每日基金投資必讀：3月28日基金動態及點評

　　方信

　　基金發行信息提示：

　　今日有兩家貨幣市場基金即中信現金優勢基金和上投摩根貨幣基金開始發行開始發行。

　　今日幾乎所有的財經證券類媒體都報道了中國證監會為規范貨幣市場基金投資行為發布兩個文件的消息。

　　中國證監會日前發布《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》和《證券投資基金信息披露編報規則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規定>》，新規定自4月1日起施行。

　　據報道，《通知》規定，投資組合平均剩余期限在每個交易日均不得超過180天；貨幣市場基金不得與其管理人的股東進行交易；除巨額贖回情況下，債券正回購的比例不得超過20%；剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的投資比例應控制在資產凈值的20%以內，禁止投資以一年期定期存款利率為基準的浮動利率債；買斷式回購融入基礎債券的剩余期限不得超過397天。《通知》還對申購和贖回生效時間進行了統一，規定申購自下一個工作日起享有基金權益，贖回自下一工作日起不享有權益。

　　《證券投資基金信息披露編報規則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規定>》首次針對貨幣市場基金的信息披露做出特別規范，規范內容包括萬份基金凈收益和7日年化收益率、“影子定價”與“攤余成本法”確定的凈值產生較大偏離的情形、貨幣市場基金財務指標和凈值表現、貨幣市場基金投資組合報告等。

　　為了控制組合風險，《通知》要求以影子定價作為風險控制手段，當影子價格確定的基金資產凈值和攤余成本法確定的基金資產凈值的偏離度的絕對值達到或超過0.25%時，應根據風險控制需要調整組合，當偏離度的絕對值達到或超過0.5%時，應編制并披露臨時報告。但鑒于目前銀行間市場債券缺乏公允的收益率曲線，《通知》僅以附件形式列示影子定價的處理流程，而將影子定價中的技術問題交由業界自發成立的影子定價工作小組統一解決。此外，《通知》還就申購贖回份額的權益確認、債券差價收入以及債券手續費返還的確認方法等問題作了規范。

　　周末至今又有如下兩則基金分紅信息：

　　1.廣發聚富證券投資基金宣布即將進行第六次分紅公告

　　廣發基金管理公司本著及時回報投資者的宗旨，廣發聚富證券投資基金決定進行第六次分紅。截止2005年3月24日本基金可分配收益為26，867，979.54元人民幣。根據《廣發聚富開放式證券投資基金基金合同》的有關規定，經本基金管理人廣發基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由本基金托管人中國工商銀行復核，本公司決定以截止2005年3月24日的可分配收益為基準，向本基金持有人進行收益分配。收益分配方案為每10份基金份額派發紅利0.20元人民幣。權益登記日、除息日：2005年3月29日，紅利發放日：2005年3月31日。

　　選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉為基金份額的份額資產凈值(NAV)確定日：2005年3月31日，紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年4月4日。選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年3月31日自基金托管賬戶劃出。選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份額將以2005年3月31日的基金份額凈值為計算基準確定，本公司對紅利再投資所得的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2005年4月4日起投資者可以查詢、贖回。、凍結基金份額的紅利發放按照《廣發基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。

　　權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2005年3月29日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心，確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　2.易方達策略成長證券投資基金宣布即將分紅

　　易方達策略成長證券投資基金(代碼：110002，自合同生效以來已實施多次分紅，累計分紅金額為每10份基金份額人民幣0.60元。截止2005年3月25日，易方達策略成長證券投資基金可分配收益為44，361，740.30元。本著及時回報投資者的原則，根據《易方達策略成長證券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱"中國銀行")復核，本公司決定以截止2005年3月25日的可分配收益為基準，再次向本基金份額持有人進行收益分配。

　　收益分配方案為每10份基金份額派發紅利0.20元。權益登記日、除息日：2005年4月4日，具體分紅方案公告日：2005年4月5日，紅利發放日：2005年4月6日。

　　選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2005年4月5日，紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年4月7日

　　選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年4月6日自基金托管賬戶劃出。選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2005年4月5日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2005年4月7日起投資者可以查詢、贖回。凍結基金份額的紅利發放按照《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　有關稅收和費用的說明1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。2、本基金本次分紅免收分紅手續費。3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。根據2004年9月15日刊登的《關于易方達基金管理公司旗下開放式基金修改基金合同的公告》，本基金默認的分紅方式已由紅利再投資轉變為現金方式。

　　投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2005年4月4日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過易方達基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　由于支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉帳等手續費用，為保護投資者的利益，根據基金合同的有關規定，當基金份額持有人的現金紅利小于5元時，基金注冊登記人將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。

　　由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，如發現錯誤請到開戶網點辦理地址更正手續。

　　基金業務拓展信息

　　融通行業景氣證券投資基金與融通通利系列證券投資基金之間開放基金轉換業務

　　為滿足廣大投資者的理財需求，融通基金管理有限公司決定從2005年4月1日開始開放融通行業景氣證券投資基金與融通通利系列證券投資基金(“融通通利系列基金”，包括融通債券投資基金、融通深證100指數證券投資基金和融通藍籌成長證券投資基金三只成份基金)之間的基金轉換業務。

