每日基金投資必讀：4月28日基金動態及點評

　　方信

　　今日又有一家新基金成立，低迷的世道之中，這家新基金募集了9億份。

　　友邦華泰盛世中國股票型基金發布基金合同生效公告

　　友邦華泰盛世中國股票型證券投資經中國證監基金字[2005]19號文件批準，于2005年3月7日起向全社會公開募集。截止到2005年4月20日，基金募集工作已順利結束。經普華永道中天會計師事務所有限公司驗資，本次募集的凈銷售總額為900,348,752.84元人民幣，認購款項在基金驗資確認日之前產生的利息共計為171,022.93元人民幣，上述資金已于2005年04月22日全額劃入友邦華泰盛世基金在基金托管人中國銀行股份有限公司開立的友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金托管專戶。

　　本次募集有效認購總戶數9288戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計算，設立募集期募集的有效份額為900,348,752.84份基金份額，利息結轉的基金份額為171,022.93份基金份額，兩項合計共900,519,775.77份基金份額，已全部記入投資人基金賬戶，歸投資人所有。

　　根據《中華人民共和國》、《》以及《友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)、《友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金招募說明書》 的有關規定，友邦華泰盛世基金募集符合有關條件，友邦華泰基金管理有限公司于2005年4月27日向中國證監會辦理完畢基金備案手續并已獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，基金管理人正式開始管理友邦華泰盛世基金。

　　基金合同生效前發生的律師費、會計師費、信息披露費等費用自基金募集費用中列支，不另從基金資產中支付， 基金份額持有人可以在基金合同生效之日起兩個工作日后到原認購網點或通過基金管理人的客戶服務中心電話查詢交易確認情況。

　　友邦華泰盛世基金辦理申購、贖回業務的具體時間由本基金管理人最晚于申購、贖回開放日前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上刊登。

　　景順長城鼎益股票型基金今日公告增加深圳發展銀行為代銷機構

　　根據景順長城基金管理有限公司與深圳發展銀行簽署的《景順長城鼎益股票型證券投資基金(LOF)銷售與服務代理協議》，深圳發展銀行自本公告日起代理景順長城鼎益股票型證券投資基金(LOF)(基金代碼為：162605)的銷售業務。 　深圳發展銀行在北京、上海、南京、深圳、廣州、大連、濟南、青島、成都、天津、杭州、寧波、溫州、重慶、佛山、廣州、珠海、�？�、昆明19個城市206家營業網點為投資者辦理開戶和認購業務。

　　華夏基金管理有限公司今日提示投資者在2005年4月29日申購華夏現金增利證券投資基金有關收益分配情況 。

　　根據中國證監會《關于2005年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》( 證監辦發[2004]53號)精神，2005年5月1日(星期日)-5月8日(星期日)將休市5天(雙休日除外)，5月9日(星期一)起照常開市。

　　根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號)中“當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益”的規定，投資者在2005年4月29日申購華夏現金增利證券投資基金的份額將于下一個工作日(即2005年5月9日)起享有分配權益，不享有申購當日和整個節假日期間的收益。特提示投資者合理安排申購計劃。

　　今日有兩家基金公司就獲配寶鋼增發股票事宜發布公告

　　1..中信基金管理有限責任公司關于旗下基金獲配寶山鋼鐵增發A股公告

　　中信基金管理有限責任公司所管理的中信經典配置證券投資基金參加了寶山鋼鐵增發A股的網上配售。此次發行的副主承銷商中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司是公司控股股東。 主承銷商中國國際金融有限公司于2005年4月26日發布《寶山鋼鐵股份有限公司增發新股發行結果公告》。根據中國證監會《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關規定，中信基金管理有限責任對此進行披露，中信經典配置證券投資基金老股東優先配售部分獲配數量為21,832,928股，網下比例配售獲配數量為6,428,070股。

　　2. 國泰基金管理有限公司公布旗下基金獲配寶鋼股份(資訊 行情 論壇)增發新股公告

　　國泰基金管理有限公司所管理的金泰證券投資基金、金鑫證券投資基金、金盛證券投資基金、金鼎證券投資基金、國泰金鷹增長證券投資基金 、國泰金龍行業精選證券投資基金、國泰金馬穩健回報證券投資基金參加了寶山鋼鐵股份有限公司(下稱：寶鋼股份)增發新股。

　　主承銷商中國國際金融有限公司于2005年4月26日發布《寶鋼股份增發新股發行結果公告》。根據中國證監會有關規定，公司將各基金通過網上優先配售、網下優先配售和網下比例配售的合計獲配數量披露如下：

　　基金名稱　　　　　　　　　　獲配數量(股)

　　金泰證券投資基金　　　　　　7,791,210

　　金鑫證券投資基金　　　　　 15,748,952

　　金盛證券投資基金 2,161,650

　　金鼎證券投資基金 500,000

　　國泰金鷹增長證券投資基金 1,856,730

　　國泰金龍行業精選證券投資基金1,500,000

　　國泰金馬穩健回報證券投資基金2,580,300

　　另外，國泰基金管理有限公司還發布了遷址公告

　　國泰基金管理有限公司辦公地址自2005年5月9日起，遷至新址辦公。

　　新址聯系方式如下：

　　地址：上海市黃浦區延安東路700號港泰廣場23樓

　　郵政編碼：200001

　　電話總機：021-23060288

　　傳真：021-23060266

　　客戶服務熱線：4008-888-688

　　客戶服務傳真：021-23060366

　　還有一則來自新聞媒體的信息值得關注。

　　新華遠東授予光大保德信貨幣市場基金AAA/RS1評級

　　新華財經的資信評級部門新華遠東中國評級4月26日授予光大保德信基金公司即將發行的光大保德信貨幣市場基金AAA信用評級以及RS1風險敏感度評級，這意味著光大保德信貨幣市場基金即將成為基金市場上首只獲得獨立資信評級機構評級的貨幣市場基金。 　　據報道，新華遠東評級總監鐘汶權表示，通過獨立評估與深入分析，新華遠東認為即使在不同情景下所作的壓力測試中，光大保德信貨幣市場基金也能保持很低的信用風險及很高的流動性，足以滿足贖回需要。因此，該基金被授予AAA信用評級與RS1風險敏感度評級，是中國基金評級中的最高級別。

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