每日基金投資必讀：12月23日基金動態及點評

　　方信

　　今日基金又有一家貨幣市場基金的發行文件公布和一家正在發行的混合型基金宣布延長募集期。另外有一家債券基金即將分紅的消息看來，時值年終，具備分紅條件的準備分紅的基金越來越多，但是也有相當多的基金一年甚至兩年都沒有能力分紅，大家可以看看自己投資的基金一年來有沒有收益，在行業中居于什么位置，對來年的取舍做個決斷。

　　華夏債券投資基金第五次分紅

　　華夏債券(資訊 凈值 論壇)投資基金 基金合同于2002年10月23日生效，截至2005年12月16日本基金可分配收益為30,120,643.29元。根據《華夏債券投資基金基金合同》的有關規定，經本基金管理人計算并由基金托管人交通銀行股份有限公司復核，本公司決定以截至2005年12月16日本基金的可分配收益為準，向基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.20元進行收益分配。現將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配時間

　　1、權益登記日：2005年12月26日

　　2、除息日： 2005年12月27日

　　3、派現日： 2005年12月28日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日： 2005年12月28日

　　5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日： 2005年12月30日

　　二、收益分配對象

　　權益登記日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　三、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年12月28日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2005年12月29日直接計入其基金賬戶。2005年12月30日起可以查詢、贖回。

　　四、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　五、提示

　　1、權益登記日申購的基金份額享有本次分紅權益，贖回的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對應的收費模式，提交相應的分紅方式變更申請。

　　3、如投資者在多個銷售機構購買了本基金，其在任一家銷售機構所做的針對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費模式所購買的本基金所有份額。

　　4、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(含2005年12月26日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請于2005年12月26日前到銷售網點辦理變更手續。

