每日基金投資必讀：5月23日基金動態及點評

　　方信

　　周末至今，積聚了很多基金信息。

　　首先還是關注新基金設立和發行信息。

　　廣發貨幣市場基金首發募集26億元

　　廣發貨幣市場基金經中國證監會證監基金字【2005】60號文批準，于2005年4月26日起向社會公開募集。截至2005年5月17日，基金募集工作已順利結束。經深圳鵬城會計師事務所驗資，本次募集的凈銷售額為 2,636,438,602.00 元人民幣，認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計192,263.77元人民幣。上述資金總額已于2005 年5月19日全額劃入本基金在基金托管人中國工商銀行開立的基金托管專戶。本次募集有效認購戶數為 19,930戶，按照每份基金份額面值1.00 元人民幣計算，本次募集資金及其產生的利息折算成基金份額共計 2,636,630,865.77份基金份額，已全部計入投資者基金賬戶，歸投資者所有。廣發貨幣市場基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由廣發基金管理有限公司 承擔，不另從基金資產支付。

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及基金招募說明書、基金合同的有關規定和基金募集符合有關條件，基金管理人已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2005年5月20日獲得書面確認，基金合同自該日起正式生效。

　　廣發貨幣市場基金的申購、贖回自基金合同生效后不超過15天開始辦理，基金管理人應在申購贖回開放日前2個工作日在至少一種中國證監會指定的媒體上公告。

　　天同公用事業行業股票型證券投資基金(LOF)份額周末發布發售公告、募集說明書和基金合同等法律文件

　　以下是文件的重點內容摘要：

　　天同公用事業行業股票型證券投資基金天同公用事業行業股票型證券投資基金的發售已獲中國證監會證監基金字【2005】83號文批準。天同公用事業行業股票型證券投資基金基金為契約型上市開放式證券投資基金。 基金的管理人為天同基金管理有限公司，注冊登記人為中國證券登記結算有限責任公司， 基金托管人為交通銀行股份有限公司。

　　天同公用事業行業股票型證券投資基金自2005年5月26日起至2005年6月24日止通過深圳證券交易所掛牌發售，同時還將通過銷售機構公開發售。

　　發售對象為中華人民共和國境內的個人投資者、機構投資者(法律、法規和有關規定禁止購買者除外)以及合格境外機構投資者和法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。 投資者可以通過場內(交易所)、場外兩種方式認購本基金。

　　場外銷售機構包括直銷機構和代銷機構。通過天同基金管理有限公司 的直銷中心和交通銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司 、中國銀河證券有限責任公司 、國泰君安證券股份有限公司 、東方證券股份有限公司 、天同證券有限責任公司 、東吳證券股份有限公司 、華泰證券有限責任公司 、齊魯證券有限責任公司 、興業證券股份有限公司 、國信證券有限責任公司 的代銷網點公開發售。 在基金發售期間基金賬戶開戶和認購申請手續可以同時辦理。

　　天同公用事業行業股票型證券投資基金基金的單筆最低認購金額為1000元人民幣，具體認購金額由本基金的各銷售機構制定和調整。通過深交所認購時，每次申報的認購份額必須為1000份或其整數倍且不超過99,999,000份基金份額。 對場外認購金額在500萬元(含500萬元)人民幣以上的投資者， 提供上門服務。

　　銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構接受了認購申請，申請的成功與否應以注冊登記人的確認結果為準。投資者在發售期內可以多次認購基金份額，已經正式受理的認購申請不得撤銷。認購期間單個投資者場外的累計認購規模沒有限制。

　　天同公用事業行業股票型證券投資基金交易所掛牌價格為1.00元人民幣。

　　辦理場內認購的銷售機構 為

　　1. 已具有基金代銷業務資格的深交所會員：

　　國泰君安證券、華夏證券、廣發證券、國信證券、招商證券、銀河證券、聯合證券、中信證券(資訊 行情 論壇)、海通證券、申銀萬國證券、廣東證券、西南證券、華龍證券、大同證券、民生證券、閩發證券、山西證券、北京證券、長江證券、萬通證券、廣州證券、興業證券、天同證券、華泰證券、渤海證券、漢唐證券、大鵬證券、金通證券、萬聯證券、國元證券、湘財證券、東吳證券、東方證券、光大證券、天一證券、上海證券、國聯證券、金信證券、平安證券、華安證券、東北證券、天和證券、南京證券、長城證券、東海證券、泰陽證券、國海證券、第一證券、中原證券、中銀國際證券、財富證券、國都證券、恒泰證券、華西證券、東莞證券、西北證券、國盛證券、新時代證券、齊魯證券、華林證券、宏源證券(資訊 行情 論壇)、中金公司、廣發華福證券、世紀證券、德邦證券、第一創業證券、信泰證券、金元證券、江南證券。

