每日基金投資必讀：4月21日基金動態及點評

　　方信

　　今日是基金一季報披露截止日，華安、長城、長信、長盛、國聯安、海富通、富國、寶盈、華寶興業等基金管理有限公司公布了一季報，至此全部證券投資基金的一季度報告披露完畢。

　　今日又有一家基金公告成立。

　　中信現金優勢貨幣市場基金基金合同今日生效

　　中信現金優勢貨幣市場基金 經中國證監會證監基金字【2005】38號文批準，于2005年3月28日起向社會公開募集。截至2005年4月14日，基金募集工作已順利結束。經安永華明會計師事務所驗資，此次發行的凈銷售額為2,432,378,008.70元人民幣，認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計228,991.00元人民幣。上述資金已于2005年4月20日全額劃入本基金在基金托管人招商銀行(資訊 行情 論壇)開立的中信現金優勢貨幣市場基金托管專戶。　　本次募集有效認購戶數為9009戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計算，募集期間含本息共募集2,432,606,999.70份基金份額。

　　中信現金優勢貨幣市場基金已獲中國證監會書面確認，基金備案手續辦理完畢。根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規和《中信現金優勢貨幣市場基金基金合同》的有關規定，中信現金優勢貨幣市場基金的募集情況已符合基金合同生效的條件， 2005年4月20日基金合同正式生效。自基金合同生效之日起， 基金管理人正式開始管理本基金。按照有關法律規定，本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔。

　　中信現金優勢貨幣市場基金管理人將自基金成立之日后15個工作日內向所有持有人寄送《開放式基金對賬單》。

　　今日，長信基金管理有限責任公司就長信利息收益開放式證券投資基金收益分配問題進行提示。

　　長信利息收益開放式證券投資基金自2005年3月21日至2005年4月20日， 每萬份基金份額累計分配收益27.5118元，折算的年收益率為3.292% 。基金管理人現將有關基金收益的具體事宜進行公告。

　　長信利息收益開放式證券投資基金以每萬份基金單位為收益分配基準，每日為投資者計算當日應分配的收益，經托管人中國農業銀行復核后進行收益分配。

　　投資者當日分配的收益＝投資者當日持有的基金份額/10000×當日每萬份基金單位分配收益。投資者當日分配收益的精度為0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余額計入基金資產進行再次分配。投資者每日分紅收益以紅利轉再投資的方式轉為基金份額，該基金份額享有同等收益分配權。

　　根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 基金收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　投資者當日申購的基金份額不享有當日分配的收益，當日贖回的基金份額享有當日分配的收益。 節假日的收益并入節假日前一工作日進行收益分配。

　　博時基金管理有限公司關于增加開放式基金代銷機構的公告

　　基金銷售方面，今日有兩家基金公司公告增加代銷機構

　　1.根據博時基金管理有限公司與東方證券股份有限公司簽署的銷售服務代理協議，從2005年4月21日起，東方證券開始代理銷售博時價值增長證券投資基金(前端收費代碼050001，后端收費代碼051001)、博時裕富證券投資基金(代碼050002)、博時現金收益證券投資基金(代碼050003)、博時精選股票證券投資基金(代碼050004)。

　　2.華夏現金增利證券投資基金新增申銀萬國(行情 論壇)證券股份有限公司為代銷機構

　　根據華夏基金管理有限公司與申銀萬國證券股份有限公司簽署的代銷協議，經確定，自2005年4月21日起，申銀萬國證券開始代理銷售華夏現金增利證券投資基金 。投資者可以在申銀萬國證券的各營業網點辦理本基金的開戶、申購和贖回及其他業務。

　　自2005年4月21日起， 華夏現金增利證券投資基金將有中國建設銀行、交通銀行、國泰君安證券、聯合證券、華夏證券、廣發證券、興業證券、招商證券、中國銀河證券、長江證券、西南證券、北京證券、東吳證券、廣州證券、華泰證券、國信證券、天同證券、中信萬通證券、山西證券、東方證券、廣東證券、南京證券、長城證券、湘財證券、國都證券、國聯證券、海通證券、光大證券、天相投顧、申銀萬國證券等三十家代銷機構。

　　值得關注的來自媒體的信息：

　　首只FoF(Fund of Funds)基金今日發售

　　證監會批準的首只FoF(Fund of Funds)產品，招商證券基金寶于4月21日開始在招商證券全國31個營業部和招商銀行全國各網點正式發售。

　　這是《證券公司客戶資產管理業務試行辦法》實施以來，中國證監會批準的國內第1只FOF產品。據報道，招商證券基金寶產品的管理費率為0.6%，而同類股票型基金的管理費率約為1.5% ；基金寶的托管費率為0.2%，也低于股票型基金的0.25%.，基金寶的信息披露費、審計費、驗資費和律師費全由管理人支付。

　　據媒體報道，招商證券基金寶主要是通過對開放式證券投資基金和封閉式證券投資基金等低風險品種進行積極投資，在保持投資組合低風險和充分流動性的前提下，確保集合計劃資產安全及追求資產長期穩定增值，招商證券經過測算，基金寶3年累計收益率超過15%的概率達到91.2%.

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