每日基金投資必讀：3月18日基金動態及點評

　　方信

　　今日來自基金公司的信息比較多。

　　首先是廣發穩健增長證券投資基金宣布分紅

　　公司發布公告稱，本著及時回報投資者的宗旨，廣發穩健增長證券投資基金決定進行分紅。截止2005年3月17日本基金可分配收益為19，321，371.33元人民幣。根據《廣發穩健增長開放式證券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理人廣發基金管理有限公司計算并由本基金托管人中國工商銀行復核，本公司決定以截止2005年3月17日的可分配收益為基準，向基金持有人進行收益分配。每10份基金份額派發紅利0.20元人民幣，權益登記日、除息日：2005年3月22日，紅利發放日：2005年3月24日，選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉為基金份額的份額資產凈值(NAV)確定日：2005年3月24日，紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年3月28日。

　　選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年3月24日自基金托管賬戶劃出。選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份額將以2005年3月24日的基金份額凈值為計算基準確定，公司對紅利再投資所得的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2005年3月28日起投資者可以查詢、贖回。凍結基金份額的紅利發放按照《廣發基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。

　　權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2005年3月22日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心(020-83936999)確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　今日海富通基金管理有限公司發布了三項公告

　　1.就海富通貨幣市場證券投資基金收益率情況進行說明

　　2005年3月17日海富通貨幣市場證券投資基金七日年化收益率超過了8%，遠遠高出了市場的平均水平。對此，海富通基金管理有限公司做出以下說明：

　　海富通貨幣市場證券投資基金是嚴格按照基金合同、招募說明書和有關貨幣市場基金運作的各項最新法規要求進行運作的，所披露的7日年化收益率等各項數據也是經過托管銀行的嚴格復核，是真實準確的。

　　基金短期取得較高收益的主要原因在于：中央銀行3月17日下調了金融機構在人民銀行的超額準備金存款利率，由現行年利率1.62%下調到0.99%，導致基金組合的浮動盈利增加。為了充分維護和保障現有基金份額持有人的利益，基金兌現了一部分浮動盈利，從而使本基金7日年化收益率出現了較大幅度的波動。

　　本著“誠實守信、勤勉盡責”的原則，海富通基金管理有限公司在此提醒廣大投資人：7日年化收益率只是一個短期反映貨幣市場基金收益的指標，目前的高收益水平是暫時的、不可持續的。從長遠來看，海富通貨幣市場基金的收益水平將是平穩的。

　　海富通基金管理有限公司將始終堅持規范和穩健的投資風格，一如既往地依靠自身的專業水準，竭誠為廣大投資者提供優質的投資服務和良好的回報，也感謝社會各界對我們的關心與支持。

　　2.海富通基金管理有限公司旗下管理基金增加天相投資顧問有限公司為開放式基金代銷機構

　　天相投資顧問有限公司的開放式基金代銷資格已獲中國證監會證監基金字【2004】114號文批準。根據海富通基金管理有限公司日前與天相投資顧問有限公司簽署的《海富通基金管理有限公司開放式證券投資基金銷售代理協議》，現增加天相投資顧問有限公司為海富通精選證券投資基金、海富通收益增長證券投資基金、海富通貨幣市場證券投資基金的代銷機構。

　　自2005年3月18日起，投資者可以在天相投資顧問有限公司辦理上述三只開放式基金的開戶、申購、贖回等業務。

　　3.增加中國銀行為辦理海富通兩基金轉換業務的代銷機構

　　今日海富通基金管理有限公司發布增加中國銀行股份有限公司為辦理海富通貨幣市場證券投資基金與海富通收益增長證券投資基金間基金轉換業務的代銷機構的公告，為滿足廣大投資者的理財需求，海富通基金管理有限公司從2005年3月18日起，增加中國銀行股份有限公司為辦理海富通貨幣市場證券投資基金與海富通收益增長證券投資基金間基金轉換業務的代銷機構。

　　公告最終解釋權歸海富通基金管理有限公司。關于海富通貨幣市場證券投資基金與海富通基金管理有限公司管理的其他證券投資基金間轉換的詳細內容，請仔細閱讀刊登在1月22日《中國證券報》上的《海富通基金管理有限公司關于開通海富通貨幣市場證券投資基金與本公司管理的其他證券投資基金間基金轉換業務的公告》。海富通基金管理有限公司管理基金的詳細情況，請仔細閱讀本公司旗下相關基金的《招募說明書》等公告文件，亦可到本公司網站(www.hftfund.com)等處查詢。

　　友邦華泰基金管理有限公司今日公告增加東海證券有限責任公司為開放式基金代銷機構

　　根據友邦華泰基金管理有限公司日前與東海證券有限責任公司簽署的《友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金銷售代理協議》，東海證券有限責任公司(以下簡稱“東海證券”，該公司的開放式基金代銷資格已獲中國證監會證監基金字［2004］136號文批準)將自2005年3月18日起代銷友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金(，基金代碼460001，基金簡稱“友邦盛世”)。投資者欲了解本基金的詳細信息，請仔細閱讀相關的基金合同、招募說明書。

　　自2005年3月18日起，投資者可到東海證券常州、溧陽、上海、深圳和北京的9家營業網點辦理本基金的相關業務。

　　博時基金管理有限公司公告增加開放式基金代銷機構

　　根據博時基金管理有限公司與湘財證券有限責任公司簽署的銷售服務代理協議，從2005年3月18日起，湘財證券開始代理銷售博時現金收益證券投資基金(代碼050003)、博時價值增長證券投資基金(前端收費代碼050001，后端收費代碼051001)、博時裕富證券投資基金(代碼050002)、博時精選股票證券投資基金(代碼050004)；湘財證券從2005年3月21日同時代理銷售博時主題行業股票證券投資基金(代碼160505)。有關詳情敬請咨詢湘財證券的營業網點。

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