每日基金投資必讀：3月17日基金動態(tài)及點評

　　方信

　　今日新基金設(shè)立和基金新產(chǎn)品發(fā)行以及基金業(yè)務(wù)進展各方面的信息都有。

　　首先注意分紅信息提示：

　　今明兩天分別是富國天益價值和景順內(nèi)需增長兩基金分紅的權(quán)益登記日

　　富國天益價值將于3月18日實施第3次分紅，每10份基金單位0.20元。權(quán)益登記日為3月17日，除息日3月18日。景順內(nèi)需增長基金擬每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.40元。權(quán)益登記日3月18日，紅利發(fā)放日3月21日。

　　新基金設(shè)立和發(fā)行方面

　　景順長城鼎益股票型證券投資基金今日宣布基金合同生效

　　景順長城鼎益證券投資基金經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2005】7號文批準(zhǔn)，自2005年1月20日起向社會公開募集。截止到2005年3月10日，基金募集工作已經(jīng)順利結(jié)束。經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所驗資，本次募集已收到的實收基金為人民幣445，423，652.77元，折合445，423，652.77份基金份額；認(rèn)購金額產(chǎn)生的利息為人民幣203，898.67元，其中人民幣203，648.30元折合為203，648.30份基金份額分別計入各投資人基金賬戶，其余利息折份額計算尾差人民幣250.37元歸入本基金基金財產(chǎn)。上述資金總額已于2005年3月16日全額劃入本基金在基金托管人中國銀行股份有限公司開立的景順長城鼎益股票型證券投資基金托管專戶。

　　景順長城鼎益證券投資基金共計有效認(rèn)購戶數(shù)7467戶。按照每基金份額面值人民幣1.00元計算，基金募集期共募集445，627，301.07份基金份額，已全部計入投資人基金賬戶。

　　根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和《景順長城鼎益股票型證券投資基金基金合同》、《景順長城鼎益股票型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，景順長城基金管理有限公司已向中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2005年3月16日獲中國證監(jiān)會基金部函【2005】61號文書面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。

　　景順長城鼎益證券投資基金的申購、贖回自基金合同生效后不超過45個工作日的時間開始辦理。在確定了開始開放申購、贖回的具體時間后，由基金管理人最遲于開放日前3個工作日在至少一種中國證券監(jiān)督管理委員會指定的信息披露媒體予以公告。

　　景順長城鼎益證券投資基金在深圳交易所的上市交易自基金合同生效之日后三個月內(nèi)開始辦理。在確定上市交易的時間后，本基金管理人最遲在上市前3個工作日在至少一種指定報刊和網(wǎng)站上刊登公告。

　　鵬華貨幣市場證券投資基金今日開始發(fā)行

　　鵬華貨幣市場證券投資基金的募集已獲中國證監(jiān)會2005年2月24日證監(jiān)基金字[2005]26號文批準(zhǔn)。鵬華貨幣市場證券投資基金自2005年3月17日起至2005年4月5日20天內(nèi)，通過基金管理人指定的銷售機構(gòu)非限量公開發(fā)售，其中：農(nóng)行代銷網(wǎng)點的基金發(fā)售截止日為3月31日，券商和直銷基金發(fā)售截止日為4月5日。

　　鵬華貨幣市場證券投資基金的銷售機構(gòu)包括直銷機構(gòu)和代銷機構(gòu)。其中直銷機構(gòu)指本公司設(shè)在深圳、上海、北京的直銷中心；代銷機構(gòu)包括中國農(nóng)業(yè)銀行、平安證券有限責(zé)任公司、長城證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華泰證券有限責(zé)任公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、國聯(lián)證券有限責(zé)任公司、湘財證券有限責(zé)任公司、華夏證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、長江證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、申銀萬國股份有限公司、天同證券有限責(zé)任公司等。

　　鵬華貨幣市場證券投資基金投資目標(biāo)是在保證資產(chǎn)安全與資產(chǎn)充分流動性的前提下，為投資者追求穩(wěn)定的現(xiàn)金收益。投資范圍為國內(nèi)依法公開發(fā)行的、具有良好流動性的金融工具，主要包括現(xiàn)金、期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購、央行票據(jù)、銀行定期存款、大額存單，剩余期限在三百九十七天以內(nèi)(含三百九十七天)的債券，以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的具有良好流動性的貨幣市場工具。

　　天治基金管理有限公司今日公告開辦定期定額投資業(yè)務(wù)

　　為滿足廣大投資人的理財需求，天治基金管理有限公司決定從2005年3月21日開始在交通銀行正式開通“開放式證券投資基金定期定額投資業(yè)務(wù)”。

　　“定期定額投資業(yè)務(wù)”是指投資者可通過指定的基金銷售機構(gòu)提交申請，約定扣款時間和扣款金額，由銷售機構(gòu)于每月指定扣款日在投資人指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。本業(yè)務(wù)目前適用于天治財富增長證券投資基金(基金代碼：350001)和天治品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金(基金代碼：350002)。本公司今后管理的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用上述業(yè)務(wù)。

　　投資者可到交通銀行的各指定代銷網(wǎng)點辦理“定期定額投資業(yè)務(wù)”的業(yè)務(wù)申請。根據(jù)實際需要，還將在其他銷售機構(gòu)逐步開辦此項業(yè)務(wù)。

