每日基金投資必讀：6月10日基金動態及點評

　　方信

　　新基金發行信息：

　　海富通第四只產品股票基金今日起發售

　　海富通基金管理公司的第四只產品------海富通股票證券投資基金今日起通過中行、交行、興業等銀行以及海通、申萬、廣發、興業等16家證券公司和天相投資顧問公司公開發售。該基金為純股票基金，日前獲得惠譽(FitchRatings)AM2評級。收益特征為較高收益配以較高風險。 海富通股票基金股票資產配置范圍為70%至95%， 該基金將精選景氣行業和積極主動精選股票投資相結合，通過精選景氣行業和積極主動精選股票投資相結合，采用自上而下的行業分析方法，從經濟發展的不同階段出發，結合對政策導向和市場環境等因素的綜合分析，來判斷各行業處于何種景氣循環階段，然后，對于不同景氣度的行業采用自下而上的方法精選不同的上市公司。

　　基金收益分紅信息：

　　泰信基金管理有限公司發布泰信天天收益開放式證券投資基金收益集中支付的公告

　　泰信天天收益開放式證券投資基金成立于2004年2月10日。根據《泰信天天收益開放式證券投資基金基金合同》的約定及《泰信天天收益開放式證券投資基金招募說明書》、《泰信天天收益開放式證券投資基金成立公告》，基金管理人于2005年6月10日將本基金自2005年5月10日起至2005年6月9日的收益進行集中支付并結轉為基金份額。

　　收益支付說明本次集中支付的累計收益的計算期間為2005年5月10日至2005年6月9日。本基金管理人于2005年6月10日將投資者所擁有的累計收益進行集中支付，按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　收益支付時間1、收益支付日:2005年6月10日；2、收益結轉基金份額日:2005年6月10日；3、收益結轉的基金份額可贖回起始日:2005年6月13日。 收益支付辦法為基金合同約定的收益支付方式為紅利再投資。投資者收益結轉的基金份額于2005年6月10日直接計入其基金賬戶，2005年6月13日起可查詢和贖回。

　　有關稅收和費用的說明1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅； 本基金此次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　提示1、投資者于2005年6月9日所申購的基金份額不享有當日的收益，贖回的基金份額享有當日的收益；2、若投資者于2005年6月9日申請全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，與贖回款一并以現金形式支付；3、本基金投資者的累計收益將于每月10日(遇非工作日順延)集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。

　　今日又有一家新基金宣告成立

　　光大保德信貨幣市場基金基金募集14余億元

　　光大保德信貨幣市場基金經中國證監會證監基金字【2005】69號文批準，于2005年5月16日起向社會公開募集，截至2005年6月3日， 光大保德信貨幣市場基金募集工作已順利結束。

　　經普華永道中天會計師事務所驗資，本次募集的凈銷售額為1，439，477，838.60元人民幣，認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計165，267.35元人民幣。上述資金總額已于2005年6月7日全額劃入光大保德信貨幣市場基金在基金托管人招商銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司開立的基金托管專戶。本次募集有效認購戶數為3，604戶，按照每份基金份額面值1.00元人民幣計算，本次募集資金及其產生的利息折算成基金份額共計1，439，643，105.95份基金份額，已全部計入投資者基金賬戶，歸投資者所有。 合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由光大保德信基金管理有限公司承擔，不另從基金資產支付。

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及本基金招募說明書、本基金基金合同的有關規定，本基金募集符合有關條件， 基金管理人已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2005年6月9日獲得中國證監會基金部函【2005】159號文確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

　　根據光大保德信貨幣市場基金基金合同和招募說明書的有關規定， 光大保德信貨幣市場基金申購、贖回自基金合同生效日起不超過15個工作日開始辦理，具體辦理時間將在開始辦理申購、贖回業務公告中列明。基金管理人最遲于開放日前2日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上公告本基金開始辦理申購、贖回業務。

