首只短債基金將分紅 博時6號擬每10派0.0130元 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年09月21日 08:26 中國證券報 | |||||||||
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記者 易非 深圳報道 博時基金公司9月21日發布公告，博時穩定價值基金(博時6號)將首次分紅，具體方案是:以2005年9月19日已實現的可分配收益為基準，向基金持有人每10份基金份額派發現金紅利0.0130元。剩余部分仍保留在基金資產中。此次分紅的權益登記日、除息日為2005年9月26日，紅利發放日為2005年9月28日。這是博時6號首次分紅。
據博時6號基金經理過鈞介紹，作為我國首只中短債基金和手續費全免的債券基金，博時6號基金主要投資于銀行間債券市場的中短期債券，投資組合的收益率波動性小，且每日計提收益，產品兼具債券基金和貨幣市場基金的優點。該基金在滿足基金可分紅的條件下，每季至少分紅一次，每年最多12次。據悉，該基金自2005年8月24日成立以來基金凈值呈現穩定增長的態勢，截至9月19日，該基金凈值已達1.0016。在不到一個月的時間里，該基金已實現可分配收益為9298865.70元。 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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