　　六、銷售機構及咨詢方式

　　銷售機構名稱 網址 客戶服務電話

　　1 華夏基金管理有限公司 www.chinaamc.com 400-818-6666

　　2 交通銀行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559

　　3 中國建設銀行股份有限公司 www.ccb.cn 95533

　　4 國泰君安證券股份有限公司 www.gtja.com (021)962588、400-8888-666

　　5 聯合證券有限責任公司 www.lhzq.com 400-8888-555

　　6 中信建投證券有限責任公司 www.csc108.com 400-8888-108

　　7 海通證券股份有限公司 www.htsec.com (021)962503

　　8 中信證券股份有限公司 www.ecitic.com 各地營業部咨詢電話

　　9 廣發證券股份有限公司 www.gf.com.cn (020)87555888-875

　　10 興業證券股份有限公司 www.xyzq.com.cn (021) 68419974

　　11 中國銀河證券有限責任公司 www.chinastock.com.cn 800-820-1868

　　12 長江證券有限責任公司 www.cz318.com.cn 400-8888-318、(027)65799883

　　13 申銀萬國證券股份有限公司 www.sw2000.com.cn (021)962505

　　14 西南證券有限責任公司 www.fayhoo.com (023)63786187、63786240

　　15 北京證券有限責任公司 www.bjzq.com.cn (010)68431166-8325/8007

　　16 東吳證券有限責任公司 www.dwjq.com.cn (0512)96288

　　17 廣州證券有限責任公司 www.gzs.com.cn (020)87320991、87320595

　　18 華泰證券有限責任公司 www.htsc.com.cn 400-8888-168、(025)84579897

　　19 國信證券有限責任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868

　　20 天同證券有限責任公司 www.ttstock.com.cn (0531)5689690

　　21 中信萬通證券有限責任公司 www.zxwt.com.cn (0532)5022026

　　22 招商證券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111、(0755)26951111

　　23 山西證券有限責任公司 www.i618.com.cn (0351)8686868

　　24 東方證券股份有限公司 www.dfzq.com.cn (021)962506

　　25 廣東證券股份有限公司 www.stock2000.com.cn (020)96210

　　26 南京證券有限責任公司 www.njzq.com.cn (025)83364032

　　27 長城證券有限責任公司 www.cc168.com.cn (0755)82288968

　　28 湘財證券有限責任公司 www.xcsc.com (021) 68865020

　　29 國都證券有限責任公司 www.guodu.com 800-810-8809

　　30 國聯證券有限責任公司 www.glsc.com.cn (0510)2588168

　　31 光大證券有限責任公司 www.ebscn.com (021)68816770

　　32 東北證券有限責任公司 www.nesc.cn (0431)96688-99、(0431)5096733

　　33 金元證券有限責任公司 www.jyzq.cn 0755-83025695

　　東方精選混合型開放式基金募集期限延長公告

　　為更好地滿足廣大投資者的投資需求，根據中國證券監督管理委員會的有關規定以及《東方精選混合型開放式證券投資基金基金合同》、《東方精選混合型開放式證券投資基金招募說明書》和《東方精選混合型開放式證券投資基金份額發售公告》等文件的相關規定，經本基金管理人與中國民生銀行等銷售代理機構協商，決定將東方精選混合型開放式證券投資基金的募集截止時間由原定的2005年12月23日延長至2006年1月6日。

　　東方精選混合型開放式證券投資基金的銷售機構為：

　　中國民生銀行、中國建設銀行、興業銀行、東北證券、東方證券、海通證券、銀河證券、華泰證券、國泰君安證券、中信建投證券、廣發證券、國元證券、山西證券，以及東方基金管理有限責任公司直銷中心。

　　歡迎廣大投資者來電咨詢。東方基金管理有限責任公司客戶服務熱線：010-82621190，網址：www.orient-fund.com。

　　融通易支付貨幣市場證券投資基金份額發售公告

　　重要提示

　　1、融通易支付貨幣市場證券投資基金 的發售已獲中國證監會證監基金字【2005】195號文核準。中國證監會對本基金的核準并不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或者保證。

　　2、本基金為契約型開放式貨幣市場證券投資基金。投資者購買本貨幣市場證券投資基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，基金管理公司不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　3、本基金的管理人和注冊登記人為融通基金管理有限公司(以下簡稱"本公司") ，本基金托管人為中國民生銀行。

　　4、本基金的募集對象為中華人民共和國境內的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者(法律法規及有關規定禁止購買證券投資基金者除外)。

　　5、本基金不設募集規模上限。

　　6、本基金募集期自2005年12月28日起至2006年1月16日止(周六、周日部分代銷銀行網點對個人照常辦理業務)，通過銀行和券商的代銷網點及本公司的直銷網點公開發售。

　　7、本基金的銷售機構包括直銷機構和代銷機構。直銷機構包括本公司的北京分公司、上海分公司和深圳投資理財中心。代銷機構包括中國民生銀行、聯合證券、銀河證券、國泰君安證券、海通證券、光大證券、廣發證券、國信證券、東北證券、南京證券、長城證券、招商證券、平安證券、東吳證券、東方證券、華泰證券、華安證券、宏源證券、中信建投證券、第一創業證券、金元證券、中銀國際證券和國盛證券等。基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。

　　8、投資者欲購買本基金，需開立本公司的基金帳戶和銷售機構要求的交易帳戶(交易帳戶類型可以是指定銀行卡、資金帳戶、存款帳戶等，以銷售機構要求為準)。募集期內，銷售機構可同時辦理基金帳戶和交易帳戶的開戶及認購申請手續。開戶和認購的具體程序詳見本發售公告正文。

　　9、投資者可在不同的銷售機構開戶，但每個投資者只允許開立一個基金帳戶。已經開立本公司基金帳戶和銷售機構要求的交易帳戶的投資者無須再開立基金帳戶和交易帳戶，可直接認購本基金。

　　10、本基金在代銷機構的最低認購金額為1000元人民幣(含1000元)，最低追加認購數額為1000元人民幣；在直銷機構首次認購最低金額為1萬元人民幣(含1萬元)，追加認購每筆最低認購金額為1萬元人民幣。投資者在募集期內可多次認購本基金，但認購申請一經銷售機構受理，則不可以撤銷。

　　11、本基金不收取認購費用，認購費率為零。

　　12、銷售機構對認購申請的受理并不代表對該申請的成功確認，僅代表該銷售機構接受了投資者的認購申請，申請的成功與否應以基金注冊登記人的確認結果為準。投資者可以在本基金合同生效后到原銷售機構打印認購成交確認憑證或查詢認購成交確認信息。

　　13、本公告僅對本基金募集的有關事項和規定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2005年12月23日《上海證券報》上的《融通易支付貨幣市場證券投資基金招募說明書》。

　　14、本基金的招募說明書及本公告將同時發布在本公司網站(www.rtfund.com)和中國民生銀行股份有限公司網站(www.cmbc.com.cn)。投資者亦可通過本公司網站下載基金直銷申請表格和了解本基金募集相關事宜。

