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記者 楊大泉
2005年12月31日證券投資基金資產(chǎn)凈值將于明日披露。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，非貨幣基金已定于1月5日披露2005年12月31日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值，貨幣基金定于1月5日披露2005年12月31日的資產(chǎn)凈值、萬份收益、7日年化收益率，2006年1月1日至3日的萬份收益，2006年1月3日的7日年化收益率，2006年1月4日的萬份收益和7日年化收益率。
2004年7月1日起施行的《證券投資基金信息披露管理辦法》第16條規(guī)定:基金管理人應(yīng)當(dāng)公告半年度和年度最后一個市場交易日基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。基金管理人應(yīng)當(dāng)在前款規(guī)定的市場交易日的次日，將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值登載在指定報刊和網(wǎng)站上。
由于12月31日不是法定節(jié)假日，銀行間債券市場仍然處于交易狀態(tài)。因此有關(guān)方面決定，12月31日只進行常規(guī)的基金凈值公告披露，即只披露12月30日的基金份額凈值和基金份額累計凈值，基金資產(chǎn)凈值不予以披露。
對于市場投資人而言，通過基金資產(chǎn)凈值與基金份額凈值數(shù)據(jù)比較計算，可以推算出開放式基金的份額變化情況。這個數(shù)據(jù)對于投資人研判市場有著重要的參考價值。
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