　　基金發行方面，華夏紅利混合型證券投資基金宣布延長募集期

　　為滿足投資者的投資需求，根據中國證券監督管理委員會的有關規定以及《華夏紅利混合型證券投資基金基金合同》、《華夏紅利混合型證券投資基金招募說明書》和《華夏紅利混合型證券投資基金基金份額發售公告》等文件的相關規定，經華夏紅利混合型證券投資基金管理人華夏基金管理有限公司和本基金托管人中國建設銀行股份有限公司以及本基金代銷機構協商，決定延長華夏紅利混合型證券投資基金的募集期，募集截止時間由原定的2005年6月10日延至2005年6月24日。

　　在募集期間， 華夏紅利混合型證券投資基金通過中國建設銀行、國泰君安證券、中國銀河證券、華夏證券、申銀萬國(資訊 行情 論壇)證券、國信證券、興業證券、海通證券、北京證券、光大證券、南京證券、招商證券、廣發證券、東北證券、國都證券、聯合證券、華泰證券、長城證券、廣東證券、東吳證券、金元證券、湘財證券等二十二家代銷機構以及華夏基金公司直銷網點公開發售。

　　基金業務公告信息：

　　光大保德信貨幣市場基金發布開放日常申購、贖回業務公告

　　根據《光大保德信貨幣市場基金基金合同》和《光大保德信貨幣市場基金招募說明書》的有關規定，光大保德信貨幣市場基金定于2005年6月13日起開始辦理日常申購、贖回業務。

　　華夏紅利混合型證券投資基金投資者范圍為中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者、合格境外機構投資者(法律、法規和有關規定禁止購買者除外)，以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其它投資者。

　　光大保德信貨幣市場基金日常申購、贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。開放日申購、贖回業務辦理時間為：9：30-15：00，每個交易日15：00以后接受的交易申請視為下一個交易日申請處理(基金公司公告暫停申購、贖回時除外)。

　　由于各基金代銷機構系統及業務安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應參照各基金代銷機構的具體規定。

　　申購與贖回的數額限制規定：

　　1.每筆申購申請不得低于人民幣1，000元，最低追加申購金額為1，000元，不設申購金額級差。

　　2.基金對單個基金份額持有人持有基金份額的比例或數量不設限制，法律另有規定的除外。

　　3.基金份額持有人在銷售機構贖回時，每筆贖回申請不得低于1，000份基金份額�；�金份額持有人在辦理贖回等業務后在銷售機構保留的基金份額余額不足1，000份時，注冊登記機構將對該部分余額予以自動贖回。

　　4.基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下可以根據實際情況對以上限制進行調整并報中國證監會備案，最遲在調整生效前3個工作日內在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上公告。

　　5.基金管理人可與銷售機構約定，對投資者委托銷售機構代為辦理基金申購與贖回的，按照委托代理協議的相關規定辦理，不必遵守以上限制。 光大保德信貨幣市場基金不收取申購贖回費用。

　　光大保德信貨幣市場基金基金管理人將根據相關法律法規、中國證監會對貨幣市場基金的最新規定、《光大保德信貨幣市場基金基金合同》和《光大保德信貨幣市場基金招募說明書》的有關規定，于每個開放日的次日通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構的指定網點營業場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網站等媒介及時公布開放日每萬份基金凈收益和7日年化收益率。若遇法定節假日，應于節假日結束后第二個自然日，披露節假日期間的每萬份基金凈收益、節假日最后一日的7日年化收益率，以及節假日后首個開放日的每萬份基金凈收益和7日年化收益率。

　　中銀國際貨幣市場證券投資基金發布開放日常申購、贖回業務公告

　　根據《中銀國際貨幣市場證券投資基金基金合同》、《中銀國際貨幣市場證券投資基金招募說明書》的有關規定，并為滿足廣大投資者的需求，“中銀國際貨幣市場證券投資基金” 定于2005年6月14日起開始辦理基金份額的日常申購贖回業務，基金代碼：163802。

　　一、申購與贖回辦理的時間安排：

　　中銀國際貨幣市場證券投資基金辦理日常申購、贖回業務的開放日是上海證券交易所和深圳證券交易所的日常交易日。若出現新的證券交易市場或交易所交易時間更改或其它原因，基金管理人將視情況進行相應的調整并公告。