　　2. 募集期結束前獲得基金代銷資格的深交所會員即可辦理通過交易所的認購。

　　3. 尚未取得基金代銷資格，但屬于深交所會員的其他機構，可在本基金上市后，通過深交所交易系統辦理本基金的買賣。

　　辦理場外認購的代銷機構

　　1. 代銷銀行：交通銀行股份有限公司

　　2. 代銷券商：東方證券、國泰君安證券、海通證券、銀河證券、東吳證券、華泰證券、齊魯證券、天同證券、興業證券、國信證券。

　　天同公用事業行業股票型證券投資基金場內認購采用份額認購的方式。本基金認購金額和利息折算的份額的計算如下：

　　認購金額＝掛牌價格×(1＋券商傭金比例)×認購份額

　　券商傭金＝掛牌價格×認購份額×券商傭金比例

　　凈認購金額＝掛牌價格×認購份額

　　利息折算的份額＝利息 / 掛牌價格

　　天同公用事業行業股票型證券投資基金基金經理：蔡立輝，工商管理碩士，博士研究生在讀，獲得了中國注冊會計師、國際注冊內部審計師(Certified Internal Auditor)專業資格，是國際內部審計師聯合會個人會員，2003年通過CFA第一級考試。先后供職于鐵道部第四設計研究院運輸經濟研究所、湖北省國際信托投資公司證券管理總部、國元證券有限責任公司研發中心和資產管理總部，2004年4月進入天同基金管理有限公司研究發展部從事公用事業行業研究，具有近五年證券投資和研究經驗。

　　基金經理助理：傅友興，經濟學碩士，畢業于中國人民銀行總行研究生部。3年基金從業經歷。2002年2月加入天同基金管理有限公司，歷任研究員、高級研究員、部門經理助理，從事數量分析、風險控制、產品設計等工作。具有基金從業資格。

　　天同公用事業行業股票型基金在投資運作上保持獨立性，遵守法規規定的投資限制和禁止性規定。

　　(一) 投資理念

　　天同公用事業行業股票型證券投資基金 認為，投資于收益穩定且現金流充沛的公用事業上市公司，可穩定分享城鎮化推動的中國經濟快速增長的投資收益。本基金將在強化投資研究的基礎上，堅持對巨潮公用事業指數成份股進行質地分析和優選，挖掘具有良好投資價值的上市公司。

　　天同公用事業行業股票型證券投資基金遵循指數化投資理念，發揮增強型指數化投資與公用事業行業投資相結合的優勢，伴隨公用事業上市公司業績較長時期內的穩定增長實現基金資產的長期穩定增值。

　　(二)投資目標

　　采用指數優化投資方法，通過主要投資于國內與居民日常生活息息相關的公用事業上市公司所發行的股票，謀求基金資產的長期穩定增值。

　　(三) 業績比較基準

　　基金整體業績衡量基準＝80%×巨潮公用事業指數收益率＋20%×同業存款利率。

　　使用上述業績比較基準的主要理由如下：

　　(1)公允性。本基金定位于較高持股的股票型基金，同時始終持有不少于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。以上述基準對本基金的投資業績進行評估，能夠比較客觀的反映資產的市場平均收益水平，也可以比較公允的反映基金管理人的投資管理能力。

　　(2)關于以巨潮公用事業

　　指數作為本基金業績比較基準中的股票部分的理由：巨潮公用事業指數為深圳證券交易所的證券信息公司依據證監會行業分類和對公用事業行業的界定標準而編制的混合行業指數，編制方法科學合理，符合國際慣例，具有較高的權威性和較強的行業代表性。

　　(3)關于業績比較基準中股票指數與銀行同業存款利率的權重的確定依據：本基金股票資產的配置比例為60-95%，現金類資產5%-40%，基金股票投資的平均倉位接近80%。現金類資產投資部分的比較基準為同業存款利率。

