招商安泰債券基金將分紅 每10派現金紅利0.15元 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年04月22日 05:28 上海證券報網絡版 | |||||||||
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招商基金管理公司今日公告稱，根據規定，將向招商安泰債券基金份額持有人進行分紅，方案為每10份基金份額分配的現金紅利0.15元。 截至3月31日，招商安泰債券基金已實現可分配收益為7477727.56元。公告稱，除息日為4月21日，紅利發放日為4月22日，選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額凈值確認日為4月21日。
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