　　二、申購與贖回的數額約定：

　　中國工商銀行的銷售網點每個基金賬戶首次申購的最小限額為5，000元，追加申購最小金額為1，000元，投資金額級差為1，000元；其他代銷網點首次申購的最小金額為人民幣1，000元，追加申購的最小金額為人民幣1，000元。投資者如已成功認購過中銀國際貨幣市場證券投資基金時則不受首次申購最低金額的限制。中銀國際貨幣市場證券投資基金直銷網點最低申購金額由基金管理人制定和調整。投資者當期分配的基金收益轉為基金份額時，不受申購最低金額的限制。 投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額暫不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。

　　投資者可將其全部或部分基金份額贖回。投資者單筆最低贖回份額為500份基金份額；若某筆贖回導致投資者在銷售代理人(網點)處托管的基金余額不足500份基金份額時，基金管理人自動將投資者在該銷售代理人(網點)處托管的基金全部份額一次性贖回。

　　基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下，可根據市場情況調整上述申購、贖回數額限制，調整前至少在一種中國證監會指定報刊或網站上公告。

　　三、申購與贖回費率：

　　中銀國際貨幣市場證券投資基金的申購、贖回費率均為零。

　　湘財荷銀風險預算混合型證券投資基金發布開放贖回及基金間轉換業務公告

　　根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《湘財荷銀風險預算混合型證券投資基金基金合同》、《招募說明書》的規定，湘財荷銀風險預算混合型證券投資基金( 基金代碼為162205)定于2005年6月13日起開始辦理日常贖回及基金間轉換業務。

　　一、日常贖回及基金間轉換業務安排

　　(一) 贖回及基金間轉換業務開放日與開放時間：本基金從2005年6月 13日起開始辦理日常贖回及基金間轉換業務。湘財荷銀風險預算混合型證券投資基金辦理日常贖回及基金間轉換的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日(基金管理人公告暫停贖回時除外)。開放時間為：每個基金開放日的9：30-11：30，13：00-15：00。

　　由于各銷售機構系統及業務安排等原因，開放日辦理業務的具體時間可能有所不同，投資者應以各銷售機構規定和公告的時間為準。

　　(二)贖回及基金間轉換要求：單筆贖回及單筆基金間轉換的最低份額為1000份基金份額；當湘財荷銀風險預算混合型證券投資基金份額持有人持有的基金份額低于1000份時， 管理人有權將該基金份額全部贖回。

　　基金間轉換指本基金與湘財合豐系列基金即合豐成長、合豐周期和合豐穩定基金以及與湘財荷銀行業精選基金之間的轉換業務。

　　(三)贖回費率及基金間轉換費率：本基金的贖回費率隨投資者持有本基金的時間的增加而遞減，依據相關法規的規定，贖回費的25%劃歸基金資產，余下部分用于支付注冊登記費用。贖回費率如下表所示：

　　基金間轉換費率為0.25%。

　　交通銀行今日發布開辦銀河基金"定期定額投資計劃"業務的公告

　　為滿足廣大投資者的理財需求，銀河基金管理有限公司 決定從2005年6月13日開始在交通銀行正式推出"銀河銀聯系列證券投資基金和銀河銀泰理財分紅證券投資基金定期定額投資計劃" 。

　　定期定額投資計劃是指投資者可通過基金銷售機構提交申請，約定每月申購時間和申購金額，由銷售機構于每月約定申購日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種投資方式。定期定額投資計劃具有適用范圍廣、方便靈活等特點。

　　本計劃目前適用于銀河基金管理公司已發行和管理的銀河銀聯系列證券投資基金(基金代碼：1.銀河收益 前端151002，后端 1511022.銀河穩健 前端151001，后端 151101)和銀河銀泰理財分紅證券投資基金(基金代碼：后端150103)。今后將根據具體情況確定公司其他基金是否適用本計劃。

　　一、適用投資者范圍

　　中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者(法律法規禁止購買證券投資基金者除外)，以及合格境外機構投資者。