　　15、各代銷機構的代銷網點以及開戶、認購等事項的詳細情況請向各代銷機構咨詢；募集期內，本基金還有可能新增代銷機構，請留意近期本公司及各代銷機構的公告，或撥打本公司及各代銷機構客戶服務電話咨詢。

　　16、對未開設銷售網點的地方的投資者，請撥打本公司的客戶服務電話(0755-26948088)及直銷專線電話(0755-26948040)咨詢購買事宜。對認購金額在1,000萬元以上的投資者，本公司提供上門服務。

　　17、本基金管理人可綜合各種情況對募集期限做適當調整，并予以公告。

　　一、基金募集的基本情況

　　1、基金名稱

　　融通易支付貨幣市場證券投資基金(基金代碼：161608)。

　　2、基金類型

　　貨幣市場基金。

　　3、基金的運作方式

　　契約型開放式。

　　4、基金存續期限

　　不定期。

　　5、基金份額面值

　　每份基金份額面值為1.00元人民幣。

　　6、募集目標

　　本基金不設固定的募集規模。

　　7、投資目標

　　在強調本金安全性、資產充分流動性的前提下，追求穩定的當期收益。

　　8、投資范圍

　　本基金主要投資于貨幣市場工具，包括：現金、一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單、剩余期限在三百九十七天以內(含三百九十七天)的債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購、期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據，以及經中國證監會、中國人民銀行認可的并允許貨幣市場基金投資的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

　　9、發售對象

　　中華人民共和國境內的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者(法律法規及有關規定禁止購買證券投資基金者除外)。

　　10、銷售機構

　　本基金通過本公司直銷網點和銷售代理人的代銷網點公開發售。

　　(1)直銷機構：融通基金管理有限公司北京分公司、上海分公司和深圳投資理財中心。

　　1)融通基金管理有限公司深圳投資理財中心

　　地址：深圳市南山區華僑城漢唐大廈13、14層

　　郵政編碼：518053

　　聯系人：張權

　　聯系電話：0755-26948040

　　傳真：0755-26935005

　　客戶服務中心電話：0755-26948088

　　2)融通基金管理有限公司北京分公司

　　地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座1241-1243室

　　郵編：100032

　　聯系人：宋雅萍

　　聯系電話：010-88091528轉165

　　傳真：010-88091635

　　3)融通基金管理有限公司上海分公司

　　地址：上海市浦東南路588號浦發大廈27層I、J單元

　　郵編：200120

　　聯系人：林文兵

　　聯系電話：021-58402858轉201

　　傳真：021-58402858轉333

　　(2)代銷機構

　　1)中國民生銀行股份有限公司

　　中國民生銀行在以下21 個主要城市的282家網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：

　　北京、廣州、上海、深圳、武漢、大連、杭州、南京、重慶、西安、福州、濟南、太原、石家莊、成都、寧波、天津、昆明、泉州、蘇州、汕頭。

　　在發行期間，投資者可以撥打中國民生銀行客戶服務熱線：95568，或撥打各城市

　　營業網點咨詢電話。

　　基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。

　　11、發售時間安排與基金合同生效

　　根據有關法律、法規的規定，本基金的募集期為2005年12月28日至2006年1月16日。基金管理人可綜合各種情況對募集期限做適當調整，但整個募集期限自基金份額發售之日起不超過三個月。

　　本基金募集期屆滿，若本基金募集總份額不少于2億份，募集總金額不少于2億元人民幣，且基金份額持有人數不少于200人，基金管理人應當在十日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起十日內，向中國證監會辦理基金備案手續。自中國證監會書面確認之日起，基金備案手續辦理完畢，基金合同生效。基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日予以公告。

　　基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

　　若基金募集期限屆滿，本基金不符合基金合同生效條件的，基金管理人承擔下列責任：

　　(1)以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

　　(2)在基金募集期限屆滿后30日內返還投資人已繳納的款項，并加計銀行同期存款利息。

　　二、發售方式及相關規定

　　1、發售方式

　　本基金將通過基金管理人的直銷網點、基金銷售代理人的代理銷售網點面向所有投資者公開發售。

　　2、認購程序

　　投資者認購時間安排，認購時應提交的文件和辦理的手續，可咨詢銷售機構各基金銷售網點的經辦人員。

　　3、認購方式及確認

　　(1) 本基金采用金額認購的方式。

　　(2) 銷售網點受理申請并不表示對該申請是否成功的確認，僅說明該網點收到了認購申請。申請是否有效應以基金注冊與過戶登記人的確認為準。投資者可在本基金合同生效后到各銷售網點或本基金客戶服務中心查詢認購申請的受理情況。

