| 基金名稱 |
新世紀優選分紅混合型證券投資基金 |
| 基金類型 |
混合型基金 |
| 基金代碼 |
519087(前端)/519088(后端) |
| 基金管理人 |
新世紀基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中國農業銀行 |
| 基金單位面值 |
1．00元 |
| 業績比較基準 |
60%×中信標普300指數+40%×中信全債指數 |
| 投資理念 |
尋找金融資產之間合理的比價關系，據以發掘投資機會。 |
| 投資目標 |
有效地控制風險，實現基金凈值增長持續地超越業績比較基準并提供穩定的分
紅。 |
| 費率結構 |
基金管理費：以基金資產凈值的1.5%年費率計提。
基金托管費：以基金資產凈值的0.25%年費率計提。 |
| 投資范圍 |
國內依法公開發行上市的股票、債券，以及其他經中國證監會批準的投資工具。本基金股票的投資比例為基金資產凈值的20%?90%；債券及短期金融工具的投資比例為基金資產凈值的10%～80%。為滿足贖回要求，本基金實時持有的現金和到期日在一年以內的政府債券的合計比例不低于基金資產凈值的5%。 |
| 分紅約定 |
在滿足基金收益分配有關規定的前提下，當基金已實現收益比例超過中國人民銀行一年期定期存款利率的兩倍時，十個交易日內必須實施分紅，每次分紅比例不低于可分配收益的80%。 |
| 注冊登記機構 |
中國證券登記結算有限公司 |
| 會計師事務所 |
重慶天健會計師事務所 |
| 律師事務所 |
北京市振綱律師事務所 |
| 基金經理 |
蔣暢先生 |
| 發售文件 |
招募說明書(PDF) 份額發售公告(PDF) 基金合同(PDF) 托管協議(PDF) |