　　如果本基金業績比較基準中所使用的指數暫停或終止發布，本基金的管理人可以在報備中國證監會后，使用其他可以合理的作為業績比較基準的指數代替原有指數。

　　如果今后法律法規發生變化，或者有更權威的、能為市場普遍接受的業績比較基準推出，基金管理人可以在報中國證監會備案后變更業績比較基準并及時公告。

　　風險收益特征

　　天同公用事業行業股票型證券投資基金是一只指數增強股票型基金，主要投資于國內與居民日常生活息息相關的公用事業上市公司股票，長期平均的預期風險和收益高于混合型基金或債券型基金。本基金力爭在嚴格控制風險的前提下謀求基金資產長期穩定增長，實現較高的超額收益。

　　天同公用事業行業股票型證券投資基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具。

　　在正常市場狀況下， 天同公用事業行業股票型證券投資基金投資組合中投資于股票資產的比例為60%-95%，現金類資產5%-40%，其中現金或到期日在一年以內的政府債券的比例不低于基金資產凈值的5%。本基金將依據證券市場的階段性變化，動態調整基金資產在股票和現金類資產的配置比例。

　　天同公用事業行業股票型證券投資基金投資于股票資產的資金中，不低于80%的資產將投資于巨潮公用事業指數成份股；同時，本基金將根據證券市場的階段性變化，以不超過股票投資20%的部分投資于指數成份股以外價值被低估的上市公司。

　　投資策略

　　1、資產配置

　　在目前國內證券市場波動度還較高、缺乏股指期貨等規避市場風險工具的情況下，實施適度的資產配置有利于規避市場的系統性風險，保障基金資產的安全增值，更好地保護基金份額持有人的利益。因此，本基金可依據股票市場估值水平和市場系統性風險等因素適度將一定比例的資產投資于短期債券、央行票據、回購等現金類資產。

　　在正常市場狀況下，本基金投資組合中投資于股票資產的比例為60%-95%，現金類資產5%-40%，其中現金或到期日在一年以內的政府債券的比例不低于基金資產凈值的5%。本基金將依據證券市場的階段性變化，動態調整基金資產在股票和現金類資產的配置比例。

　　2、股票投資策略

　　①股票組合的投資范圍

　　本基金以巨潮公用事業指數成份股為主要的股票投資范圍，包括滬深市場的水、電、氣、污水處理、環境保護、收費公路、橋梁、城市公共衛生和社區醫療體系、新城開發、城市公共交通、機場、港口、鐵路、航空、電訊運營商、有線電視網絡、互聯網絡及其他具有公共物品或準公共物品供給特性和自然壟斷特征的行業。

　　天同公用事業行業股票型證券投資基金投資于股票資產的資金中，不低于80%的資產將投資于巨潮公用事業指數成份股；同時，本基金將根據證券市場的階段性變化，以不超過股票投資20%的部分投資于指數成份股以外價值被低估的上市公司。

　　②股票組合的投資策略

　　天同公用事業行業股票型證券投資基金采用指數優化投資方法，基于巨潮公用事業指數成份股的盈利狀況、分紅水平、價值評估等方面作為研究因素，實施指數增強投資管理，尋找高質量的公用事業上市公司構造股票投資組合，力求實現較高的當期收益和穩健的資本增值。指數增強投資方法包括：

　　A、行業權重調整

　　天同公用事業行業股票型證券投資基金通過研究員和基金經理的調研和分析，對投資組合的行業權重進行適度的調整。行業權重調整主要利用天同基金管理公司開發的行業評級系統IRS系統完成。研究員定期收集相關行業的國家產業政策、行業發展趨勢、行業景氣水平、行業盈利前景等方面數據，并將其輸入行業評級系統，經系統處理后得出各個行業的推薦權重。經研究員和基金經理協商討論后，對各個子行業的推薦權重進一步調整，得出各個行業在基金投資組合中的權重。為保持基金組合的分散化，本基金對行業在股票組合中的權重相對于其在基準指數中基準權重的偏差進行限制。

　　B、個股優選

　　通過對個股基本面的調研和分析，本基金可適度對指數成份股作進一步的優選。對指數成份股的優選主要通過天同基金管理公司開發的個股優選系統SSM完成，其主要工作流程如下：