　　二、辦理銷售機構

　　經基金管理人公告可辦理該業務的銷售機構網點。(目前僅限交通銀行下屬各代銷網點。待條件成熟時，本基金管理人還將選擇其他銷售機構開辦該業務。)

　　三、辦理時間

　　本業務的申請受理時間與銀河公司管理的基金日常申購業務受理時間相同。

　　四、申請方式

　　1.凡申請辦理本計劃的投資者須首先開立本公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)，具體開戶程序請遵循各個代銷機構的有關規定。

　　2.已開立本公司開放式基金帳戶的投資者請攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證，到上述代銷機構的開辦此項業務的各營業網點申請辦理此業務，具體辦理程序遵循上述代銷機構的有關規定。

　　五、申購費率的說明

　　定期定額申購費率同正常申購費率。

　　六、收費模式

　　1.銀河銀聯系列開放式證券投資基金采用前端和后端收費兩種模式。

　　2.銀河銀泰理財分紅證券投資基金采用后端收費模式。

　　七、扣款方式

　　1.投資者應遵循上述開辦此項定期定額業務的代銷機構的有關規定并與上述代銷機構約定每月固定扣款日期，若遇非工作日則順延至下一個工作日辦理。(目前交通銀行的扣款方式為按月扣款，固定扣款日為每月8日。)

　　2.若投資者在每月8日前申請辦理本計劃，首次扣款日為當月8日；若每月8日及之后申請辦理本計劃，則首次扣款日為次月8日。

　　3.投資者需指定唯一銀行帳戶作為每月固定扣款帳戶，且該帳戶須為其從事本基金交易時的指定銀行帳戶。

　　八、投資金額

　　投資者可到上述代銷機構申請開辦該業務并約定每期固定的投資金額，該投資金額即為申購金額，每期申購金額不低于人民幣100元(含100元)，交易級差為100元整。 九、交易確認

　　每月實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日(T日)的基金份額資產凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內�；�金份額確認查詢起始日為 T+2工作日。

　　十、本計劃的變更和終止

　　1、投資者變更每期投資金額、扣款日期、扣款帳戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售網點申請辦理業務變更，具體辦理程序遵循上述代銷機構的有關規定。

　　2、投資者終止本計劃，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到上述代銷機構申請辦理業務終止，具體辦理程序遵循上述代銷機構的有關規定。

　　3、如因投資者帳戶內余額不足導致連續三次扣款不成功，則視為投資者自動終止本計劃。

　　4、本計劃業務變更和終止的生效日遵循上述代銷機構的具體規定。

　　增加基金代銷機構信息：

　　南方基金增加世紀證券為開放式基金代銷機構

　　南方基金管理有限公司已與世紀證券有限責任公司簽署了《南方基金管理有限公司開放式基金代銷協議》。根據雙方相關業務準備和系統測試情況，決定從2005年6月10日開始增加世紀證券為南方穩健成長基金、南方寶元債券型基金、南方避險增值基金、南方現金增利基金的代銷機構。

　　從即日起，投資者可到世紀證券在全國的營業網點辦理南方基金開放式基金賬戶開戶和上述基金的申購和贖回等業務。

　　銀河基金管理有限公司新增交行為代銷機構

　　根據銀河基金管理有限公司同交通銀行簽署的代銷協議，自2005年6月13日起，交通銀行開始代理銷售銀河銀聯系列證券投資基金和銀河銀泰理財分紅證券投資基金。 交通銀行在上海、杭州、太倉、富陽、建德、桐廬、蕭山、余杭、臨安、南京、儀征、沈陽、重慶、江津、武漢、鄭州、廣州、順德、南海、大連、 西安、北京、天津、青島、深圳、遵義、大慶、常州、 嘉興、海寧、福州、福清、長春、哈爾濱、貴陽、�？�、三亞、瓊山、珠海、濟南、無錫、江陰、宜興、溫州、合肥、長沙、蘭州、廈門、寧波、慈溪、奉化、余姚、洛陽、揚州、烏魯木齊、蘇州、昆山、常熟、張家港、吳江、石家莊、鹿泉、昆明、玉溪、南通、太原、晉城、紹興、上虞、嵊州、諸暨、新昌、輕紡城(資訊 行情 論壇)、成都、都江堰、南寧、徐州、蕪湖、鎮江、丹陽、鞍山、延邊、宜昌、岳陽、濰坊、淄博、威海、煙臺、濟寧、泰安、唐山、包頭、攀枝花、南昌、遼陽、撫順、吉林、秦皇島、丹東、錦州、柳州、黃石、新余、九江、中山、桂林、湖州、泰州、靖江、景德鎮、安慶111個城市的指定網點開辦對所有投資者的上述基金的相關業務。