　　開放融通行業景氣基金與融通通利系列基金之間基金轉換業務的銷售機構為同時代理銷售融通行業景氣基金和融通通利系列基金的代銷機構網點以及本公司直銷網點。

　　基金轉換的數額限制：

　　1、投資者每次最低轉換份額為1000份基金份額；

　　2、基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下可以根據實際情況對以上限制進行調整，最遲于調整生效前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　投資者進行基金轉換時，將繳納轉換費和補差費。轉換費率為0.2%。果投資者在認購或申購時選擇繳納前端認購或申購費用，則補差費率累計不超過最高認購(申購)費率與最低認購(申購)費率的差額；如果投資者在認購或申購時選擇繳納后端認購或申購費用，則補差費率為0。如基金轉換份額單筆超過500萬份，則該筆基金轉換的轉換費率和補差費率均為0。基金轉換費和補差費由轉換申請人承擔，作為注冊登記費和相關的手續費。

　　華夏基金管理有限公司作為興華證券投資基金的基金管理人做如下澄清公告

　　1、《北京現代商報》3月25日對基金興華(資訊 行情 論壇)的有關報道失實。

　　2、根據基金興華的上市公告書，基金興華的存續期為15年，即從1998年4月28日至2013年4月28日。

　　3、基金興華目前基金管理運作正常，無任何應披露而未披露的重大事項。

　　有關基金興華的一切情況以本公司通過《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和本公司網站等指定的信息披露媒體發布的公告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　有關基金銷售機構的兩則信息

　　1.嘉實基金管理有限公司增加華西證券為嘉實旗下開放式基金代銷機構

　　根據嘉實基金管理有限公司與華西證券有限責任公司簽署的開放式基金銷售代理協議，華西證券從2005年3月28日起，在其全國各指定網點對所有投資者辦理嘉實成長收益證券投資基金、嘉實理財通系列———嘉實增長基金、嘉實穩健基金和嘉實債券基金、嘉實服務增值行業證券投資基金、嘉實浦安保本混合型證券投資基金、嘉實貨幣市場基金等開放式基金的開戶、申購和贖回等業務。

　　2.南方基金管理有限公司增加中原證券股份有限公司為南方現金增利基金代銷機構

　　根據南方基金管理有限公司(以下簡稱南方基金)與中原證券股份有限公司(以下簡稱中原證券)簽署的銷售代理協議和相關業務準備情況，決定從2005年3月28日起增加中原證券為南方現金增利基金的代銷機構。

　　從即日起，投資者可在中原證券在北京、上海、深圳、青島、杭州、鄭州、南陽、平頂山、漯河、濮陽、安陽、新鄉、許昌、焦作、三門峽、商丘、駐馬店6個省、直轄市17個城市的23家營業部網點辦理南方現金增利基金的開戶、申購和贖回業務。

　　基金業界人事變動方面

　　長城基金管理有限公司公告更換基金經理

　　長城基金管理有限公司研究決定，并經董事會批準，項志群先生擔任久富證券投資基金基金經理，韓剛先生擔任長城久恒平衡型證券投資基金基金經理.許良勝先生不再擔任久富證券投資基金基金經理，楊軍先生不再擔任長城久恒平衡型證券投資基金基金經理，韓浩先生不再兼任長城久恒平衡型證券投資基金基金經理。

　　附：基金經理簡歷

　　項志群先生，生于1969年，哈爾濱工業大學計算機工程及其應用系工學學士。曾就職于航天CAD開發有限公司程序員、經易期貨有限公司證券業務室、海南省證券公司交易管理部，2001年11月進入長城基金管理公司，任集中交易室交易主管，具有8年證券從業經歷。

　　韓剛先生，生于1974年，中國人民大學貿易經濟系經濟學學士，中國人民銀行研究生部經濟學碩士。曾就職于國信證券有限責任公司發展研究中心，2001年8月進入長城基金管理公司，歷任研究策劃部研究員、副經理，基金管理部副經理，具有6年證券從業經歷。

　　今日有媒體報道了來自保監會的信息。

　　中國保監會最新統計數據顯示，今年2月份，我國保險公司的保費收入為772億元，較上月增長314億元，增長幅度近70%。截至2月底，保險資產總額達到12461億元。從投資項目來看，保險公司對基金的投資額度小幅上升，較上月增加54億元，基金投資占保險總資產的比重約為6.6%，仍然較為穩定。

　　最后是德盛穩健證券投資基金和銀華-道瓊斯88精選基金更新了招募說明書的摘要以及南方積極配置基金發布了2004年年度報告摘要的補充公告。

　　新浪編者注：本文為作者授權新浪網獨家刊登之作品，所有媒體及網站不得轉載，除非獲得新浪網及作者本人書面授權并注明出處為新浪網。欲轉載者請來信finance2@staff.sina.com.cn ，或致電：(010)62630930 轉5173聯系。本文觀點純屬作者個人意見，與本網站立場無關。非常感謝廣大網友對新浪財經頻道的支持，歡迎賜稿與合作。