分配的具體事宜預告如下:

  一、 收益分配方案

  經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核,以2006年1月5日已實現的可分配收益為基準,本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利0.31元。剩余部分仍保留在基金資產中。

  二、 收益分配時間

  1、 權益登記日:2006年1月6日

  2、 除息日:2006年1月9日

  3、 紅利發放日:2006年1月10日

  三、 收益分配對象

  權益登記日15:00交易結束后在注冊登記人南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

  四、 收益發放辦法

  1、 本次分紅仍然采用現金分紅的方式,不接受紅利再投資的分紅方式。

  2、 現金紅利將于2006年1月10日自基金托管賬戶劃出。。

  五、 有關稅收和費用的說明

  1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

  2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

  六、 提示

  1、權益登記日以前(含權益登記日)申請贖回的基金份額不享有本次分紅權益。

  2、投資者可于2006年1月12日后到銷售網點查詢個人賬戶的分紅情況,也可向南方基金管理有限公司咨詢(全國統一客戶服務熱線電話:400-889-8899)。

  海富通貨幣市場基金投資中石化集團短期融資券的公告

  海富通基金管理有限公司所管理的海富通貨幣市場證券投資基金參加了2006年中國石油化工集團公司第一期短期融資券的發行申購。

  鑒于該證券發行的承銷團成員(非主承銷商)之一海通證券股份有限公司是本公司控股股東,根據中國證監會《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關規定,現將本公司對所管理的海富通貨幣市場證券投資基金投資中石化集團短期融資券的數額披露如下:

  2006年1月5日,海富通貨幣市場證券投資基金通過中國國際金融有限公司分銷面值6000萬元的中石化集團第一期短期融資券。

  增加申銀萬國證券為南方現金增利基金代銷機構的公告

  南方基金管理有限公司(以下簡稱南方基金)已與申銀萬國證券股份有限公司(以下簡稱申銀萬國證券)簽署了《南方基金管理有限公司開放式基金代銷協議》。根據雙方相關業務準備和系統測試情況,決定從2006年1月6日開始增加申銀萬國證券為南方現金增利基金(代碼:202301)的代銷機構。

  從即日起,投資者可到申銀萬國證券在以下15個省、4個直轄市、2個自治區的44個城市109家營業網點辦理南方開放式基金賬戶開戶、和南方現金增利基金的申購、贖回等業務:上海、寧波、杭州、溫州、嘉興、衢州、桐鄉、金華、南京、無錫、靖江、

揚州、南通、蘇州、鎮江、成都、眉山、瀘州、武漢、襄樊、宜昌、黃石、深圳、廣州、珠海、重慶、沈陽、大連、南昌、九江、上饒、北京、福州、廈門、哈爾濱、天津、長沙、青島、海口、西安、合肥、南寧、蘭州、烏魯木齊。 

  詳情請咨詢申銀萬國證券服務熱線:021-962505

  或致電南方基金全國服務熱線:400-889-8899

  申銀萬國證券網站:www.sw2000.com.cn

  南方基金網站:www.southernfund.com

  最后是長盛動態精選基金書東方龍混合型開放式基金更新例了招募說明。

  獨家聲明:

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