　　①通過財務指標分析確定個股優選范圍。主要考核的財務指標包括價值性指標和成長性指標，價值性指標包括：股票價格/每股收益(P/E)、股票價格/每股銷售收入(P/S)、股票價格/每股凈資產(P/B)、股票價格/每股經營現金流(P/CF)、每股分紅/股票價格(D/P)；成長性指標包括：銷售收入增長率、每股收益增長率、凈資產增長率和凈現金流量增長率。通過上述指標分析可將符合選擇標準的公司分為高質量價值型公司和高質量成長型公司，并將其納入優選股票庫。

　　②優選股票庫公司的投資價值研究。對進入優選股票庫的公司通過實地調研進行深入的基本面分析，并完成財務預測模型和價值評估模型。在此過程中重點考核的指標主要有：公司核心競爭力(如產品定價能力、產品創新能力)、公司治理水平(如股權結構、管理團隊的激勵和約束)、公司價值評估指標(如公司自由現金流量、股息率)。此外，本基金還將考慮情景特征選股模型給出的投資建議。情景特征選股模型主要考察的是股票價格的正常和異常波動，對包括行業差異、流動性等因素進行分析，力求準確判斷公司的投資價值。最后，根據上述分析過程最終得出確定投資的優選股票。

　　此外，投資成份股的剔除可由于以下原因：

　　●個股半年累計漲幅超過100%；

　　●成份股中出現公司經營狀況、財務狀況嚴重惡化或其它基本面發生重大變化而導致其投資價值嚴重降低的上市公司；

　　●成份股中因流動性太差而導致無法按照指數標準權重建倉的個股；

　　●存在重大違規嫌疑、被監管部門調查的上市公司。

　　此外， 天同公用事業行業股票型證券投資基金可將不超過股票投資20%的部分投資于指數成份股以外被低估的上市公司。對于指數成份股以外的上市公司，利用價個股優選系統對個股的價值、成長特征進行排序，在此基礎上，從競爭優勢、股票估值、流動性和市場趨勢預測等做進一步分析，確定所投資個股和比重。

　　來自基金公司的業務公告有

　　國聯安基金管理有限公司公告推出德盛安心成長混合型證券投資基金網上交易業務

　　為方便個人投資者通過互聯網投資國聯安基金管理有限公司 2005年5月23日起開始發行的德盛安心成長混合型證券投資基金， 國聯安基金管理有限公司自即日起推出 網上交易業務。持有興業銀行卡或其它開通銀聯跨行轉賬業務功能銀行卡的個人投資者可以在網上辦理基金賬戶開立、基金認購、申購、贖回及信息查詢等各項業務。

　　具體說明如下：

　　1、凡持有興業銀行卡的個人投資者可直接通過本公司網站(http：//www.gtja-allianz.com)“基金網上交易”辦理本基金業務；

　　2、凡持有其它已開通銀聯跨行轉賬業務銀行卡的個人投資者(成為ChinaPay高級會員或普通會員)可直接通過網站(http：//www.gtja-allianz.com)“基金網上交易”辦理本基金業務；

　　3、其他欲辦理本基金網上交易業務的個人投資者須先辦理興業銀行卡或持有相應銀行卡并開通銀聯跨行轉賬業務功能；

　　4、通過網上交易本基金的認購金額、申購金額、贖回份額的限制與本公司代銷網點的相關限制相同，詳見本基金招募說明書；

　　5、通過網上交易本基金相關費率與本公司其他交易方式相同，詳見本基金招募說明書；

　　6、個人投資者采用網上交易方式進行基金交易時，所發生的銀行規定收取的轉賬費用由投資者自行承擔；

　　7、 網上交易業務適用于全國范圍興業銀行卡和已開通ChinaPay跨行轉賬業務的地區和銀行(詳見https：//trade.gtja-allianz.com網上交易指南)；

　　8、基金網上交易業務的解釋權歸國聯安基金管理有限公司所有。

　　長信基金管理有限責任公司發布長信利息收益基金收益分配的提示性公告(2005年第五號)

　　長信利息收益開放式證券投資基金 自2005年4月21日至2005年5月22日， 每萬份基金份額累計分配收益21.4960元，折算的年收益率為2.482%。基金管理人現將有關基金收益的具體事宜公告如下：

　　一.收益分配說明

　　以每萬份基金單位為收益分配基準，每日為投資者計算當日應分配的收益，經托管人中國農業銀行復核后進行收益分配。

　　投資者當日分配的收益＝投資者當日持有的基金份額/10000×當日每萬份基金單位分配收益。投資者當日分配收益的精度為0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余額計入基金資產進行再次分配。

