每日基金投資必讀：7月19日基金動態(tài)及點(diǎn)評

　　方信

　　今日又有15家基金公司發(fā)布二季度報告，按照規(guī)定，本周四前應(yīng)該發(fā)布完畢，因此，從時間和節(jié)奏上看，也還沒有脫離原來集中披露季報的模式。離管理層的要求還有一段距離。

　　今日基金重要公告有：

　　南方基金管理有限公司公告支付南方現(xiàn)金增利基金收益

　　南方現(xiàn)金增利基金 成立于2004年3月5日，根據(jù)《南方現(xiàn)金增利基金基金契約》、《南方現(xiàn)金增利基金招募說明書》及《南方現(xiàn)金增利基金成立公告》的約定，本基金管理人定于2005年7月18日對本基金自2005年6月16日起的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　基金管理人定于2005年7月18日將投資者所擁有的自2005年6月16日起至2005年7月18日期間的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：

　　投資者累計(jì)收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益＝投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000＊當(dāng)日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2005年7月18日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年7月18日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2005年7月20日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　南方現(xiàn)金增利收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005年7月19日直接計(jì)入其基金賬戶，2005年7月20日起可查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、南方現(xiàn)金增利本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、投資者于2005年7月18日申購的基金份額不享有當(dāng)日收益，贖回的基金份額享有當(dāng)日收益；

　　2、若投資者于2005年7月18日全部贖回基金份額，本基金將自動計(jì)算其累計(jì)收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；

　　3、南方現(xiàn)金增利投資者的累計(jì)收益將于每月15日集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、南方基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.southernfund.com；

　　2、南方基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：0755-83160300；

　　3、中國工商銀行、興業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行；廣發(fā)證券、銀河證券、華泰證券、興業(yè)證券、國泰君安證券、華夏證券、國信證券、聯(lián)合證券、招商證券、海通證券、東吳證券、東方證券、長江證券、廣州證券、北京證券、大鵬證券、湘財證券、天同證券、長城證券、南京證券、東莞證券、國元證券、國都證券、金信證券、平安證券 、廣東證券、渤海證券、華西證券、山西證券、中信證券(資訊 行情 論壇)、宏源證券(資訊 行情 論壇)、光大證券、中信萬通證券、中原證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、天相投資顧問有限公司、國盛證券、西北證券和世紀(jì)證券的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　特此公告。

　　諾安基金管理有限公司今日發(fā)布對有關(guān)不實(shí)報道的澄清公告

　　2005年7月18日《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道》第28版《基金業(yè)需要一個冷靜過程》一文中有關(guān)諾安基金管理有限公司的報道嚴(yán)重失實(shí)。公司現(xiàn)澄清如下：

　　1、諾安基金管理有限公司成立于2003年12月9日，開業(yè)以來，公司一直穩(wěn)健經(jīng)營，合規(guī)運(yùn)作，2004年即實(shí)現(xiàn)盈利，今年以來公司也一直處于盈利狀態(tài)。公司管理的資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長，其中旗下管理的諾安平衡基金最近一年的總回報率在晨星50只配置型基金中排名第2位(截止7月8日)，被評為晨星“五星級基金”，每10份基金份額累計(jì)分紅0.50元。

　　2、諾安基金管理有限公司的大股東中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托投資有限公司，是中國中化集團(tuán)公司的全資子公司。中國中化集團(tuán)公司已先后15次入圍《財富》全球500強(qiáng)企業(yè)排名，在2005年發(fā)布的排行榜中列第287位。公司股東具有雄厚的實(shí)力，并對諾安基金管理有限公司的發(fā)展給予了大力的支持。

　　諾安基金管理有限公司將保留對《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道》有關(guān)不實(shí)報道給公司造成的不良影響及經(jīng)濟(jì)損失采取進(jìn)一步法律行動的權(quán)利。

　　以下信息來自新聞媒體，僅供參考。

　　1.大成貨幣市場基金凈申購逾12億

　　有媒體記者日前從大成基金管理有限公司了解到，大成貨幣市場基金自開始日常申購以來，七日年化收益率始終保持在2%以上， B類貨幣市場基金更保持在2.3%，在行業(yè)位居前列。進(jìn)入7月份以來，大成貨幣市場基金凈申購已逾12億。

　　2.基金業(yè)委員會聘任新委員

　　今日有媒體報道，中國證券業(yè)協(xié)會第二屆證券投資基金業(yè)委員會第一次會議本周順利完成了委員會的換屆工作。廣發(fā)基金公司董事長馬慶泉受聘為第二屆證券投資基金業(yè)委員會主任委員，華夏基金總經(jīng)理范勇宏、南方基金公司總經(jīng)理高良玉、易方達(dá)基金公司總經(jīng)理葉俊英、博時基金公司董事長吳雄偉受聘為副主任委員，萬朝領(lǐng)、于華、田仁燦、先江、李建國、周月秋、尚健、金旭、鄭震龍、趙學(xué)軍、唐熹明受聘為委員。

　　中國證券業(yè)協(xié)會會長莊心一出席會議時指出，證券投資基金業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已成為推動我國證券市場穩(wěn)定發(fā)展的重要力量。當(dāng)前，證券市場正處于新的發(fā)展階段，基金業(yè)應(yīng)根據(jù)證券市場的發(fā)展實(shí)際，克服前進(jìn)中可能遇到的問題，繼續(xù)保持好規(guī)范發(fā)展的勢頭，深入探索持續(xù)、健康、發(fā)展的自律機(jī)制，在完善公司治理與內(nèi)控、增強(qiáng)誠信意識、提高投資運(yùn)作規(guī)范水平等方面邁上新臺階。

　　3.“建銀信安基金管理公司”有望下月成立

　　今日有媒體報道，中國建設(shè)銀行正在加緊旗下基金公司的籌備工作。報道稱，有知情人士向記者透露，建行已基本敲定共同發(fā)起的中外方股東，8月份有望掛牌開張，“建銀血統(tǒng)”的第一個基金產(chǎn)品將在9月份向市場推出。

　　4.浦發(fā)銀行與安盛集團(tuán)探討合資組建基金公司

　　今日有媒體報道，銀行系基金公司開閘放水后，眾銀行正積極申報，爭取進(jìn)入第二批開設(shè)基金公司的銀行試點(diǎn)。據(jù)路透社報道，浦發(fā)銀行(600000)正在同安盛集團(tuán)探討合資組建基金公司的可能，并且已經(jīng)將方案上報監(jiān)管部門。 根據(jù)監(jiān)管部門的精神，銀行在設(shè)立基金公司時最好能夠引入一家外資股東，以提高基金公司的公司治理結(jié)構(gòu)以及風(fēng)險防范能力。因此，找到一家外資股東成為想擠入基金門檻的銀行必做的功課。昨日，浦發(fā)銀行(資訊 行情 論壇)一位管理人員向記者證實(shí)，浦發(fā)銀行已經(jīng)同一家外資金融機(jī)構(gòu)達(dá)成初步協(xié)議，共同進(jìn)入資產(chǎn)管理市場，并且將雙方組建合資公司的提案遞交給監(jiān)管部門，希望今年年底前可以獲得批準(zhǔn)。而據(jù)路透社報道，與浦發(fā)銀行合作的正是安盛集團(tuán)。安盛集團(tuán)是法國最大的保險公司，曾于1999年與五礦集團(tuán)合資組建金盛人壽保險有限公司。如果此番與浦發(fā)銀行合作獲批，該公司將在中國獲得又一塊金融牌照。

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