每日基金投資必讀：6月30日基金動態(tài)及點評

　　方信

　　今天恰逢一年的年中時點。或許不少人都對下半年國內證券市場抱有期望。至少基金對吸引投資人表現(xiàn)出熱情，今天已經是近日來第三家基金公司宣布實行新的申購費率了。與此同時，還有的基金公司安排了下半年起將要開辦的業(yè)務。另外首家銀行業(yè)基金管理公司也已經注冊成立。還有報道稱社保基金下半年投資領域也有所拓寬。

　　博時基金管理有限公司發(fā)布關于調整博時價值增長證券投資基金和博時裕富證券投資基金申購費率的公告

　　博時基金管理有限公司對所管理的博時價值增長證券投資基金和博時裕富證券投資基金單筆申購人民幣1000萬元以上(含1000萬元)的申購費率進行調整，統(tǒng)一為按筆收取，每筆收取人民幣1000元申購費。

　　調整后的費率具體如下(除增加申購金額超過人民幣1000萬元收取人民幣1000元外，其余費率結構不變)：

　　基金名稱 申購費

　　博時價值增長證券投資基金：

　　前端收費申購費率

　　M＜5萬1.8%

　　5萬≤M＜1000萬1.5%

　　M≥1000萬1000元/筆

　　博時裕富證券投資基金

　　M＜1000萬為 1.5%

　　M≥1000萬 為每筆1000元

　　投資人在一天之內如果有多筆申購，所適用的費率按單筆分別計算。

　　博時價值增長證券投資基金和博時裕富證券投資基金將于2005年7月5日開始執(zhí)行新的申購費率標準。

　　基金 新業(yè)務方面，中信現(xiàn)金優(yōu)勢貨幣市場基金開公告辦定期定額申購業(yè)務

　　中信現(xiàn)金優(yōu)勢貨幣市場基金(基金代碼：288101， )經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字【2005】38號文批準募集，于2005年4月20日基金合同正式生效。

　　為滿足廣大投資者的需求，中信基金管理有限責任公司 自2005年7月1日起正式推出本基金的定期定額申購業(yè)務。 投資者可通過向本基金的銷售機構申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定資金帳戶內自動完成扣款及本基金的申購。

　　現(xiàn)就該業(yè)務的有關事項公告如下：

　　一、適用投資者范圍

　　符合本基金基金合同規(guī)定的所有個人投資者和機構投資者。

　　二、辦理時間

　　本業(yè)務的申請受理時間與本基金日常申購業(yè)務受理時間相同。

　　三、辦理場所

　　投資者可到中信實業(yè)銀行、招商證券、華夏證券、國泰君安證券、銀河證券、海通證券、華泰證券、山西證券代理銷售中信現(xiàn)金優(yōu)勢貨幣市場基金的營業(yè)網點申請辦理定期定額申購業(yè)務。

　　中信基金直銷中心、直銷網上交易暫不開通定期定額申購業(yè)務，具體開通時間將另行公告。

　　根據(jù)業(yè)務需要，本基金管理人還將會選擇其他代銷機構開辦此業(yè)務，并按有關規(guī)定予以公告。

　　四、辦理方式

　　1、申請辦理定期定額申購業(yè)務的投資者須擁有中信基金管理有限責任公司開放式基金帳戶，具體開戶程序請遵循各銷售機構的有關規(guī)定。

　　2、投資者開立基金賬戶后，請攜帶本人有效身份證件及相關業(yè)務憑證，到上述代銷機構開辦此項業(yè)務的各營業(yè)網點申請辦理此業(yè)務，具體辦理程序請遵循各銷售機構的規(guī)定。

　　五、扣款金額

　　中信現(xiàn)金優(yōu)勢貨幣市場基金的投資者可與上述代銷機構約定每月固定扣款金額，但每月扣款金額最低應不少于人民幣200元(含200元)，并不設金額級差。具體最低扣款金額請遵循各銷售機構的有關規(guī)定。

　　六、扣款日期

　　1、投資者應遵循銷售機構的規(guī)定并與銷售機構約定每月固定扣款日期，該扣款日期即被視為基金合同中約定的申購申請日(T日)；

　　2、如果在約定的扣款日前投資者開辦定期定額業(yè)務的申請得到成功確認，則首次扣款日為當月，否則為次月。

　　七、扣款方式

　　1、銷售機構將按照投資者申請時所約定的每月固定扣款日和扣款金額進行自動扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日；

　　2、投資者須指定一個銷售機構認可的資金賬戶作為每月固定扣款賬戶；

　　3、投資者賬戶余額不足則不扣款， 順延到下月再扣，且扣款不累計，只扣一個月的約定金額。請投資者于每月扣款日前在賬戶內按約定存足資金，以保證業(yè)務申請的成功受理。

　　4、如因投資者原因造成連續(xù)3期扣款不成功，則本基金的有關代銷機構有權視為該投資者自動終止該"定期定額"申購業(yè)務，具體業(yè)務規(guī)則請投資者遵循各代銷機構的具體規(guī)定。