　　(3) 基金投資人在募集期內可以多次認購，認購一經受理不得撤銷。

　　(4) 若投資人的認購申請被確認無效，基金管理人應當將投資人認購金額本金足額退還投資人。

　　4、基金認購金額的限制

　　(1) 在募集期內，投資者可多次認購，累計認購金額不設上限。

　　(2)本基金在代銷機構的最低認購金額為1000元人民幣，最低追加認購數額為1000元人民幣；在直銷機構首次認購最低金額為1萬元人民幣，追加認購每筆最低認購金額為1萬元人民幣。

　　5、認購費率

　　本基金的認購費率為0。

　　6、有關認購份額的計算

　　(1)認購資金利息在募集期結束時歸入投資人認購金額中，折合成基金份額，歸投資者所有。募集基金利息的數額以基金注冊登記人的記錄為準。基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集期結束之前，任何人不得動用。

　　(2)認購份額計算結果保留到小數點后兩位，第三位四舍五入，舍去部分歸入基金財產。

　　(3)本基金的面值為每份基金份額人民幣1.00 元，認購份額的計算方法如下：

　　本金認購份額＝ 認購金額/基金份額面值

　　利息折算份額＝ 認購期利息/基金份額面值

　　認購份額=本金認購份額+利息折算份額

　　舉例如下：

　　假設某投資者以10萬元認購融通易支付貨幣市場證券投資基金，募集期發生的利息為22.00 元，則其可得到的份額數計算如下：

　　本金認購份額=100,000/1.00 =100,000份

　　利息折算份額＝ 22.00/1.00＝ 22.00份

　　認購份額=本金認購份額+利息折算份額＝ 100,000+22.00＝100,022.00份

　　即若基金投資人投資10萬元認購本基金， 在此期間產生了22.00元的利息，可獲得100,022.00份基金份額。

　　三、開戶與認購程序

　　(一 )本公司直銷網點受理投資者的開戶與認購程序

　　1、注意事項：

　　(1) 投資者應按《融通易支付貨幣市場證券投資基金招募說明書》規定的程序辦理相關事項。

　　(2) 投資者可以使用存折轉賬、信匯、電匯或支票等主動付款方式進行認購繳款。

　　(3) 在直銷網點開戶的基金投資者應指定一個銀行賬戶作為其資金交收賬戶，以便進行贖回、分紅及無效認(申)購的資金退款等資金結算。資金交收賬戶的賬戶名稱必須與投資者的名稱一致。

　　(4) 業務辦理時間：2005 年12 月28 日至2006年1 月16 日，9：00-17：00(周六、周日和節假日不受理)。

　　(5) 請有意在直銷網點認購基金的個人和機構投資者盡早向直銷網點索取開戶和認購申請表及相關資料，投資者也可從本公司的網站(www.rtfund.com)上下載有關表格，但必須在辦理業務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。

　　(6) 直銷網點與代理銷售網點的申請表不同，投資者請勿混用。

　　(7) 已開立融通基金賬戶的投資者可直接認購本基金，不用再次辦理開戶手續。

　　2、開戶及認購程序

　　(1)開戶

　　投資者可以到直銷網點辦理開戶手續。開戶資料的填寫必須真實、準確，否則由此引起的客戶資料寄送等錯誤的責任，由投資者自己承擔。

　　個人投資者開戶程序：

　　填寫《融通直銷賬戶業務申請表》，同時提交下列材料：

　　1) 有效身份證件(包括居民身份證、軍官證、士兵證、警官證等)原件及復印件；

　　2) 若有印鑒章請預留；

　　機構投資者開戶程序：

　　填寫《融通直銷賬戶業務申請表》，加蓋預留印簽，由代理人簽名并提供以下材料：

　　1) 企業法人提供加蓋單位公章的企業法人營業執照復印件及副本原件，事業法人、社會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件；

