每日基金投資必讀：5月31日基金動態及點評

　　方信

　　今日又有一家新基金宣布成立

　　長城貨幣市場證券投資基金公告基金合同生效

　　長城貨幣市場證券投資基金經中國證監會證監基金字【2005】52號文批準，于2005年4月22日起向社會公開募集。截至2005年5月25日，本基金募集工作已順利結束。經深圳大華天誠會計師事務所驗資，此次發行的凈銷售額為2，934，664，179.42元人民幣，認購資金產生的銀行利息為222，924.91元，上述資金已于2005年5月27日全額劃入本基金在基金托管人華夏銀行(資訊 行情 論壇)開立的長城貨幣市場基金托管專戶。

　　本次募集有效認購戶數為19，425戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計算，募集期間含本息共募集2，934，887，104.33份基金份額，其中認購資金產生的銀行利息已折算成基金份額分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。

　　長城貨幣市場證券投資基金已獲中國證監會書面確認，基金備案手續辦理完畢。根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規和《長城貨幣市場證券投資基金基金合同》的有關規定，長城貨幣市場證券投資基金的募集情況已符合基金合同生效的條件，2005年5月30日基金合同正式生效。自基金合同生效之日起，基金管理人正式開始管理本基金。按照有關法律規定，本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔。

　　基金持有人可在基金合同生效之日起2個工作日后，到辦理開戶及認購的銷售機構網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過基金管理人的客戶服務電話0755-83680399和基金管理人網站www.ccfund.com.cn查詢交易確認狀況。基金管理人將自基金成立之日后15個工作日內向所有本基金持有人寄送《開放式基金對賬單》。請持有人注意確認開戶時填寫的地址是否準確、完整(包括省、市、區、通訊地址及郵政編碼等)，若有差錯或發生變動，請及時到原開戶機構變更相關資料。

　　今日有兩家基金就關聯性投資事項發布公告

　　1.申萬巴黎基金管理有限公司發布關于盛利精選基金購買2005年記賬式(五期)國債的公告性陳述

　　申萬巴黎基金管理有限公司 管理的盛利精選證券投資基金于2005年5月30日從申銀萬國(行情 論壇)證券股份有限公司購買了其分銷的2005年記賬式(五期)國債面值總額6000萬元。申銀萬國證券股份有限公司系申萬巴黎基金管理有限公司控股股東。

　　根據《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定， 將本次交易情況披露如下：

　　交易標的：2005年記賬式(五期)國債面值總額：6000萬元

　　交易價格：99.90元/百元面值

　　交易總額：5994萬元

　　票面利率：3.37%

　　期限：2005年5月25日到2012年5月25日。

　　2.中信基金管理有限責任公司就旗下基金參與05五礦融(2)分銷發布公告

　　中信基金管理有限責任公司所管理的中信現金優勢貨幣市場基金參加了中國五礦集團公司2005年度第二期融資券(該債券簡稱：05五礦融2)的分銷。此次債券發行的副承銷商招商銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司是中信現金優勢貨幣市場基金的托管人。

　　根據中國證監會《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關規定， 中信基金管理有限責任公司對此進行披露，中信現金優勢貨幣市場基金分銷05五礦2期債券共100，000張，面值合計1000萬元整。

　　基金擴大代理銷售機構方面的信息有：

　　1.國聯安基金管理公司發布關于德盛安心成長混合型證券投資基金增加代銷機構的公告

　　根據我公司與宏源證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司 簽署的《國聯安旗下證券投資基金銷售服務代理協議》和《 關于代理銷售國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金之備忘錄》；與申銀萬國證券股份有限公司 簽署的《國聯安旗下證券投資基金銷售服務代理協議》和《關于代理銷售國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金之備忘錄》，宏源證券、申銀萬國證券自即日起代理德盛安心成長混合型證券投資基金 (以下簡稱"本基金")(基金代碼為：253010)的銷售及相關業務。

　　德盛安心成長混合型證券投資基金的認購已于2005年5月23日開始，投資者欲了解本基金的詳細信息， 請仔細閱讀2005年5月20日刊登于《中國證券報》和《上海證券報》的《德盛安心成長混合型證券投資基金招募說明書》，也可登錄我公司網站查詢上述文件或撥打我公司客戶服務熱線(021-38784766)咨詢 詳情。