　　投資者每日分紅收益以紅利轉再投資的方式轉為基金份額，該基金份額享有同等收益分配權。

　　投資者累計收益＝∑以投資者前一日的基金份額為基數分配的當日收益(即投資者日分配收益逐日累加)

　　二.有關稅收和費用的說明

　　1.根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2.本次基金收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　三.提示

　　1.投資者當日申購的基金份額不享有當日分配的收益，當日贖回的基金份額享有當日分配的收益。

　　2.節假日的收益并入節假日前一工作日進行收益分配。

　　諾安貨幣市場基金公告增加聯合證券為代銷機構

　　根據諾安基金管理公司與聯合證券有限責任公司簽署的《諾安基金管理有限公司銷售和服務代理協議》，聯合證券代理諾安貨幣市場基金(基金代碼為：320002)的銷售業務。

　　自本公告日起聯合證券在深圳、廣州、海口、上海、南京、儀征、北京、濟南、南昌、十堰、長沙、成都、哈爾濱、沈陽、牡丹江(資訊 行情 論壇)、長春16個城市的38家分支機構辦理對所有投資者的開戶、申購等交易業務。

　　國聯安基金管理公司公告德盛安心成長混合型證券投資基金增加代銷機構

　　根據國聯安基金管理公司 與華泰證券有限責任公司 簽署的《國聯安旗下證券投資基金銷售服務代理協議》和《國聯安基金管理有限公司與華泰證券有限責任公司關于代理銷售國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金之備忘錄》，華泰證券自2005年5月23日起代理德盛安心成長混合型證券投資基金 (基金代碼為：253010)的銷售及相關業務。

　　德盛安心成長混合型證券投資基金將于2005年5月23日起開始發行，投資者欲了解 詳細信息，請仔細閱讀2005年5月20日刊登于《中國證券報》和《上海證券報》的《德盛安心成長混合型證券投資基金招募說明書》，也可登錄我公司網站查詢上述文件或撥打我公司客戶服務熱線(021-38784766)咨詢有關本基金的詳情。

　　華泰證券在上海、南京、鎮江、常州、無錫、江陰、蘇州、張家港、揚州、泰州、淮安、南通、鹽城、徐州、成都、武漢、廣州、深圳、沈陽、北京、天津、泉州、紹興7個省、3個直轄市的23個城市34家營業網點辦理對所有投資者的銷售業務。

　　景順長城旗下基金新增廣發證券為代銷機構

　　根據景順長城基金管理有限公司與廣發證券股份有限公司 簽訂的代銷協議，從2005年5月23日起，廣發證券開始代理銷售景順長城基金管理有限公司所管理的所有證券投資基金(廣發證券已于2005年2月18日起代銷景順長城鼎益股票型(LOF)證券投資基金)。

　　廣發證券股份有限公司在廣州、北京、武漢、濟南、煙臺、青島、鄭州、天津、長春、太原、上海、杭州、寧波、無錫、南京、紹興、南通、深圳、海口、珠海、汕頭、佛山、中山、湛江、昆明、重慶、成都、南寧、蘭州、西安、福州、廈門、順德、東莞、肇慶、清遠、惠州、梅州、臺山、韶關、普寧、南海、高明、南海、開平、新會、江門、羅定、云浮、南雄、英德、連州、高要、廉江、錦州、遼陽、溫州、漳州、福清、莆田、寧德、東泉、泉州、東營 64個城市132家營業網點為投資者辦理開戶和認購業務。

　　諾安平衡證券投資基金增加聯合證券為代銷機構

　　根據諾安基金管理公司與聯合證券有限責任公司 簽署的《諾安基金管理有限公司銷售和服務代理協議》，聯合證券代理諾安平衡證券投資基金(基金代碼為：320001)的銷售業務。

　　自本公告日起聯合證券在深圳、廣州、海口、上海、南京、儀征、北京、濟南、南昌、十堰、長沙、成都、哈爾濱、沈陽、牡丹江、長春 16個城市的38家分支機構辦理對所有投資者的開戶、申購等交易業務。

　　南方基金管理有限公司公告南方高增長證券投資基金(LOF)券商代銷渠道設立承銷團

　　南方基金管理有限公司 于2005年5月20日至2005年6月21日發行南方高增長證券投資基金 為了支持上市開放式基金的業務發展，保持券商銷售渠道的積極性和產品的創新性， 此次發行引入了券商承銷團。成員名單如下：

