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【參考資料】
| 表1：主要現金管理工具與貨幣市場基金收益的比較 |
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品種 |
稅前利率 |
稅后收益 |
流動性 |
|
活期存款 |
0.72 |
0.576 |
T+0 |
|
7天通知存款 |
1.62 |
1.296 |
T+7 |
|
1年定期存款 |
2.25 |
1.80 |
T+365 |
|
貨幣市場基金 |
目前約 2.67 |
2.67 |
贖回款T+2劃出 |
資料來源：中國人民銀行。
貨幣市場基金收益率是根據晨星(深圳)基金數據中心2004年12月24日公布的
7只貨幣市場基金最近六個月總回報率年化后的平均收益率。
注：過往業績并不預示未來表現，其他貨幣市場基金的過往業績并不構成本基金業績的保證 |
| 表2：貨幣市場基金主要可投資品種日均交易統計 單位：億元 |
|
年份 |
交易所市場回購成交金額 |
銀行間市場回購成交金額 |
短期債券 |
央行票據 |
|
2003 |
168.97 |
468.81 |
- |
- |
|
2004(1－11) |
185.74 |
371.17 |
4.03 |
24.32 |
| 數據來源：中國人民銀行、天相投資，中國金融市場統計月報 |
| 表3：貨幣市場基金主要可投資品種收益及風險(2004年5月-11月) |
|
類別 |
平均年收益 |
年標準差 |
|
交易所回購 |
2.90% |
0.83% |
|
銀行間回購 |
3.30% |
0.31% |
|
短期債券 |
2.80% |
0.36% |
|
央行票據 |
3.00% |
0.23% |
|
同業存款 |
1.62% |
0 |
|
投資品種算術平均 |
2.95% |
0.35% |
| 數據來源：中國人民銀行、天相投資系統、紅頂收益戰略家 注：以180天資產為主要考慮對象 |
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