每日基金投資必讀：7月1日基金動(dòng)態(tài)及點(diǎn)評(píng)

　　方信

　　今天是進(jìn)入2005年下半年的第一天，又有一家基金宣布成立，兩家基金宣布分配收益。

　　華夏紅利混合型證券投資基金基金合同生效公告

　　華夏紅利混合型證券投資基金 經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2005年4月25日證監(jiān)基金字［2005］68號(hào)文批準(zhǔn)，于2005年5月9日起向全社會(huì)公開募集。截止到2005年6月24日，基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集的凈銷售額為769，853，399.75元人民幣，認(rèn)購款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)341，782.80元人民幣。上述資金已于2005年6月28日全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開立的華夏紅利混合型證券投資基金托管專戶。

　　本次募集有效認(rèn)購戶數(shù)為11432戶，按照每份基金份額面值1.00元人民幣計(jì)算，設(shè)立募集期募集及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)770，195，182.55份，已全部計(jì)入投資者基金賬戶，歸投資者所有。本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用從基金認(rèn)購費(fèi)用中列支，不從基金資產(chǎn)中支付。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《華夏紅利混合型證券投資基金基金合同》 、《華夏紅利混合型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，華夏基金管理有限公司 已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并獲書面確認(rèn)，基金合同自2005年6月30日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

　　華夏紅利混合型證券投資基金的申購、贖回自基金合同生效之日后不超過30個(gè)工作日的時(shí)間起開始辦理。在確定了本基金開放申購、贖回的日期后，本基金管理人將最遲于開始辦理日之前1個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上予以披露。

　　鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金支付收益

　　鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金 基金合同于2005年4月12日生效。根據(jù)《鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》、《鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說明書》及《鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人鵬華基金管理有限公司定于2005年7月1日對(duì)本基金自2005年6月2日起的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額， 定于2005年7月1日將基金份額持有人所擁有的自2005年6月2日起至2005年7月1日期間的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　基金份額持有人的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：

　　基金份額持有人累計(jì)收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有人日收益逐日累加)

　　基金份額持有人日收益＝基金份額持有人當(dāng)日持有的基金份額/10000×當(dāng)日每萬份基金凈收益(計(jì)算結(jié)果以去尾方式保留到"分") ，收益支付日：2005年7月1日； 收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年7月1日； 收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2005年7月5日。

　　(注：7月2、3日為公休日，7月5日為收益結(jié)轉(zhuǎn)份額日后的第二個(gè)工作日)

　　基金收益支付方式為收益再投資方式， 基金份額持有人收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005年7月4日(收益結(jié)轉(zhuǎn)份額日后的第一個(gè)工作日)直接計(jì)入其基金賬戶，2005年7月5日起可通過相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢及贖回。

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字［2002］128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅； 本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。 投資者于2005年7月1日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日分配收益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日分配收益。

　　銀河銀富貨幣市場(chǎng)基金支付收益

　　銀河銀富貨幣市場(chǎng)基金 成立于2004 年12 月20 日。根據(jù)《銀河銀富貨幣市場(chǎng)基金基金合同》、《銀河銀富貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》的約定， 基金管理人定于2005 年7月1 日對(duì)本基金自2005年6月1日起至2005 年6月30日的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。

　　定于2005 年7月1 日將每位投資者所擁有的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1 元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計(jì)收益計(jì)算公式如下：

　　投資者累計(jì)收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益=(投資者當(dāng)日持有的基金份額+投資者賬戶當(dāng)前未付收益)/10000*當(dāng)日每萬份基金單位收益(保留到分)

　　當(dāng)日每萬份基金單位收益=(當(dāng)日基金凈收益/當(dāng)日基金發(fā)行在外的總份額)*10000。當(dāng)日基金發(fā)行在外的總份額包含未結(jié)轉(zhuǎn)收益。 登記日：2005 年6月30日； 收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005 年7月1 日； 收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2005 年7月4日。

　　銀河銀富貨幣市場(chǎng)基金收益支付方式限于紅利再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005 年7月4日直接計(jì)入其基金賬戶，2005 年7月4日起可查詢、贖回。

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字[2002]128 號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。 本次收益支付免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　2005 年6月30日日登記在冊(cè)的投資者依照其持有的基金份額參與本次收益支付，若當(dāng)日全部贖回基金份額，將自動(dòng)計(jì)算其累計(jì)收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。2005 年6月30日申購的基金份額自2005 年7月1日起享受基金收益。

　　今后銀河銀富貨幣市場(chǎng)基金投資者的累計(jì)收益將于每月第一個(gè)工作日集中支付并按1 元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。累計(jì)收益的計(jì)算期間為上一個(gè)公歷月度，特殊情況將另行公告。

　　基金銷售方面，博時(shí)基金管理有限公司公告增加開放式基金代銷機(jī)構(gòu)的

　　根據(jù)博時(shí)基金管理有限公司與華西證券有限責(zé)任公司 簽署的銷售服務(wù)代理協(xié)議，從2005年7月4日起，華西證券開始代理銷售博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金(前端收費(fèi)代碼050001，后端收費(fèi)代碼051001)、博時(shí)裕富證券投資基金(代碼050002)、博時(shí)現(xiàn)金收益證券投資基金(代碼050003)、博時(shí)精選股票證券投資基金(代碼050004)，屆時(shí)華西證券代銷的博時(shí)公司旗下的開放式基金增至5只。　　

　　一則來自媒體的信息是，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)新聞負(fù)責(zé)人6月30日稱，有關(guān)傳言社保基金將在7月1日啟動(dòng)投資港股方案說法并不屬實(shí)。同時(shí)遭到否認(rèn)的還包括所謂首批50億元資金的投資規(guī)模。這位新聞負(fù)責(zé)人指出，社保基金理事會(huì)必須是在國(guó)務(wù)院發(fā)布有關(guān)社保基金對(duì)外投資管理暫行辦法之后，才可能考慮制定具體投資方案，以及確定投資管理人等事項(xiàng)。

　　早在2004年3月，有關(guān)國(guó)務(wù)院原則上同意社保基金投資港股的消息便見諸報(bào)端。全國(guó)社保基金理事會(huì)理事長(zhǎng)項(xiàng)懷誠(chéng)當(dāng)時(shí)對(duì)媒體表示，“目前還沒有具體的時(shí)間表，社保基金理事會(huì)正在和財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)商討社保基金投資海外市場(chǎng)的具體方案，力爭(zhēng)在上半年完成相應(yīng)的特別管理法”。

　　今日有媒體報(bào)道，華安180的規(guī)模近來出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。短短10天時(shí)間該基金規(guī)模已增長(zhǎng)超過15%，與一季度末相比，華安180的規(guī)模增長(zhǎng)已超過30%報(bào)道還說，根據(jù)華安投資顧問的反饋，投資人近期集中申購華安180的主要原因：一是華安180主要投資上證180(資訊 行情 論壇)指數(shù)成份股，非常透明，而這些成份股中恰好包含不少股該試點(diǎn)公司，尤其是重要的試點(diǎn)公司；二是一些投資人在目前市場(chǎng)點(diǎn)位開始看好后市，希望通過對(duì)華安180的投資，“賺了指數(shù)就賺錢”，分享市場(chǎng)上漲的成果。

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