每日基金投資必讀：7月14日基金動態及點評

　　方信

　　今日基金信息涉及基金設立、新基金發行、基金收益支付、基金銷售機構以及調整申購費率等各個方面。

　　首先時博時穩定價值債券投資基金發布份額發售公告募集說明書

　　博時穩定價值債券投資基金 的份額發售已獲中國證監會證監基金字[2005]116 號文批準。中國證監會對本基金的核準并不代表中國證監會對本基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或保證。 基金為契約型開放式債券基金。 基金的管理人和注冊登記人為博時基金管理有限公司 基金的發售對象為中華人民共和國境內的個人投資者、機構投資者(法律、法規和有關規定禁止購買者除外)以及合格境外機構投資者和法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

　　博時穩定價值債券投資基金的銷售機構包括直銷機構和中國建設銀行股份有限公司 、中國工商銀行、交通銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司 、長江證券、東吳證券、光大證券、廣發證券、國泰君安證券、國信證券、海通證券、華西證券、華夏證券、金信證券、聯合證券、平安證券、天和證 券、湘財證券、興業證券、銀河證券、招商證券、世紀證券。其中直銷機構指本

　　公司， 包括北京分公司及北京直銷中心、上海分公司和深圳總公司。

　　博時穩定價值債券投資基金自2005年7 月18日起至2005年8 月19日止(具體辦理業務時間見各銷售機構的相關業務公告或撥打客戶服務電話咨詢)通過銷售機構公開發售。

　　7.投資者欲購買本基金， 須開立本注冊登記人提供的基金賬戶。

　　基金認購方式及認購費率 基金份額面值：

　　博時穩定價值債券投資基金份額面值為1.00元人民幣 ，認購費率：0 % 。

　　認購份額的計算

　　本基金認購采用金額認購方式， 計算公式如下：

　　認購份額＝(認購金額＋認購利息)/ 基金份額面值

　　認購份額計算結果保留到小數點后兩位， 第三位四舍五入。

　　例：某投資者認購本基金10000 元， 假定認購期產生的利息為10元， 則可認

　　購基金份額為：

　　認購份額 ＝ (10000＋10)/1.00＝10010份

　　即：該投資者投資10000元本金可得到10010份基金份額。

　　如果基金合同生效， 募集資金利息在基金募集期結束時折成基金份額歸投資

　　者所有， 其中利息以注冊登記人的記錄為準。

　　基金的認購限制

　　投資者認購基金份額采用全額繳款的認購方式。

　　投資者投資本基金的首次單筆最低購買金額不低于5000元， 追加購買最低金額為100 元。

　　投資者在募集期內可以多次認購基金單位， 已經正式受理的認購申請

　　不得撤銷； 認購期間單個投資者的累計認購規模沒有限制。

　　今日有兩家基金宣布正式成立

　　南方高增長證券投資基金基金合同生效公告

　　南方高增長證券投資基金 經中國證監會證監基金字2005年5月13日證監基金字［2005］82號文批準，并自2005年5月20日起向全社會公開募集。截止到2005年7月5日，基金募集工作已順利結束。經德勤華永會計師事務所驗資，本次募集的凈認購金額為1，276，503，292.69元人民幣，折合基金份額1，276，503，292.69份；認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計366，680.96元人民幣。其中，南方基金管理有限公司 于2005年7月5日認購本基金基金份額50，000，000份，認購費1，000元。本次募集所有資金已于2005年7月11日全額劃入本基金在基金托管人中國銀行開立的南方高增長證券投資基金托管專戶。

　　本次募集有效認購總戶數為6，043戶，按照每份基金份額1.00元計算，設立募集期間募集及利息結轉的基金份額共計1，276，869，973.65份基金份額，已全部計入投資者基金賬戶，歸投資者所有。本次募集期間所發生的與本基金有關的信息披露費、律師費和會計師費等費用從基金募集費用中列支，不另從基金資產支付。

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《南方高增長證券投資基金基金合同》、《南方高增長證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金募集符合有關條件，本基金管理人已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2005年7月13日獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理南方高增長證券投資基金。

　　南方高增長證券投資基金的申購、贖回自基金合同生效之日起三個月內開始辦理。在確定基金開放申購、贖回的時間后，本基金管理人最遲在開放前3個工作日在至少一種指定報刊和網站上刊登公告。

　　南方高增長證券投資基金的上市交易自基金合同生效之日起三個月內開始辦理。在確定上市交易的時間后，本基金管理人最遲在上市前3個工作日在至少一種指定報刊和網站上刊登公告。

　　德盛安心成長混合型證券投資基金基金合同生效公告

　　德盛安心成長混合型證券投資基金 經中國證監基金字［2005］9號文件批準，自2005年5月23日起向社會公開發售，截止到2005年7月7日，基金募集工作已順利結束。

　　經畢馬威華振會計師事務所驗資，本次募集的有效認購戶數為4166戶，凈銷售總額及認購款項在基金驗資確認日之前產生的利息共計為409，055，615.48元人民幣，該資金已于2005年7月11日全額劃入本基金在基金托管人中國工商銀行開立的基金托管專戶。按照每份基金份額面值人民幣1.00元算，本次募集的有效認購份額及利息結轉的基金份額兩項合計基金份額409，055，615.48份，已全部計入投資者基金賬戶，歸投資者所有。

