每日基金投資必讀：3月1日基金動態(tài)及點評

　　方信

　　今日有兩家基金發(fā)布了分紅信息。

　　1.廣發(fā)聚富證券投資基金公告實施組建以來的第五次分紅

　　廣發(fā)聚富證券投資基金截止2005年2月28日本基金可分配收益為28,802,543.33元人民幣。本著及時回報投資者的宗旨,決定進(jìn)行第五次分紅。根據(jù)《廣發(fā)聚富開放式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司計算并由本基金托管人中國工商銀行復(fù)核,公司決定以截止2005年2月28日的可分配收益為基準(zhǔn),向本基金持有人進(jìn)行收益分配。每10份基金份額派發(fā)紅利 0.20元人民幣。

　　權(quán)益登記日、除息日：2005年3月2日，紅利發(fā)放日：2005年3月4日，選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2005年3月4日，紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年3月8日

　　選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年3月4日自基金托管賬戶劃出。選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2005年3月4日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定,本公司對紅利再投資所得的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機構(gòu)。2005年3月8日起投資者可以查詢、贖回。凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。

　　投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2005年3月2日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過本公司客戶服務(wù)中心(020-83936999)確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務(wù)必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　2.關(guān)于銀華貨幣市場證券投資基金公告首次支付月度收益

　　銀華貨幣市場證券基金基金合同于2005年1月31日生效,根據(jù)《銀華貨幣市場證券投資基金基金合同》、《銀華貨幣市場證券投資基金招募說明書》及銀華貨幣市場證券投資基金合同生效公告的約定,基金管理人定于2005年3月1日對銀華貨幣市場證券投資基金自2005年1月31日起的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。基金管理人定于2005年3月1日將投資者所擁有的自2005年1月31日起至2005年2月28日期間的累計收益進(jìn)行集中支付,并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　收益支付日：2005年3月1日；收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年3月1日；收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2005年3月2日。 收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式,投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005年3月1日直接計入其基金賬戶,2005年3月2日起可查詢及贖回。

　　根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。 投資者于2005年2月28日申購的基金份額不享有當(dāng)日收益,贖回的基金份額享有當(dāng)日收益； 若投資者于2005年2月28日全部贖回基金份額,將自動計算其累計收益,并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。

　　今日有三則證券投資基金增加代銷機構(gòu)的信息：

　　1.銀華貨幣市場證券投資基金公告增加代銷機構(gòu)

　　根據(jù)銀華基金管理有限公司與國海證券有限責(zé)任公司簽署的《銀華基金管理有限公司開放式基金銷售代理協(xié)議》,國海證券自本公告日起代理銀華貨幣市場證券投資基金(基金代碼： A級基金份額代碼180008、 B級基金份額代碼180009)的銷售業(yè)務(wù)。

　　國海證券情況注冊地址：廣西南寧市濱湖路46號法定代表人：張雅鋒聯(lián)系電話：0755-82485852傳真：0755-82485852聯(lián)系人：張建勛

　　國海證券在以下5個省、市、自治區(qū)11個主要城市的23家營業(yè)網(wǎng)點接受辦理投資者的注冊開放式基金賬戶和認(rèn)購業(yè)務(wù)：北京、深圳、南寧、上海、成都、北海、桂林、梧州、柳州、玉林、貴港。

　　2.南方現(xiàn)金增利基金公告增加中信證券(資訊 行情 論壇)為代銷機構(gòu)

　　根據(jù)南方基金管理有限公司與中信證券股份公司簽署的銷售代理協(xié)議和相關(guān)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備情況,決定從2005年3月1日起增加中信證券為南方現(xiàn)金增利基金的代銷機構(gòu)。從即日起,投資者可在中信證券股份有限公司北京、上海、天津、大連、廣州、中山、佛山、東莞、深圳、南京、徐州、如皋、常州、蘇州、杭州、紹興、寧波、武漢、長沙、西安、成都21個城市的36個營業(yè)網(wǎng)點辦理南方現(xiàn)金增利基金的開戶、申購和贖回業(yè)務(wù)。

　　3.南方基金公告增加山西證券為開放式基金代銷機構(gòu)

　　南方基金管理有限公司已與山西證券有限責(zé)任公司簽署了《南方基金管理有限公司開放式基金代銷協(xié)議》。根據(jù)雙方相關(guān)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備和系統(tǒng)測試情況,決定從2005年3月1 日開始通過山西證券辦理南方穩(wěn)健成長基金、南方寶元債券型基金和南方現(xiàn)金增利基金的申購和贖回等業(yè)務(wù)。從即日起,投資者可到山西證券在山西省各市地、北京、上海、深圳、西安等地共29家營業(yè)部辦理南方基金開放式基金賬戶開戶、基金申購和贖回等業(yè)務(wù)。

　　深圳證券交易所繼續(xù)就景順長城鼎益股票型基金(LOF)上網(wǎng)發(fā)售進(jìn)行提示

　　景順長城鼎益股票型證券投資基金在深圳證券交易所上網(wǎng)發(fā)售�；�金簡稱"景順鼎益",基金代碼"162605",深交所掛牌價1.00元,發(fā)售時間2005年1月20日至2005年3月10日。

　　來自媒體的信息有

　　1.海富通獲中國基金公司最佳進(jìn)步獎

　　有媒體報道，海富通基金管理公司被亞洲專業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)雜志《亞洲資產(chǎn)管理(Asia Asset Management)》頒發(fā)了"2004年度中國基金管理公司最佳進(jìn)步獎" ,頒獎儀式于3月1日在香港舉行。 報道稱“據(jù)《亞洲資產(chǎn)管理》雜志介紹,這次評選的標(biāo)準(zhǔn)主要包括了基金募集規(guī)模、基金數(shù)量、基金管理業(yè)績以及基金管理公司公司治理等要素。海富通旗下收益增長基金2004年3月曾以131億元的首發(fā)業(yè)績,創(chuàng)下中國內(nèi)地證券投資基金業(yè)有史以來首發(fā)基金最多的記錄。截至2004年,海富通管理資產(chǎn)總額達(dá)到136億元(不計當(dāng)時合同尚未生效的海富通貨幣市場基金)”。

　　最后是博時現(xiàn)金收益基金更新了招募說明書摘要

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