申萬巴黎新動力股票型證券投資基金合同生效

http://whmsebhyy.com 2005年11月11日 05:53 上海證券報網絡版

　　申萬巴黎新動力股票型證券投資基金已符合基金合同生效的條件，于2005年11月10日基金合同生效。

　　申萬巴黎新動力股票型基金募集工作已于11月4日結束。經德勤華永會計師事務所有限公司驗資，確認本次發行的有效認購總金額為人民幣672157384.23元，其中凈銷售額為人民幣669540171.18元。

　　依照《申萬巴黎新動力股票型證券投資基金合同》的有關規定，認購資金的銀行利息63814.51元折算成基金份額已分別計入各基金持有人的基金賬戶，歸各基金持有人所有。上述資金總額已于2005年11月9日全額劃入該基金在基金托管人中國工商銀行開立的申萬巴黎新動力股票型證券投資基金托管專戶。

　　按照每份基金單位面值人民幣1.00元計算，該基金設立募集期間含本息共募集669603985.69份基金單位，有效認購戶數為4662戶。

　　基金持有人可以在該基金合同生效之日起2個工作日后到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印。

　　作者：流火