　　主承銷商：廣發證券

　　副主承銷商：華泰證券、國泰君安證券、湘財證券

　　承銷商：銀河證券、聯合證券、華夏證券、華西證券、第一創業證券、中原證券。

　　上述承銷團將作為 重點券商代銷渠道，投資者通過上述承銷團成員在深交所場內認購南方高增長證券投資基金，在南方高增長證券投資基金開放后可以實現場內基金份額的買賣，同時在深交所和本基金推出場內申購贖回業務后，也可以通過場內直接辦理基金份額的申購和贖回。

　　在南方高增長證券投資基金的發行期間內，如新增承銷團成員則另行公告。

　　國聯安基金管理有限公司關于更改直銷網點首次單筆最低投資金額的公告

　　為更好地方便投資者投資國聯安基金管理有限公司 旗下基金，我公司決定自即日起更改直銷網點現場投資 人首次單筆最低投資金額，更改后的直銷網點的投資限額適用于我公司旗下現有基金和正在發行的德盛安心成長基金，具體如下：

　　1、直銷網點現場投資人首次單筆最低認購金額為人民幣10萬元(含認購費)，追加最低認購金額為人民幣5000元(含認購費)。

　　2、直銷網點現場投資人首次單筆最低申購金額為人民幣10萬元(含申購費)，已在直銷網點現場進行認購或首次申購的投資人之后單筆最低申購金額為人民幣5000元(含申購費)。

　　廣發基金管理有限公司發布增加注冊資本金和股東名稱變更公告

　　經廣發基金管理有限公司 2005年度第一次股東會決議通過， 中國證券監督管理委員會證監基金字[2005]70號文批準，公司注冊資本金增加為人民幣一億二千萬元(RMB 120,000,000元), 公司股東“深圳市香江投資有限公司”更名為“香江投資有限公司”，公司章程有關條款也作了相應修改，股東出資比例變更為：廣發證券股份有限公司48.33%，廣州科技風險投資有限公司18.33%，烽火通信(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司16.67%，香江投資有限公司16.67%。相應工商變更手續已完成。

　　廣發基金管理有限公司公告變更法定代表人

　　廣發基金管理有限公司法定代表人變更手續已于2005年5月 17日在廣東省工商行政管理局辦理完畢， 法定代表人變更為馬慶泉先生，此前，中國證監會已核準馬慶泉先生董事長任職資格。

　　附：馬慶泉先生簡歷

　　馬慶泉先生，博士，研究員，中國人民大學博士生導師。歷任第三屆中國證券業協會副會長，第二屆中國證券業協會秘書長，嘉實基金管理公司董事長，廣發證券公司總裁、副董事長、常務副總裁、副總裁等職務，中央黨校教授、副教授、研究室主任等職務。

　　鵬華基金管理有限公司公告變更基金經理

　　因內部工作崗位調整，經鵬華基金管理有限公司二屆十七次董事會會議審議通過，決定由程世杰擔任普華證券投資基金的基金經理，趙航不再擔任普華證券投資基金基金經理。

　　上述事項已報中國證監會備案

　　　附：基金經理程世杰簡歷

　　程世杰，男，1968年11月出生，經濟學碩士，8年金融證券從業經歷。2001年5月加盟鵬華基金管理有限公司，歷任行業研究員、鵬華中國50基金經理助理。

　　中信基金管理有限責任公司發布關于旗下基金獲配成霖股份A股公告

　　中信基金管理有限責任公司 所管理的中信經典配置證券投資基金參加了成霖股份A股的網上和網下配售。此次發行的分銷商中信證券股份有限公司是中信基金管理有限責任公司控股股東。

　　主承銷商廣發證券股份有限公司于2005年5月12日與5月18日分別發布了《定價及網下配售發行結果公告》和《搖號中簽結果公告》。根據中國證監會《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關規定，本公司對此進行披露，中信經典配置證券投資基金網下配售獲配數量為104,300股,網上配售獲配數量為36,000股,合計140,300股。

　　友邦盛世基金在深交所揭示凈值

　　深交所日前通知，友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金將于5月23日起在該所行情發布系統揭示凈值。該基金凈值揭示簡稱為“友邦盛世”，代碼為“164601”。

　　最后是寶盈鴻利收益證券投資基金和博時價值增長證券投資基金今日更新了招募說明書摘要。

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