　　2) 基金業務授權委托書；

　　3) 法定代表人有效身份證件原件及復印件；

　　4) 業務經辦人有效身份證件原件及復印件；

　　5) 印鑒卡一式三份；

　　6) 指定銀行賬戶的銀行開戶許可證原件及復印件或指定銀行出具的開戶證明。

　　投資者開戶同時可辦理認購手續。

　　(2) 繳款

　　投資者將足額認購資金匯入本公司指定的直銷資金專戶。

　　戶名：融通基金管理有限公司直銷專戶

　　開戶行：中國工商銀行深圳市喜年支行

　　賬號：4000032419200010838

　　注：投資者匯款時應在匯款人欄中填寫其在融通直銷系統開戶時要登記的名稱，在匯款用途欄中寫明認購融通貨幣基金。

　　(3)認購

　　投資者在開戶的同時可辦理認購手續，投資者辦理認購申請應當提交以下材料：

　　1) 已填妥的《融通直銷認購申請表》，并加蓋預留印鑒；

　　2) 投資者或經辦人身份證明原件；

　　3) 加蓋銀行受理章的匯款或存款憑證；

　　4) 沒有匯款的投資者只能在其資金劃到直銷網點資金專戶后，才能進行認購。

　　5)說明：

　　A. 若機構投資者認購資金在當日下午5:00 之前未到本公司指定基金直銷資金專戶的，則當日提交的申請順延受理，申請受理日期即有效申請日以資金到賬日為準。

　　B. 基金募集期結束，以下認購將可被認定為無效認購：

　　(a) 投資者劃來資金但逾期未辦理開戶手續或開戶不成功的；

　　(b) 投資者劃來資金但逾期未辦理認購手續的；

　　(c) 投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；

　　(d) 在發行期截止日下午5:00 之前資金未到指定基金銷售專戶的；

　　(e) 本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。

　　C. 機構投資者無效認購的資金將于基金成立后三個工作日內劃往投資者指定賬戶。

　　(二)代銷網點的開戶與認購程序

　　1、通過中國民生銀行代銷網點辦理開戶和認購程序

　　(1)業務辦理時間為2005 年12月28 日至2006 年1月16日，9：00～16：00(周六、周日對個人投資者正常營業)。

　　(2)開立基金帳戶

　　個人投資者申請開立基金帳戶時必須提交下列資料：

　　1)本人有效身份證明原件及復印件；

　　2)填妥的《開戶申請表》。

　　機構投資者首先須辦妥中國民生銀行機構結算帳戶并存入足額認購資金，然后由經辦人到對公柜臺提交以下材料，辦理開戶手續：

　　1)企業法人提供加蓋單位公章的企業法人營業執照復印件及副本原件，事業法人、社會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件；

　　2)法人授權委托書原件并預留印鑒；

　　3)法定代表人身份證件原件及復印件；

　　4)經辦人身份證件原件及其復印件；

　　5)填妥的開戶申請表。

　　(3)辦理認購手續

　　辦理開戶的同時即可辦理認購手續，個人投資者到中國民生銀行基金代銷網點認購時必須攜帶以下資料：

　　1)本人有效身份證明原件；

　　2)中國民生銀行借記卡；

　　3)填妥的《認購申請表》。

　　機構投資者到中國民生銀行基金代銷網點認購時必須攜帶以下資料：

　　1)中國民生銀行借記卡(機構卡)；

　　2)加蓋預留印鑒的認購申請表。

　　若有其他方面的要求，以中國民生銀行的說明為準。

　　2、通過證券公司辦理開戶和認購程序

　　以下開戶和認購程序原則上在本基金的代銷券商適用(此程序僅供投資者參考，具體程序以各證券公司的規定和說明為準)。

　　(1)業務辦理時間：2005年12月28日至2006年1月16日9:30-15:00(周六、周日及節假日不受理)。

　　(2)開戶與認購的程序

　　個人投資者開戶與認購的程序：

　　1)事先在證券公司營業部開立資金賬戶，并存入足額認購資金；

　　2)到營業網點提交以下材料，辦理開戶手續：

　　3)本人法定身份證件原件及復印件；

　　4)本人資金賬戶卡；

　　5)填妥的《開放式基金基金賬戶開戶申請表》。

　　6)開戶同時可辦理認購手續，需填妥并提交基金認購申請表。

　　機構投資者開戶和認購的程序：

　　1)事先在證券公司營業部開立資金賬戶，并存入足額認購資金。如果沒有，攜帶如下材料到營業部辦理資金賬戶開戶，同時辦理基金賬戶開戶。

　　2)企業法人提供加蓋單位公章的企業法人營業執照復印件及副本原件，事業法人、社會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件；

