關于貨幣市場基金投資銀行存款有關問題的通知 |
|---|
| http://whmsebhyy.com 2005年11月21日 17:00 證監會網站 |
|
關于貨幣市場基金投資銀行存款有關問題的通知 證監發[2005]121號 各基金管理公司、基金托管銀行： 為進一步規范貨幣市場基金的投資運作，促進貨幣市場基金健康發展，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《貨幣市場基金管理暫行規定》等法律法規，現將貨幣市場基金投資銀行存款有關問題通知如下： 一、貨幣市場基金可以投資于現金、通知存款、1年以內(含1年)的存款。 二、貨幣市場基金的存款銀行應當是具有證券投資基金托管人資格、證券投資基金代銷業務資格或合格境外機構投資者托管人資格的商業銀行。 三、貨幣市場基金投資于定期存款的比例，不得超過基金資產凈值的30%。 四、貨幣市場基金投資銀行存款時，應當與存款銀行總行或其授權分行簽訂總體合作協議，并將資金存放于存款銀行總行或其授權分行指定的分支機構。 五、貨幣市場基金投資銀行存款時，應當與存款銀行簽訂具體存款協議，明確存款的類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、賬戶管理等細則。為防范特殊情況下的流動性風險，定期存款協議中應當約定提前支取條款。 六、基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立定期對賬機制，確保貨幣市場基金銀行存款業務賬目及核算的真實、準確。 七、基金管理人與基金托管人應根據本通知及相關規定，就貨幣市場基金銀行存款業務簽訂書面協議，明確雙方在相關協議簽署、賬戶開設與管理、投資指令傳達與執行、資金劃撥、賬目核對、到期兌付、文件保管以及存款證實書的開立、傳遞、保管等流程中的權利、義務和職責，以確保基金資產的安全，保護基金份額持有人的合法權益。 八、基金管理人應加強對貨幣市場基金存款銀行的評估與研究，建立健全銀行存款的業務流程、崗位職責、風險控制措施和監察稽核制度，切實防范有關風險。 九、基金托管人應加強對貨幣市場基金銀行存款業務的監督與核查，嚴格審查、復核相關協議、賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行托管職責。 十、基金管理人與基金托管人在開展貨幣市場基金存款業務時，應嚴格遵守《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《貨幣市場基金管理暫行規定》等有關法律法規，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等的各項規定。 十一、本通知自發布之日起施行。 二○○五年十一月二十一日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
 | 新浪首頁 > 財經縱橫 > 基金動態 > 貨幣市場基金 > 正文 |
 |
|
| 熱 點 專 題 | ||||
| ||||
| 企 業 服 務 |
| 股票：今日黑馬 |
| 11月大黑馬免費送！！ |
| 投資3萬元年利100萬！ |
| 半賣半送賺百萬！！！ |
| 完美女人是怎樣煉成的 |
| 開男士品牌名店賺瘋了 |
| 名品服飾 一折供貨 |
| 警惕——失眠抑郁危害 |
| 50個好賺錢的精品項目 |
| 蟲蟲新女裝漂亮才被搶 |
| 高血壓治療上的飛躍！ |
| 開個咖啡店賺了幾百萬 |
| 治療魚鱗病的新療法！ |
| 治療高血壓不花冤枉錢 |
| 讓男人更自信的武器！ |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話：010-82628888-5174 歡迎批評指正 新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑 Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved
|