　　宏源證券在上海、北京、深圳、海口、沈陽、大連、鹽城、桂林、柳州、武漢、杭州、昆明、南寧、哈密、昌吉、石河子、烏魯木齊、克拉瑪依18個城市30家營業網點辦理對所有投資者的銷售業務。

　　申銀萬國證券在上海、深圳、廣州、珠海、廈門、海口、福州、南寧、南京、無錫、靖江、鎮江、揚州、南通、蘇州、合肥、杭州、寧波、溫州、嘉興、桐鄉、金華、衢州、成都、瀘州、眉山、西安、蘭州、烏魯木齊、武漢、宜昌、黃石、襄樊、長沙、沈陽、大連、哈爾濱、北京、天津、青島、重慶、南昌、九江、上饒44個城市的109個營業網點辦理對所有投資者的銷售業務。

　　2.南方基金管理有限公司公告增加西北證券有限責任公司為開放式基金代銷機構

　　南方基金管理有限公司已與西北證券有限責任公司 簽署了《南方基金管理有限公司開放式基金代銷協議》。根據雙方相關業務準備和系統測試情況，決定從2005年5月31日開始增加西北證券為南方穩健成長基金、南方寶元債券型基金、南方避險增值基金、南方現金增利基金的代銷機構。

　　從即日起，投資者可到西北證券在全國的營業網點辦理南方基金開放式基金賬戶開戶、和上述基金的申購和贖回等業務。

　　基金人事聘用及變動事項變動

　　1.經寶盈基金管理有限公司第二屆董事會第一次會議審議通過，決定聘任譚啟江先生為公司副總經理。譚啟江先生的高級管理人員任職資格和公司副總經理的任職事項已獲中國證券監督管理委員會核準(證監基金字【2005】88號文)。

　　附：譚啟江先生簡歷

　　譚啟江先生，39歲，經濟學碩士。具有12年證券從業經驗，歷任君安證券有限公司債券部總經理、國泰君安證券股份有限公司機構客戶服務總部總經理。2004年8月開始，任寶盈基金管理有限公司市場總監。

　　2.湘財荷銀基金管理有限公司發布變更董事的公告

　　　根據湘財荷銀基金管理有限公司2005年度第三次股東會議決議，鑒于原董事李湘偉先生已辭去其在荷銀投資管理(亞洲)有限公司的職務，不再擔任湘財荷銀基金管理有限公司董事， 選舉黃金源先生為湘財荷銀基金管理有限公司董事。

　　上述董事變更事項已報備中國證監會，并在國家工商總局辦理完畢董事變更手續。

　　附：黃金源先生簡歷

　　黃金源(Alex K.G. Ng )先生，馬來西亞籍。美國加州大學洛杉磯分校經濟學專業畢業。1983年起，先后在美國美林公司任投資人員、在馬來西亞任金融研究員。1988年在新加坡加盟荷蘭銀行，后調荷銀證券香港分公司。目前擔任荷銀投資管理(亞洲)有限公司亞太區投資總監。

　　來自新聞媒體的重要信息：

　　亞債中國基金獲準進入銀行間市場，華夏基金公司出任該基金管理人

　　今日有媒體報道，經央行批準，亞債中國基金獲準進入銀行間債券市場，在1.2億美元等值人民幣的額度內進行債券交易。根據央行的批復，作為亞債中國基金的基金管理人，華夏基金管理公司可與全國銀行間同業拆借中心聯系，辦理有關聯網事宜；作為亞債中國基金的基金托管人，交通銀行可與中央國債登記結算有限責任公司聯系，為亞債中國基金開立債券托管賬戶，并為其辦理債券交易的結算等有關事項。

　　央行在批復中要求，交通銀行應監督亞債中國基金的資金運作，發現其資金管理人在銀行間債券市場的交易行為違反法律、行政法規、銀行間債券市場相關規定的，應要求其改正，未能改正的，應拒絕執行，并向中國人民銀行報告。華夏基金管理公司和交通銀行應于每季度后的10個工作日內將亞債中國基金的交易情況和托管結算情況分別以書面形式報告中國人民銀行。在亞債中國基金進入第二階段，即成為開放式基金，正式向其他投資者開放后，華夏基金管理公司應在基金合同簽訂后三個工作日內將基金合同報中國人民銀行備案。

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