萬家公用事業行業股票型證券投資基金簡介

http://whmsebhyy.com 2005年06月15日 15:55 萬家基金管理公司

　　基金概況

　　基金代碼：161903

　　基金名稱：萬家公用事業行業股票型證券投資基金

　　發行期：2005.05.26～2005.06.24

　　基金類型：股票型

　　運作方式：契約型上市開放式基金

　　基金投資目標：本基金主要運用增強型指數化投資方法，通過主要投資于國內與居民日常生活息息相關的公用事業上市公司所發行的股票，謀求基金資產的長期穩定增值。

　　基金份額面值及認購費率：本基金的基金份額面值均為1.00元人民幣。本基金認購費率最高不超過認購金額的1%。

　　基金份額凈值：本基金的基金份額凈值按照開放日收市后基金資產凈值除以當日基金份額的余額數量計算。

　　基金份額價格：本基金場內基金份額交易價格按照交易所交易系統集中競價產生，場外基金份額申購贖回價格按照基金份額凈值加減一定的手續費產生。

　　基金存續期限：不定期。

　　產品介紹

　　基金名稱：萬家公用事業行業股票基金

　　投資理念：投資于收益穩定且現金流充沛的公用事業上市公司，穩定分享城鎮化推動的中國經濟快速增長的投資收益。

　　投資目標：采用指數優化投資方法，通過主要投資于國內與居民日常生活息息相關的公用事業上市公司所發行的股票，謀求基金資產的長期穩定增值。

　　投資范圍：在正常市場狀況下，本基金投資組合中投資于股票資產的比例為60%-95%，現金類資產5%-40%，其中現金或到期日在一年以內的政府債券的比例不低于基金資產凈值的5%。

　　本基金投資于股票資產的資金中，不低于80%的資產將投資于巨潮公用事業100指數成份股；同時，本基金將根據證券市場的階段性變化，以不超過股票投資20%的部分投資于指數成份股以外價值被低估的上市公司。

　　投資策略：本基金將依據證券市場的階段性變化，動態調整基金資產在股票和現金類資產的配置比例。對于股票組合管理，本基金采用指數優化投資方法，基于巨潮公用事業100指數成份股的盈利狀況、分紅水平、價值評估等方面作為研究因素，實施指數增強投資管理，力求實現較高的當期收益和穩健的資本增值。指數增強投資方法包括子行業權重調整和個股優選。

　　業績衡量基準：80%×巨潮公用事業100指數收益率＋20%×同業存款利率

　　基金類型：本基金為股票基金，以股票、央行票據、短期債券以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具為主要投資方向。

　　管理人：萬家基金管理有限公司

　　托管人：交通銀行股份有限公司

　　注冊登記機構：中國證券登記結算公司

　　銷售機構：指萬家基金管理有限公司和代銷人(詳見發行公告)

　　費率結構：

認購費率
認購金額(M)	認購費率
M＜50萬	1.00%
50萬≤M＜500萬	0.60%
M≥500萬	0.10%
申購費率
申購金額(M)	申購費率
M＜50萬	1.50%
50萬≤M＜500萬	0.80%
M≥500萬	0.20%
管理費率	1.30%
托管費率	0.20%
贖回費率
持有時間(自然日)	贖回費率
T＜365天	0.50%
365天≤T＜730天	0.25%
T≥730天	0

　　萬家公用投資意向調查

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