每日基金投資必讀：4月19日基金動態及點評

　　方信

　　今日首批證券投資基金發布了一季度報告。南方、易方達、中銀國際3家基金管理公司的18家基金先行披露了季報。

　　新基金發行信息：

　　長城貨幣市場基金即將發行

　　長城貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)的發行已獲中國證監會證監基金字【2005】52號文批準。長城貨幣市場基金是契約型開放式證券投資基金。長城貨幣市場基金將自2005年4月22日起，通過長城基金管理有限公司設在深圳、北京和上海的直銷機構和華夏銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、華夏證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、北京證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司的基金代銷指定營業網點同時公開發售。

　　投資者欲購買本基金，需開立本公司基金賬戶。在基金發行期間，投資者的開戶和認購申請可同時辦理。根據中國證監會的規定，一個投資者只能開設和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。

　　投資者首次認購本基金最低金額為1，000元，追加認購最低金額為1，000元，不設認購金額級差。投資者在發行期內可多次認購基金單位，但認購申請一經銷售機構受理，則不可以撤銷。基金銷售網點對申請的受理并不表示對該申請的成功確認，而僅代表該基金銷售網點確實接受了認購申請，申請的成功確認應以基金注冊登記人(本基金注冊登記人由本公司擔任)的確認結果為準。投資者可以在基金成立后第三天起到原銷售網點打印認購成交確認憑證。

　　長城貨幣市場基金基金收益包括：基金投資所得利息收入、買賣證券差價收入、銀行存款利息以及其它收入。因運用基金資產帶來的成本或費用的節約計入收益。基金凈收益為基金收益扣除按照有關規定可以在基金收益中扣除的費用后的余額。

　　長城貨幣市場基金基金投資范圍

　　長城貨幣市場基金投資于國內依法發行、高信用等級、具有一定剩余到期期限的債券、央行票據、回購，以及法律法規允許投資的其他金融工具。包括：現金；一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單；剩余期限在397天以內(含397天)的債券；期限在一年以內(含一年)的債券回購；期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據；中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。根據當前市場的實際情況以及相關法律法規的規定，長城貨幣市場基金的組合配置比例范圍為：央行票據：0—80%，回購0—70%，短期債券0—80%，同業存款／現金比例0—70%。

　　長城貨幣市場基金收益分配方式為“每日分配、按月支付”。長城貨幣市場基金收益根據每日基金收益公告，以每萬份基金份額收益為基準，為投資者每日計算當日收益并分配，每月集中支付收益。投資者當日收益的精度為0.01元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余額進行再次分配。

　　易方達基金管理有限公司公告增加開放式證券投資基金代銷機構

　　根據易方達基金管理有限公司與有關代銷機構簽署的銷售代理協議，易方達基金管理有限公司將增加代銷機構。西北證券有限責任公司將代理易方達平穩增長基金、易方達策略成長基金、易方達積極成長基金、易方達50指數基金的銷售業務。

　　從2005年4月19日起，投資者可在上述代銷機構的各指定網點辦理基金的開戶、申購和贖回等業務。自2005年4月19日起在以下城市的營業部辦理對所有投資者的開戶和申購等業務：廣州、深圳、福州、上海、南京、杭州、重慶、北京、昆明、銀川等。

　　華夏基金管理有限公司公告調整華夏回報證券投資基金前端申購費率

　　華夏基金管理有限公司決定自2005年4月25日起，調整華夏回報證券投資基金前端申購費率，詳細費率標準如下：

　　申購金額(含申購費)100萬元以下，申購費率為1.5%；

　　申購金額(含申購費)100萬元以上(含100萬元)-500萬元以下，申購費率為1.2%；

　　申購金額(含申購費)500萬元以上(含500萬元)，申購費率1.0%

　　另外，今日華夏回報基金和中信經典配置證券投資基金更新了招募說明書。

　　封閉式基金方面，銀豐證券投資基金公告分紅

　　銀豐證券投資基金(以下稱"銀豐基金")成立于2002年8月15日，并分別于2003年6月23日、2003年12月19日、2004年6月28日、2004年12月29日實施分紅，每10份基金單位共計派發現金紅利0.7元(暫免征收所得稅)。

　　截止2004年12月31日，銀豐基金單位凈值為1.010元。根據《證券投資基金法》有關規定及《基金合同》的有關約定，為了回報投資者，決定實施第五次分紅。本次分配后銀豐基金2004年12月31日經調整后基金份額凈值為1.000元。　　

　　銀豐基金2004年度財務報告已由中瑞華恒信會計師事務所出具了無保留意見的審計報告。按照截止2004年12月31日的可分配收益30，080，076.67元，經基金管理人計算并經基金托管人中國建設銀行復核確認，向全體持有人每10份基金單位派發現金紅利0.10元(暫免征收所得稅)，共計派發現金紅利30，000，000.00元。

　　收益分配對象為權益登記日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的銀豐證券投資基金的全體持有人。權益登記日：2005年4月22日，除息交易日：2005年4月25日，紅利發放日：2005年4月29日。　　

　　基金管理人將于2005年4月27日16：00前將擬分配的現金紅利款及代理發放的手續費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行帳戶，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司收到相應款項后，在2005年4月28日閉市后通過資金結算系統將現金紅利款劃付給指定的證券公司，投資者可在紅利發放日領取現金紅利。未辦理指定交易的投資者，其持有的現金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，不計息。一旦投資者辦理指定交易，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司結算系統自動將尚未領取的現金紅利劃付給指定的證券公司，投資者可在辦理指定交易后的第二個交易日領取現金紅利。

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