每日基金投資必讀：6月1日基金動態及點評

　　方信

　　今天，新近成立的廣發貨幣市場基金宣布即將開放日常申購、贖回業務。

　　根據《廣發貨幣市場基金基金合同》和《廣發貨幣市場基金招募說明書》的有關規定，廣發貨幣市場基金(基金代碼：270004)定于2005年6月3日起開始辦理包括申購、贖回等

在內的日常交易業務。

　　廣發貨幣市場基金基金為契約型開放式貨幣市場基金，基金管理人為廣發基金管理有限公司 ，注冊登記機構為廣發基金管理有限公司，基金托管人為中國工商銀行 。本公告僅對廣發貨幣市場基金基金開放申購、贖回日常交易業務事項予以說明。投資人欲了解本基金的詳細情況，請認真閱讀2005年4月23日刊登在《中國證券報》上的《廣發貨幣市場基金招募說明書》，亦可登錄本公司網站(www.gffunds.com.cn)進行查詢。

　　投資者可以通過 直銷機構和工商銀行、廣發證券股份有限公司、 國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、東吳證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、平安證券有限責任公司的相關營業網點辦理日常申購、贖回業務。

　　投資者還可在與廣發基金管理有限公司達成網上交易的相關協議、接受 有關服務條款后，通過登錄本公司網站(www.gffunds.com.cn)辦理申購、贖回業務，有關基金網上交易的具體業務規則請登錄廣發基金管理有限公司網站查詢(目前僅對上海地區持有上海銀聯電子支付服務有限公司(簡稱“Chinapay”)高級會員CD卡的個人投資者、全國范圍內持有廣東發展銀行理財通卡的個人投資者開通了開放式基金網上交易業務)。

　　廣發貨幣市場基金日常申購、贖回業務的辦理時間

　　辦理基金日常申購、贖回的時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易時間(本公司公告暫停申購、贖回時除外)。由于各基金銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應參照各基金銷售機構的具體規定。

　　廣發貨幣市場基金申請申購基金的金額限制

　　(1)通過代銷機構或本公司網上交易系統每個基金賬戶每次最低申購金額為1，000元人民幣(中國工商銀行銷售網點申購的最低額為人民幣5，000元)；投資人追加申購時最低申購限額及投資金額級差詳見各代銷機構網點公告。

　　(2)直銷中心每個賬戶首次申購的最低金額為50，000元人民幣；已在直銷中心有認購記錄的投資人不受申購最低金額的限制。

　　基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整申購的金額和贖回的份額的數量限制，基金管理人必須在調整生效前2個工作日至少在一種中國證監會指定的媒體上公告并報中國證監會備案。

　　廣發貨幣市場基金申購、贖回費率

　　(1)廣發貨幣市場基金不收取申購費用。

　　(2)廣發貨幣市場基金不收取贖回費用。

　　廣發貨幣市場基金基金收益公告

　　自6月3日始， 將根據《廣發貨幣市場基金基金合同》和《廣發貨幣市場基金招募說明書》的有關規定，通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構的指定網點營業場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網站等媒介及時公布每萬份基金日收益和基金七日年化收益率，敬請投資人留意。

　　基金分紅派息方面

　　今日鵬華貨幣市場基金公告支付月度收益

　　鵬華貨幣市場證券投資基金 基金合同于2005年4月12日生效。根據《鵬華貨幣市場證券投資基金基金合同》、《鵬華貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《鵬華貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人鵬華基金管理有限公司定于2005年6月1日對本基金自2005年5月10日起的累計收益進行第二次集中支付并結轉為基金份額，。

　　鵬華貨幣市場證券投資基金基金管理人定于2005年6月1日將基金份額持有人所擁有的自2005年5月10日起至2005年6月1日期間的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　收益支付日：2005年6月1日； 收益結轉基金份額日：2005年6月1日； 收益結轉的基金份額可贖回起始日：2005年6月3日。 收益支付對象為收益支付日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　基金收益支付方式為收益再投資方式， 基金份額持有人收益結轉的基金份額將于2005年6月2日直接計入其基金賬戶，2005年6月3日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。

　　根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅； 本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　投資者于2005年6月1日申購或轉換轉入的基金份額不享有當日分配收益，贖回或轉換轉出的基金份額享有當日分配收益。

　　上投摩根富林明基金管理限公司今日公告即將開通電子交易并實行申購費率六折優惠

　　為了方便投資者進行基金交易，我司將于2005年6月1日開通基金電子交易。屆時，投資者可通過登錄我司網站www.51fund.com或撥，打客服熱線021-38794888進行電子交易。

　　一、持有興業銀行卡或銀聯通CD卡的投資者可直接登錄我司網站進行一站式開戶和交易。欲了解更多交易方式和信息，請登錄我司網站參閱“網上開戶指南”，或撥打客服熱線021-38794888咨詢。(持有興業銀行卡的投資者，其電子交易系統中的基金申購功能，將在2005年6月3日正式開通。)