　　3)經辦人證件原件和復印件；

　　4)填妥的開戶申請表；

　　5)法定代表人身份證件及其復印件，法定代表人簽發的的授權委托書(加蓋公章)；

　　6)法定代表人身份證明書(加蓋機構公章)。

　　如果已有資金賬戶，到網點提交以下材料辦理開戶手續：

　　1)填妥的開戶申請表；

　　2)企業法人提供加蓋單位公章的企業法人營業執照復印件及副本原件，事業法人、社會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件；

　　3)機構經辦人身份證件及復印件；

　　4)開戶授權委托書(加蓋機構公章和法定代表人章)；

　　5)法定代表人身份證明文件(加蓋機構公章)；

　　6)證券公司資金賬戶卡。

　　開戶同時可辦理認購手續，需填妥并提交基金認購申請表。

　　(3)注意事項

　　個人投資者注意事項：

　　1)個人投資者在各個代銷券商代銷網點開立資金賬戶和開放式基金賬戶的具體手續可能有所區別，請投資者仔細閱讀代銷網點的業務公告或咨詢代銷網點的相關工作人員；

　　2)個人投資者在代銷券商代銷網點認購本基金的方式包括電話、互聯網、磁卡自助、熱自助等，具體可以采用的方式以代銷網點的規定為準；

　　3)個人投資者在代銷券商代銷網點查詢認購確認情況的方式可能有所區別，以代銷網點的規定為準；

　　4)個人投資者若委托他人辦理開戶和認購事宜，須按照代銷券商代銷網點的要求提供授權委托書等證明文件；

　　5)其他有關在代銷券商代銷網點認購本基金的程序，若有其它方面的要求，以代銷券商代銷網點的說明為準。

　　機構投資者注意事項：

　　1)機構投資者在代銷券商代銷網點開立資金賬戶和開放式基金賬戶的具體手續可能有所區別，請投資者仔細閱讀代銷網點的業務公告或咨詢代銷網點的相關工作人員；

　　2)機構投資者在代銷券商代銷網點認購本基金的方式包括電話、互聯網、磁卡自助、熱自助等，具體可以采用的方式以代銷網點的規定為準；

　　3)機構投資者在代銷券商代銷網點查詢認購確認情況的方式可能有所區別，以代銷網點的規定為準；

　　4)其他有關在代銷券商代銷網點認購本基金的程序，若有其它方面的要求，以代銷券商代銷網點的說明為準。

　　四、清算與交割

　　1、基金募集期間募集的資金全部被凍結在本基金募集專戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。投資者認購款項在基金合同生效前產生的銀行存款利息歸投資者所有，在本基金認購結束后，折算為基金份額計入投資者的賬戶，具體份額以注冊登記人的記錄為準。

　　2、本基金權益登記由注冊登記人在基金募集結束后完成。

　　五、基金的驗資與基金合同生效

　　1、本基金發售期截止后，由基金管理人委托具有證券從業資格的會計師事務所對認購資金進行驗資并出具驗資報告，基金注冊登記機構出具認購戶數證明。

　　2、基金管理人按照規定辦理基金備案手續。自中國證監會書面確認之日起，基金備案手續辦理完畢，基金合同生效。

　　3、基金管理人在收到中國證監會確認文件的次日予以公告。

　　4、若本基金不成立，本基金將把已募集資金并加計銀行同期存款利息在募集期結束后30天內退還給基金認購人。

　　六、發售費用

　　基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產中列支，可以從認購費中列支。若本基金發售失敗，發售費用由基金管理人承擔。基金合同生效后的各項費用按有關法律法規的規定列支。

