每日基金投資必讀：3月15日基金動(dòng)態(tài)及點(diǎn)評(píng)

　　方信

　　今天是“3.15”，不少基金在安排分紅派息計(jì)劃的時(shí)候還真的考慮了這個(gè)人民大眾的節(jié)日。所以，今日基金分紅的信息特別多。

　　1.大成債券投資基金公告第四次分紅完成

　　經(jīng)大成債券投資基金基金管理人大成基金管理有限公司計(jì)算，并由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，截至2005年3月10日，大成債券投資基金已實(shí)現(xiàn)可分配收益6，942，103.83元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定及《大成債券投資基金基金合同》、《大成基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的約定，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，基金管理人決定以截至2005年3月10日的可分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配，分配方案為每10份基金份額派發(fā)紅利0.20元。

　　大成債券投資基金將于2005年3月16日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱“大成債券投資基金分紅預(yù)告”(2005年3月11日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》)。

　　2.富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金預(yù)告第三次分紅

　　富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金成立于2004年6月15日，目前已累計(jì)分紅0.04元/份，截止2005年3月14日，本基金份額凈值為1.1366元，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和本基金《基金合同》的有關(guān)約定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人核實(shí)，對(duì)基金持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.20元，現(xiàn)將分紅方案預(yù)告如下：權(quán)益登記日：2005年3月17日，除息日：2005年3月18日，具體分紅方案公告日：2005年3月21日。選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2005年3月18日。

　　2005年3月17日交易結(jié)束后，在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。

　　選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利于2005年3月23日前劃往其資金賬戶(hù)。選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2005年3月21日直接劃入其基金賬戶(hù)。投資者可以于2005年3月22日起查詢(xún)份額確認(rèn)信息。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，對(duì)投資者(包括個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在2005年3月17日前(含當(dāng)日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者確認(rèn)分紅方式，如希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在2005年3月17日之前到富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金各代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　3.景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)開(kāi)放式證券投資基金預(yù)告分紅

　　景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)開(kāi)放式證券投資基金于2004年6月25日起基金合同生效，經(jīng)過(guò)8個(gè)多月的運(yùn)作，基金投資取得了良好的業(yè)績(jī)。截止2005年3月11日景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)開(kāi)放式證券投資基金可分配收益為51，877，025.55元人民幣。本著及時(shí)回報(bào)投資者的宗旨，景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)開(kāi)放式證券投資基金決定進(jìn)行基金合同生效后的首次收益分配。根據(jù)《景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)開(kāi)放式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人景順長(zhǎng)城基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)計(jì)算并由本基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，本公司決定以截止2005年3月11日的可分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配。

　　截止2005年3月11日，本基金基金份額凈值為1.090元，已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為51，877，025.55元。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，公司決定以3月11日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，向景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)開(kāi)放式證券投資基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.40元。權(quán)益登記日、除息日：2005年3月18日，紅利發(fā)放日：2005年3月21日，選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值確定日：2005年3月18日。.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年3月21日自基金托管賬戶(hù)劃出。選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2005年3月21日計(jì)入其基金賬戶(hù)，2005年3月22日起可以查詢(xún)、贖回。凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照景順長(zhǎng)城基金管理有限公司《開(kāi)放式證券投資基金注冊(cè)登記業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資申購(gòu)費(fèi)用。

　　權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。根據(jù)2004年10月20日刊登的《關(guān)于修改景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)開(kāi)放式證券投資基金基金契約的公告》，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過(guò)查詢(xún)了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前(不含2005年3月18日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)景順長(zhǎng)城基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在2005年3月18日前到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。

　　4.關(guān)于易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金公告支付收益

　　易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金基金合同于2005年2月2日生效。根據(jù)《易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金基金合同》、《易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)》及《易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金基金合同生效公告》的約定，基金管理人定于2005年3月15日對(duì)本基金自2005年2月2日起的收益進(jìn)行首次集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，基金管理人定于2005年3月15日將基金份額持有人所擁有的自2005年2月2日起至2005年3月14日期間的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　收益支付日：2005年3月15日；收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年3月15日；收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2005年3月16日。

　　基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005年3月15日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，2005年3月16日起可查詢(xún)及贖回。

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅；本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　投資者于2005年3月14日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日收益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日收益；若投資者于2005年3月14日全部贖回基金份額，本基金將自動(dòng)計(jì)算其累計(jì)收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；今后本基金投資者的累計(jì)收益將于每月15日(如遇節(jié)假日順延)集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額，累計(jì)收益自上次收益支付日(含)起計(jì)算至當(dāng)月收益支付日(不含)，特殊情況將另行公告。