　　二、申購費率優惠

　　自2005年6月1日起，投資者通過上述電子交易系統申購上投摩根富林明基金管理限公司管理的開放式基金，申購費率在原來的基礎上6折優惠。

　　基金擴大銷售渠道方面的信息有：

　　1.華夏紅利混合型證券投資基金新增湘財證券有限責任公司為代銷機構

　　根據華夏基金管理有限公司與湘財證券有限責任公司 簽署的代銷協議，經確定，自2005年6月1日起，湘財證券開始代理銷售華夏紅利混合型證券投資基金 。投資者可以在湘財證券的各營業網點辦理本基金的開戶及認購業務。

　　自2005年6月1日起，華夏紅利混合型證券投資基金將有中國建設銀行、國泰君安證券、中國銀河證券、華夏證券、申銀萬國(行情 論壇)證券、國信證券、興業證券、海通證券、北京證券、光大證券、南京證券、招商證券、廣發證券、東北證券、國都證券、聯合證券、華泰證券、長城證券、廣東證券、東吳證券、金元證券、湘財證券等二十二家代銷機構。

　　附：湘財證券代銷城市

　　湘財證券在以下21個城市的34家營業網點為投資者辦理華夏紅利混合型證券投資基金基金的開戶和認購業務：上海、北京、廣州、海口、深圳、長沙、岳陽、烏魯木齊、西安、成都、昆明、杭州、南京、沈陽、武漢、福州、貴陽、哈爾濱、濟南、天津、南海。

　　2.湘財荷銀基金管理有限公司 增加世紀證券為開放式基金代銷機構

　　根據湘財荷銀基金管理有限公司與世紀證券有限責任公司簽署的開放式基金銷售代理協議，自本公告刊登之日起，世紀證券有限責任公司開始代理銷售湘財合豐系列行業類別證券投資基金(包括湘財合豐成長基金、湘財合豐周期基金和湘財合豐穩定基金)、湘財荷銀行業精選證券投資基金、湘財荷銀風險預算證券投資基金。世紀證券有限責任公司在全國11個省、市，14個主要城市的21家營業網點對所有投資者辦理上述各只基金的開戶、申購、贖回以及基金間轉換等業務(注：由于湘財荷銀風險預算證券投資基金尚未開始辦理基金贖回以及基金間轉換業務，敬請投資者留意本基金管理人的相關公告)。

　　具體業務辦理時間為：周一至周五上午9：30至下午3：00(周六、周日和法定節假日不受理業務)。 由于各銷售機構系統及業務安排等原因，開放日辦理業務的具體時間可能有所不同，投資者應以各銷售機構規定和公告的時間為準。

　　3.嘉實基金管理有限公司增加江南證券為嘉實旗下開放式基金代銷機構

　　根據嘉實基金管理有限公司與江南證券有限責任公司簽署的開放式基金銷售代理協議，江南證券從2005年6月1日起，在其全國各指定網點對所有投資者辦理嘉實成長收益證券投資基金、嘉實理財通系列———嘉實增長基金、嘉實穩健基金和嘉實債券基金、嘉實服務增值行業證券投資基金、嘉實浦安保本混合型證券投資基金、嘉實貨幣市場基金等開放式基金的開戶、申購和贖回等業務。

　　基金業界人事變動信息

　　景順長城基金管理有限公司公告調整景系列開放式證券投資基金基金經理

　　根據景順長城基金管理有限公司第一屆董事會決議(通訊表決)，對基金經理做如下調整：

　　聘任毛從容女士為景順長城景系列開放式證券投資基金基金經理，同意曾昭雄先生辭去景順長城景系列開放式證券投資基金基金經理。

　　附：毛從容女士簡歷

　　毛從容女士，1971年出生，華中理工大學經濟學碩士。擁有8年金融、證券從業經驗，1997年進入交通銀行深圳分行工作，2000年7月加入長城證券金融研究所，負責宏觀和債券研究并擔任研究所債券小組組長。2003年3月加入景順長城基金管理有限公司，擔任投資部研究員。具有基金從業資格。

　　今日來自新聞媒體的消息有

　　華夏基金公司推出“投資者顧問制度”

　　有報道稱，日前華夏基金管理公司正式啟動“華夏基金投資者顧問制度”。華夏基金相關負責人稱，推出投資者顧問制度，旨在將投資人對基金公司的監督和建言予以規范化、公開化和經常化，在基金持有人和基金公司之間建立起相互溝通與了解的橋梁。華夏基金建立“投資者顧問制度”后，將聘任一些忠誠客戶作為公司的投資者顧問，為公司提供各類信息和合理化建議，而公司則為投資者顧問提供更優惠的交易費用、建立個人投資檔案并提供配備專業客戶經理等個性化服務。在日前舉行的“走進華夏”客戶座談會暨投資者顧問制啟動儀式上，華夏基金向第一批獲此殊榮的顧問頒發了證書。

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