　　基金業界人事變動信息：

　　嘉實服務增值行業和基金泰和(資訊 行情 論壇)增聘基金經理

　　因工作需要，經嘉實基金管理有限公司第二屆董事會以書面議案形式審議通過，公司決定從即日起增聘孫林先生為嘉實服務增值行業基金基金經理，與徐軼先生共同管理嘉實服務增值行業證券投資基金；增聘田晶女士為基金泰和基金經理，與魏上云先生共同管理泰和證券投資基金。 上述聘任事項及有關基金經理任職報告材料已按有關規定上報中國證監會基金監管部備案。

　　基金經理簡歷孫林先生，經濟學碩士，證券從業經歷7年。曾受聘于國泰君安證券公司從事證券投資工作。2000年10月進入嘉實基金管理有限公司工作，曾任基金泰和基金經理助理�，F任嘉實成長收益基金基金經理職務。

　　田晶女士，美國紐約市立大學布魯克商學院工商管理學碩士(MBA)，8年證券從業經歷。曾任職于美國花旗集團資產管理公司，美國信安資產管理公司，任基金經理，從事日本及亞太地區的股票市場投資。2002年12月加入嘉實基金管理有限公司，擔任研究部副總監�，F任嘉實理財通系列基金之嘉實穩健證券投資基金基金經理、嘉實浦安保本混合型證券投資基金基金經理職務。

　　長信基金管理有限公司 變更高級管理人員

　　經長信基金管理有限責任公司 第一屆董事會第四次會議審議通過，同意陳永青先生辭去公司總經理職務；經公司第一屆董事會第五次會議審議通過，同意聘任葉燁先生擔任公司總經理。葉燁先生的總經理任職資格已獲中國證監會核準(證監基金字【2005】92號文)。

　　葉燁先生簡歷

　　1965年出生，中共黨員，碩士。曾任交通部秦皇島港務局計劃處科員，君安證券有限公司投資銀行部高級經理、營業部總經理、公司副總裁，國泰君安證券股份有限公司北京分公司副總經理、武漢分公司總經理、資產管理總部總監。

　　基金公司股權變更消息

　　中融基金管理有限公司關于股東出資轉讓、公司更名及法定代表人變更的公告

　　經中融基金管理有限公司2005年臨時股東會審議通過，并報經中國證監會(證監基金字[2005]45號)、中華人民共和國商務部(商外資資審字[2005]0066號)和國務院國有資產監督管理委員會(國資產權[2005]509號)批準，瑞士銀行股份有限公司(UBS AG)受讓公司股東國家開發投資公司持有的公司4%的出資和國投電力(資訊 行情 論壇)公司持有的公司45%的出資。轉讓完成后，公司股東及其出資比例為：國投弘泰信托投資有限公司51%，瑞士銀行股份有限公司(UBS AG)49%。中國證監會同時批準公司更名，更名后公司中文名稱為：國投瑞銀基金管理有限公司，英文名稱為：UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO.LTD。公司法定代表人變更為施洪祥先生，武鐵鎖先生不再擔任公司法定代表人職務。公司辦公地址不變。

　　經國家工商行政管理總局授權，公司已按有關規定于2005年6月8 日在深圳市工商行政管理局辦理完畢股權出資轉讓、公司更名及法定代表人變更的工商變更登記相關手續。

　　最后是中融景氣行業基金今日更新了招募說明書摘要。

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