　　七、發售當事人或中介機構

　　(一)基金管理人

　　名稱：融通基金管理有限公司

　　注冊地址：深圳市南山區華僑城漢唐大廈13、14樓

　　辦公地址：深圳市南山區華僑城漢唐大廈13、14樓

　　法定代表人：孟立坤

　　總經理：呂秋梅

　　成立日期：2001年5月22日

　　電話：0755-26948088

　　傳真：0755-26935005

　　聯系人：秦燕

　　(二)基金托管人

　　名稱：中國民生銀行股份有限公司

　　注冊地址: 北京市東城區正義路4號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號

　　法定代表人: 經叔平

　　成立日期: 1996年2月7日

　　電話：010-58560758，58560666-8988

　　聯系人：辛潔 吳杰

　　(三)銷售機構

　　1、 直銷機構：

　　(1)融通基金管理有限公司深圳投資理財中心

　　地址：深圳市南山區華僑城漢唐大廈13、14層

　　郵政編碼：518053

　　聯系人：張權

　　聯系電話： 0755-26948040

　　傳真： 0755-26935005

　　客戶服務中心電話： 0755-26948088

　　(2)融通基金管理有限公司北京分公司

　　地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座1241-1243室

　　郵編：100032

　　聯系人：宋雅萍

　　聯系電話： 010-88091528轉165

　　傳真： 010-88091635

　　(3)融通基金管理有限公司上海分公司

　　地址：上海市浦東南路588號浦發大廈27層I、J單元

　　郵編：200120

　　聯系人：林文兵

　　聯系電話： 021-58402858轉201

　　傳真： 021-58402858轉333

　　2、代銷機構：

　　(1)中國民生銀行股份有限公司

　　注冊地址: 北京市東城區正義路4號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號

　　法定代表人: 經叔平

　　成立日期: 1996年2月7日

　　電話：010-58560758，58560666-8988

　　聯系人：辛潔 吳杰

　　(2)聯合證券

　　注冊地址：深圳市羅湖區深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層

　　法定代表人：馬國強

　　聯系人：范雪玲

　　電話：0755-82492000

　　傳真：0755-82492062

　　客戶服務熱線： 400-8888-555,0755-25125666

　　公司網址：www.lhzq.com

　　(3)銀河證券

　　注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：010-66568587

　　聯系人：郭京華

　　公司網站： www.chinastock.com.cn

　　(4)國泰君安證券

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：021-62580818-213

　　傳真：021-62569400

　　聯系人：芮敏祺

　　公司網站： www.gtja.com.cn

　　(5)海通證券

　　注冊地址： 上海市淮海中路98 號

　　法定代表人：王開國

　　電話：021-53594566

　　聯系人：金蕓

　　公司網站：www.htsec.com

　　(6)光大證券

　　注冊地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔15-16樓

　　法定代表人：王明權

　　電話：021-68823685

　　聯系人：劉晨

　　公司網站： www.ebscn.com

　　(7)廣發證券

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　法定代表人：王志偉

　　開放式基金咨詢電話：020-87555888轉各營業網點

　　開放式基金業務傳真：020-87557987

　　聯系人：肖中梅

　　公司網站： www.gf.com.cn

　　(8)國信證券

　　注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈

　　法定代表人：何如

　　聯系人：林建閩

　　電話：0755-82130833

　　傳真：0755-82133302

　　客戶服務電話：800-810-8868

　　公司網址：www.guosen.com.cn

　　(9)東北證券

　　注冊地址：長春市人民大街138-1 號

　　辦公地址：長春市自由大路1138 號

　　法定代表人：李樹

　　聯系電話：0431-96688-99、0431-5096733

　　聯系人: 高新宇

　　公司網站： www.nesc.cn

　　(10)南京證券

　　注冊地址：江蘇省南京市大鐘亭8 號

　　辦公地址：江蘇省南京市大鐘亭8 號

　　法定代表人：張華東

　　聯系電話：025-83364032

　　聯系人：胥春陽

　　公司網站： www.njzq.com.cn

　　(11)長城證券

　　注冊地址：深圳市福田區深南大道6008 號特區報業大廈14、16、17 層

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道6008 號特區報業大廈14、16、17 層

　　法定代表人：魏云鵬

　　聯系人：高峰

　　電話：0755-83516094

　　傳真：0755-83516199

　　公司網站： www.cc168.com.cn

　　(12)招商證券

　　注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座40-45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：0755-82943511

　　傳真：0755-82943237

　　聯系人：黃健

　　公司網站： www.newone.com.cn

　　(13)平安證券

　　注冊地址：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　辦公地址：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　電話：0755-82422251、82450826

　　聯系人：任磊、余江

　　公司網站： www.pa18.com

　　(14)東吳證券

　　注冊地址：江蘇省蘇州市十梓街298號

　　辦公地址：江蘇省蘇州市十梓街298號

　　法定代表人：吳永敏

　　聯系人：方曉丹

　　電話：0512-65581136

　　傳真：0512-65588021

　　客戶服務電話：0512-96288

　　公司網站：www.dwzq.com.cn

　　(15)東方證券

　　注冊地址：上海市浦東大道720 號國際航運金融大廈20 樓

　　辦公地址：上海市浦東大道720 號國際航運金融大廈20 樓

　　法定代表人：王誼民

　　客服電話：021-962506

　　聯系人：盛云

　　聯系電話：021-62568800-3019

　　公司網站：www.dfzq.com.cn

　　(16)華泰證券

　　注冊地址：江蘇省南京市中山東路90 號華泰證券大廈

　　辦公地址：江蘇省南京市中山東路90 號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　聯系電話：025-84457777-721/882