　　凡申請辦理＂定期定額投資業(yè)務(wù)＂的投資者須首先開立天治基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)，具體開戶程序遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。已開立開放式基金賬戶的投資者請攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到銷售機構(gòu)各指定代銷網(wǎng)點申請辦理定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理程序請遵循銷售機構(gòu)的規(guī)定。投資者須指定本人的一個人民幣結(jié)算賬戶作為扣款賬戶。具體扣款方式和扣款日期遵循銷售機構(gòu)的規(guī)定。投資者定期定額投資業(yè)務(wù)的每次最低申購金額為人民幣300元(含申購手續(xù)費)。

　　與一般申購一樣，開放式基金定期定額投資業(yè)務(wù)的申購需遵循＂未知價＂和＂金額申購＂的原則，申購價格以基金申購申請日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進行計算。基金申購申請日為每月實際扣款日，基金份額將在T＋1工作日確認(rèn)成功后直接計入投資人的基金賬戶內(nèi)。基金份額確認(rèn)查詢起始日為T＋2工作日。定期定額申購業(yè)務(wù)的申購費率等同于正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業(yè)務(wù)。對于滿足不同條件的定期定額申請，如累計投資期限達(dá)到一定年限(或期次)、單期申請投資金額達(dá)到一定金額規(guī)定、定期定額申購期限內(nèi)逢基金費用優(yōu)惠期、通過電子交易平臺等特殊渠道遞交的定期定額申請等條件下，基金管理人保留對此類投資者適用不同的申購費率的權(quán)利。投資人辦理基金定期定額申購業(yè)務(wù)后，可從T＋2日起辦理基金的贖回。贖回費率等同于日常費率。

　　基金投資事項方面

　　興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金公告獲配南京港A股

　　興業(yè)基金管理有限公司管理的興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金參加了南京港股份有限公司A股發(fā)行配售。此次發(fā)行的分銷商成員之一興業(yè)證券股份有限公司是公司的控股股東。主承銷商招商證券股份有限公司于2005年3月8日發(fā)布《南京港股份有限公司發(fā)行A股定價及網(wǎng)下配售結(jié)果公告》，于2005年3月15日發(fā)布《南京港股份有限公司首次公開發(fā)行A股向二級市場投資者按市值配售發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》。根據(jù)中國證監(jiān)會《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本公司所管理的興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金通過網(wǎng)下累計投標(biāo)詢價配售48757股，鎖定期3個月，向二級市場投資者配售，獲配22000股。

　　以下信息來自媒體報道，僅供參考。

　　1.上投摩根富林明基金管理有限公司設(shè)計的貨幣市場基金限制久期為60天。

　　有媒體報道，記者從上投摩根富林明基金管理有限公司獲悉，該公司將于3月底發(fā)行的首只貨幣基金與目前市面上已有的同類產(chǎn)品不同，其久期只有60天。這將是中國首只投資于高流動性產(chǎn)品的貨幣基金，之前已發(fā)行的13只貨幣基金久期都是180天。

　　上投摩根總經(jīng)理透露，基金母公司———摩根富林明資產(chǎn)管理有限公司限制其下所有的公司對貨幣基金采用放大操作。由于中國的貨幣基金都運用杠桿來提高收益率，如果上投摩根選擇發(fā)行久期同為180天的貨幣基金，在收益方面與國內(nèi)已有的產(chǎn)品相比將毫無根據(jù)競爭力。所以，上投摩根此次推出的產(chǎn)品另辟稀徑，縮短久期，主要面向?qū)α鲃有砸�求甚高的跨國機構(gòu)。業(yè)內(nèi)專家表示，久期也是衡量基金未來業(yè)績的一個指標(biāo)。尤其是在有升息可能的情況下，久期越短，基金調(diào)整資產(chǎn)的速度就越快，利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險都較小。

　　2.工行欲聯(lián)姻瑞士一波設(shè)合資基金公司

　　有媒體報道，據(jù)業(yè)界資深人士透露，工商銀行正在與全球知名投行瑞士信貸第一波士頓談判建立合資基金公司的有關(guān)事宜，如果談判成功，瑞士一波將取得合資公司49%的高額股權(quán)。對于合資組建基金公司的事宜，瑞士一波與工行都不約而同地選擇了沉默。瑞士一波香港新聞發(fā)言人表示，對于此事沒有任何消息可以發(fā)布。但一位不愿具名的華爾街投行人士向記者透露，瑞士一波與工行確實就組建合資公司一事有過接觸，但雙方的談判仍未達(dá)成最后協(xié)議，上述談判是否成功還有待監(jiān)管層的批準(zhǔn)。

　　2.工行欲聯(lián)姻瑞士一波設(shè)合資基金公司

　　有媒體報道，據(jù)業(yè)界資深人士透露，工商銀行正在與全球知名投行瑞士信貸第一波士頓談判建立合資基金公司的有關(guān)事宜，如果談判成功，瑞士一波將取得合資公司49%的高額股權(quán)。對于合資組建基金公司的事宜，瑞士一波與工行都不約而同地選擇了沉默。瑞士一波香港新聞發(fā)言人表示，對于此事沒有任何消息可以發(fā)布。但一位不愿具名的華爾街投行人士向記者透露，瑞士一波與工行確實就組建合資公司一事有過接觸，但雙方的談判仍未達(dá)成最后協(xié)議，上述談判是否成功還有待監(jiān)管層的批準(zhǔn)。

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