　　八、申購、贖回費率

　　中信現(xiàn)金優(yōu)勢貨幣市場基金定期定額業(yè)務的申購、贖回費率均為0。

　　九、交易確認

　　每月實際扣款日與基金申購申請日為同一日，以該日( T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在 T＋1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自 T＋2工作日起查詢申購成交情況。

　　十、變更與解約

　　如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請；如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務，可提出解除申請。具體辦理程序和生效確認日請遵循各銷售機構的規(guī)定。

　　基金銷售方面，兩家基金公司宣布增加代銷機構

　　1.諾安平衡證券投資基金、諾安貨幣市場基金增加天相投資顧問有限公司為代銷機構的公告

　　根據(jù)諾安基金管理有限公司與天相投資顧問有限公司 簽署的《諾安基金管理有限公司銷售和服務代理協(xié)議》，天相投資代理諾安平衡證券投資基金(基金代碼為：320001)和諾安貨幣市場基金(基金代碼為：320002)的的銷售業(yè)務。

　　自本公告日起投資者可在天相投資顧問有限公司辦理基金開戶、申購和贖回等業(yè)務。

　　2.嘉實基金管理有限公司關于增加深圳發(fā)展銀行為嘉實貨幣市場基金代銷機構

　　根據(jù)嘉實基金管理有限公司與深圳發(fā)展銀行簽署的開放式基金代銷協(xié)議，深圳發(fā)展銀行自2005年6月30日起代理嘉實貨幣市場基金的銷售業(yè)務。

　　此前，嘉實已公告深圳發(fā)展銀行對所有投資者辦理嘉實成長收益證券投資基金、嘉實服務增值行業(yè)證券投資基金、嘉實浦安保本混合型證券投資基金及嘉實理財通系列 、嘉實增長基金、嘉實穩(wěn)健基金和嘉實債券基金等開放式基金的開戶、認購、申購和贖回等業(yè)務。

　　深圳發(fā)展銀行在北京、上海、南京、深圳、廣州、大連、濟南、青島、成都、天津、杭州、寧波、溫州、重慶、佛山、珠海、海口、昆明18個分行237個營業(yè)網點對所有投資者辦理基金開戶、申購、贖回等相關業(yè)務。

　　以下來自媒體信息，僅供參考。

　　1.匯添富優(yōu)勢精選基金獲準發(fā)行

　　有媒體報道，匯添富基金管理公司旗下首只產品——匯添富優(yōu)勢精選證券投資基金日前正式獲準發(fā)行。該基金的托管人為中國工商銀行。據(jù)悉，該基金是混合型基金，資產配置為股票40%-95%，債券0-50%，現(xiàn)金類資產最低為5%，并采用70%×滬深300(資訊 行情 論壇)指數(shù)收益率+30%×上證國債指數(shù)(資訊 行情 論壇)收益率為業(yè)績基準。據(jù)了解，這是國內首只將滬深300指數(shù)引入業(yè)績基準的基金。

　　2.工銀瑞信基金管理有限公司成立

　　今日有媒體報道，經中國證券監(jiān)督管理委員會2005年6月4日批準，由中國工商銀行、瑞士信貸第一波士頓和中國遠洋運輸(集團)總公司共同發(fā)起設立的工銀瑞信基金管理有限公司已于2005年6月21日在國家工商行政管理總局注冊成立。公司注冊地在北京，法定代表人為楊凱生，注冊資本為貳億元人民幣，其中，中國工商銀行出資比例為55%，瑞士信貸第一波士頓出資比例為25%，中國遠洋運輸(集團)總公司出資比例為20%。

　　3.華富杯“健康投資”基金知識競賽將拉開序幕

　　由華富基金主辦的華富杯"健康投資"基金知識競賽活動將于7月4日拉開序幕。據(jù)介紹此次活動將持續(xù)一個月，投資者在參加知識競賽的同時可學習到基金的相關知識。華富基金表示希望通過此次活動能密切華富與廣大投資者的關系，使華富的投資者服務更上一層樓。同時作為"健康投資"的系列活動，基金知識競賽今后將以不同形式持續(xù)開展。

　　4.50億社保基金明天起有望試水港股

　　今天有媒體報道，昨天有記者從也內人士處了解到，50億元社保基金可能于7月1日正式公布可投資香港股市。據(jù)該公司知情人士透露，國務院已經在今年5月末批準了社保基金投資港股的方案，目前正等待相關政策出臺。按正常程序，相關政策會在方案批準后的一個半月左右出臺。社保基金可投資港股可能在7月1日正式公布。報道稱，記者就此事向全國社保基金理事會的求證未被否認。該理事會新聞處處長閆采平表示，他“對此不太清楚”。社保基金理事會投資部主任李克平則表示，社保基金何時可以投資香港股市，要等國務院的具體通知，完全由國務院來決定，社保基金理事會無權決定社保基金投資香港股市的時間。

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