　　根據相關法律法規和本基金基金合同等法律文件的規定，本基金合同已符合生效條件，國聯安基金管理有限公司 已向中國證監會辦理基金備案手續并已于2005年7月13日獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自合同生效之日起，本基金管理人正式管理本基金。

　　基金合同生效前發生的律師費、會計師費、法定信息披露費等費用從基金發行費用中列支，不另用基金財產支付。

　　根據基金基金合同和招募說明書的相關規定，本基金將在基金合同生效之日起不超過三個月開放日常申購、贖回業務。在確定了基金開放申購、贖回的具體時間后， 德盛安心成長混合型證券投資基金管理人將最遲于開放日前三個工作日在中國證券監督管理委員會指定的至少一種信息披露媒體上予以公告。

　　光大保德信貨幣市場基金收益支付公告

　　光大保德信貨幣市場基金 基金合同于2005年6月9日生效。根據《光大保德信貨幣市場基金基金合同》、《光大保德信貨幣市場基金招募說明書》及《光大保德信貨幣市場基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司定于2005年7月14日對本基金自2005年6月9日起的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　定于2005年7月14日將基金份額持有人所擁有的自2005年6月9日起至2005年7月14日期間的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　基金份額持有人的累計收益具體計算公式如下：

　　基金份額持有人累計收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有人日收益逐日累加)

　　基金份額持有人日收益＝基金份額持有人當日持有的基金份額/10000×當日每萬份基金凈收益 (保留到分，即保留兩位小數后去尾，去尾形成的余額進行再次分配。)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2005年7月14日；

　　2、收益結轉基金份額日：2005年7月14日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2005年7月18日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在光大保德信基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，基金份額持有人收益結轉的基金份額將于2005年7月15日(收益結轉份額日后的第一個工作日)直接計入其基金賬戶，2005年7月18日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅；

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　投資者于2005年7月14日申購的基金份額不享有當日分配收益，贖回的基金份額享有當日分配收益。 .若投資者于2005年7月14日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現金形式支付。.今后本基金投資者的累計收益將于每月14日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額，不再另行公告。若該日為非工作日，則順延到下一工作日，具體時間將另行公告。

　　金鷹基金管理有限公司公告調整金鷹中小盤精選基金申購費率

　　金鷹基金管理有限公司對所管理的金鷹中小盤精選證券投資基金單筆申購金額在人民幣1000萬元以上(含1000萬元)的申購費率進行調整，統一為按筆收取，每筆收取人民幣1000元申購費。

　　調整后的申購費率具體如下：

　　申購金額在100萬元人民幣以下的，申購費率為1.5%；

　　申購金額在100萬元人民幣以上(含100萬元人民幣)、1000萬元人民幣以下的，申購費率為1.2%； 申購金額在1000萬元人民幣以上(含1000萬元人民幣)的，申購費每筆1000元人民幣。 投資人在一天之內如果有多筆申購，所適用的費率按單筆分別計算。

　　金鷹中小盤精選證券投資基金自公告之日起開始執行新的申購費率標準。

　　易方達基金管理有限公司關于聯合證券開始代理銷售易方達平穩增長、易方達策略成長、易方達50指數和易方達貨幣市場基金的公告

　　根據易方達基金管理有限公司與聯合證券有限責任公司簽署的銷售代理協議，聯合證券將代理銷售易方達平穩增長基金(代碼：110001)、易方達策略成長基金(代碼：110002)、易方達50指數基金(代碼：110003)和易方達貨幣市場基金(代碼：110006)。從2005年7月14日起，投資者可在聯合證券全國各指定機構網點辦理易方達平穩增長基金、易方達策略成長基金、易方達50指數基金和易方達貨幣市場基金的開戶、申購和贖回等業務。投資者欲了解基金的詳細信息，請仔細閱讀《易方達平穩增長基金基金合同》、《易方達策略成長基金基金合同》、《易方達50指數基金基金合同》、《易方達貨幣市場基金基金合同》、《易方達平穩增長基金招募說明書》、《易方達策略成長基金招募說明書》、《易方達50指數基金招募說明書》和《易方達貨幣市場基金招募說明書》。

　　嘉實基金管理有限公司關于增加聯合證券為嘉實滬深300(資訊 行情 論壇)指數基金代銷機構的公告

　　根據嘉實基金管理有限公司與聯合證券有限責任公司 簽署的開放式基金代銷協議，聯合證券從2005年7月14日起，在其全國18個城市34家證券營業網點對所有投資者辦理嘉實滬深300指數證券投資基金(LOF)的開戶、認購或申購等業務。

　　此前，嘉實已公告聯合證券對所有投資者辦理嘉實成長收益證券投資基金、嘉實服務增值行業證券投資基金、嘉實浦安保本混合型證券投資基金、嘉實貨幣市場基金及嘉實理財通系列———嘉實增長基金、嘉實穩健基金和嘉實債券基金等開放式基金的開戶、認購、申購和贖回等業務。

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