　　今日最熱門(mén)的新聞報(bào)道應(yīng)該是“證監(jiān)會(huì)說(shuō)調(diào)查基金申購(gòu)贖回只是例行工作”，僅供參考。

　　　有媒體記者從證監(jiān)會(huì)基金部有關(guān)人士處了解到，由該部門(mén)具體實(shí)施的此次基金調(diào)查，只是對(duì)證券投資基金節(jié)后申購(gòu)贖回狀況的一個(gè)例行調(diào)查，并非外界所傳說(shuō)的針對(duì)某些投資群體的"突擊行動(dòng)"。該人士表示，了解基金申購(gòu)贖回狀況是基金部加強(qiáng)基金業(yè)統(tǒng)計(jì)的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，這個(gè)工作一直都在做，屬于基金部的常規(guī)性工作。

　　而對(duì)于日前某些媒體所謂的"巨額贖回"的說(shuō)法，基金業(yè)也有些摸不著頭腦。根據(jù)該媒體記者對(duì)業(yè)內(nèi)十多家基金管理公司的采訪，沒(méi)有公司表示旗下基金近期曾經(jīng)發(fā)生過(guò)"巨額贖回"，也沒(méi)有保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)短期內(nèi)大幅贖回基金的消息被證實(shí)基金公司普遍表示，二月份以來(lái)，基金規(guī)模總體來(lái)說(shuō)比較穩(wěn)定，貨幣市場(chǎng)基金普遍有正申購(gòu)，一些凈值上升較快的股票基金有一定贖回，但贖回比例遠(yuǎn)未到"巨額"的地步。

　　易方達(dá)基金管理公司總經(jīng)理助理劉曉艷表示，春節(jié)過(guò)后易方達(dá)旗下的基金規(guī)模基本保持穩(wěn)定，沒(méi)有巨額贖回，也沒(méi)有保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)大額贖回基金的狀況。據(jù)悉，易方達(dá)貨幣基金總體為凈申購(gòu)，而股票型基金由于凈值上升較快，有一些贖回發(fā)生，但累計(jì)贖回規(guī)模均低于5%。劉曉艷透露，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在年初曾經(jīng)大手筆申購(gòu)公司旗下基金，包括貨幣、指數(shù)、主動(dòng)型股票基金都在保險(xiǎn)資金申購(gòu)行列。而近期保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)總體比較冷靜，沒(méi)有大額申購(gòu)、贖回的舉動(dòng)。

　　南方基金管理公司市場(chǎng)總監(jiān)謝愛(ài)龍也表示，南方旗下基金總體處于凈申購(gòu)狀態(tài)。其中，貨幣基金的規(guī)模一直處于穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)之中。股票型基金的規(guī)模則基本沒(méi)有太大變化。至于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的動(dòng)向，"從南方基金的情況來(lái)看，沒(méi)有什么大的動(dòng)作。"

　　據(jù)悉，這種說(shuō)法在業(yè)內(nèi)頗具代表性，多家基金管理公司高層都證實(shí)，其公司旗下基金規(guī)模基本穩(wěn)定，申購(gòu)、贖回的規(guī)模都不是很大。處于凈贖回的基金，累計(jì)贖回比例也普遍不超過(guò)10%。幾家保險(xiǎn)公司也表示，近期沒(méi)有大額贖回開(kāi)放式基金的舉措。

　　另兩則來(lái)自媒體的信息值得我們關(guān)注。

　　1.易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金申購(gòu)量超過(guò)23億

　　有媒體記者日前從易方達(dá)基金公司了解到，從2月16日開(kāi)始日常申購(gòu)起，截至3月14日，在實(shí)際交易日不到1個(gè)月的時(shí)間里，易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)的申購(gòu)量已超過(guò)23億元。

　　2.上證50(資訊 行情 論壇)指數(shù)有獎(jiǎng)競(jìng)猜昨日開(kāi)始舉行

　　繼上證50ETF(資訊 行情 論壇)成功上市后，“上證50指數(shù)有獎(jiǎng)競(jìng)猜”活動(dòng)于3月14日至4月8日舉行。為了讓更多的人更方便地參與到此次活動(dòng)中，華夏基金聯(lián)合了大智慧、新浪(行情 論壇)財(cái)經(jīng)等媒體和國(guó)泰君安、銀河證券等19家上證50ETF一級(jí)交易商共同舉辦此次活動(dòng)，廣大投資者可以通過(guò)大智慧行情軟件、各舉辦方網(wǎng)站和手機(jī)短信三種途徑參與競(jìng)猜。據(jù)華夏基金介紹，此次活動(dòng)的目的是為了讓更多的投資者關(guān)注上證50指數(shù)，了解指數(shù)投資。

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