　　傳真：025-84579879

　　聯系人：袁紅彬、張雪瑾

　　公司網站：www.htsc.com.cn

　　(17)華安證券

　　注冊地址：安徽省合肥市阜南路166 號

　　辦公地址：安徽省合肥市阜南路166 號

　　法定代表人：汪永平

　　聯系電話：0551-5161666

　　傳真：0551-5161672

　　聯系人：唐泳

　　網址：www.huaans.com.cn

　　(18)宏源證券

　　注冊地址：新疆維吾爾自治區烏魯木齊市建設路2號宏源大廈

　　法定代表人：高冠江

　　聯系電話：010-62267799轉6316

　　傳真：010-62294470

　　聯系人：師敬澤

　　(19)中信建投證券

　　注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　辦公地址：北京市朝陽門內大街188號

　　法定代表人：黎曉宏

　　開放式基金咨詢電話：400-8888-108

　　開放式基金業務傳真：010-65182261

　　聯系人：權唐

　　公司網站：www.csc108.com

　　(20)第一創業證券

　　注冊地址：深圳羅湖區筍崗路12 號中民時代廣場B 座25 層

　　法定代表人：劉學民

　　電話：0755-25832455

　　傳真：0755-25831718

　　聯系人：楊柳

　　客服電話：0755-25832583

　　網址：www.firstcapital.com.cn

　　(21)金元證券

　　注冊地址：海南省海口市南寶路36號證券大廈4層

　　辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層(518034)

　　法定代表人：鄭輝

　　電話： 0755-83025695

　　傳真： 0755-83025625

　　聯系人：金春

　　開放式基金客服電話： 0755-83025695

　　公司網址： www.jyzq.cn

　　(22)中銀國際證券

　　注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200 號中銀大廈39 層

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200 號中銀大廈40 層

　　法定代表人：平岳

　　客服電話：021-68604866

　　傳真：021-50372474

　　聯系人：張靜

　　公司網站： www.bocichina.com.cn

　　(23)國盛證券

　　注冊地址：江西省南昌市永叔路15號

　　法定代表人：管榮升

　　電話：0791-6289771

　　聯系人：萬齊志

　　網址：www.gsstock.com

　　基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。

　　(四)注冊登記人

　　名稱：融通基金管理有限公司

　　注冊地址：深圳市南山區華僑城漢唐大廈13、14樓

　　辦公地址：深圳市南山區華僑城漢唐大廈13、14樓

　　法定代表人：孟立坤

　　電話：0755-26948070

　　傳真：0755-26935011

　　聯系人：敖敬東

　　(五)律師事務所和經辦律師

　　名稱：北京市康達律師事務所

　　注冊地址：北京市朝陽區建國門外大街19號國際大廈703室

　　辦公地址：北京市朝陽區建國門外大街19號國際大廈703室

　　法定代表人：傅洋

　　聯系人：婁愛東 王琪

　　經辦律師：婁愛東 王琪

　　聯系電話： 010-85262828

　　傳真: 010-85262826

　　(六)會計師事務所和經辦注冊會計師

　　名稱：安永華明會計師事務所

　　注冊地址：北京朝陽區北大街6號北海萬泰大廈802-807

　　辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城東三辦公樓16層

　　法定發表人：葛明

　　經辦注冊會計師：葛明、金馨

　　電話：010-65246688

　　傳真：010-85188298

　　深圳證券交易所信息：關于延長天治核心基金(LOF)上網發售時間的通知

　　根據天治基金管理有限公司申請，天治核心成長股票型證券投資基金上網發售截止時間由原定的2005年12月22日延長至2006年1月12日。在延長期間，本所繼續上網發售天治核心成長股票型證券投資基金。基金簡稱：天治核心，基金代碼：　163503，掛牌價：1.00元。所有具有基金代銷業務資格的會員單位均可參與本次基金上網發售。　　　　　　　　　　

　　最后是興業可轉債混合型投資基金、華安上證180指數增強型基金更新了招募說明書。

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