每日基金投資必讀：2月22日基金動(dòng)態(tài)及點(diǎn)評(píng)

　　方信

　　今日，基金二級(jí)市場(chǎng)重要信息有博時(shí)主題行業(yè)股票基金在深圳證券交易所上市交易，明日還有另一只LOF------中銀國(guó)際中國(guó)精選混合型基金也將在深交所上市。

　　博時(shí)基金管理有限公司和中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司聯(lián)合發(fā)布博時(shí)主題行業(yè)股票證 券投資基金(LOF)上市交易提示性公告：博時(shí)主題行業(yè)股票證券投資基金2005年2月22日開始在深圳證券交易所上市交易，簡(jiǎn)稱：博時(shí)主題，代碼：160505。經(jīng)基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核，博時(shí)主題行業(yè)股票證券投資基金截止2005年2月21日的基金份額凈值為1.0412元，上市首日以該基金份額凈值(四舍五入至0.001元)為開盤參考價(jià)，并以此為基準(zhǔn)設(shè)置漲跌幅限制，幅度為10%。

　　博時(shí)主題行業(yè)股票證券投資基金(LOF)今日開在1.03元，折價(jià)率在1%左右。

　　基金分紅方面，今日有兩家貨幣市場(chǎng)基金發(fā)布收益分配公告。

　　1.長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信利息收益基金收益分配的提示性公告

　　長(zhǎng)信利息收益開放式證券投資基金自2005年1月21日至2005年2月20日，期間基金每萬份基金份額累計(jì)分配收益25.8589元，折算的年收益率為3.0447%。基金以每萬份基金單位為收益分配基準(zhǔn)，每日為投資者計(jì)算當(dāng)日應(yīng)分配的收益，經(jīng)托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核后進(jìn)行收益分配。

　　投資者當(dāng)日分配的收益＝投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000×當(dāng)日每萬份基金單位分配收益。投資者當(dāng)日分配收益的精度為0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余額計(jì)入基金資產(chǎn)進(jìn)行再次分配。投資者每日分紅收益以紅利轉(zhuǎn)再投資的方式轉(zhuǎn)為基金份額，該基金份額享有同等收益分配權(quán)。

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。基金收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　投資者當(dāng)日申購的基金份額不享有當(dāng)日分配的收益，當(dāng)日贖回的基金份額享有當(dāng)日分配的收益。節(jié)假日的收益并入節(jié)假日前一工作日進(jìn)行收益分配。

　　　2.諾安貨幣市場(chǎng)基金發(fā)布收益支付公告

　　諾安貨幣市場(chǎng)基金成立于2004年12月6日，根據(jù)《諾安貨幣市場(chǎng)基金基金合同》、《諾安貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》及《諾安貨幣市場(chǎng)基金基金合同生效公告》的約定，基金管理人定于2005年2月22日對(duì)基金自2005年1月22日至2005年2月21日的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。收益支付日：2005年2月22日；收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年2月22日；收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2005年2月23日。

　　基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005年2月22日直接計(jì)入其基金賬戶，2005年2月23日起可查詢及贖回。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　投資者于2005年2月21日申購的基金份額不享有當(dāng)日收益，贖回的基金份額享有當(dāng)日收益；若投資者于2004年2月21日全部贖回基金份額，本基金將自動(dòng)計(jì)算其累計(jì)收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；基金投資者的累計(jì)收益定于每月22日集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　新基金業(yè)務(wù)進(jìn)展方面——

　　東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合型開放式證券投資基金公告開放日常申購業(yè)務(wù)

　　東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合型開放式證券投資基金是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，并于2005年2月1日基金合同正式生效的契約型開放式基金。根據(jù)《東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合型開放式證券投資基金合同》和《東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合型開放式證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，定于2005年2月25日開始辦理基金日常申購業(yè)務(wù)(基金代碼：580001)。

　　東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合型開放式證券投資基金為契約型開放式混合型證券投資基金，基金管理人和基金注冊(cè)與過戶登記人為東吳基金管理有限公司基金托管人為中國(guó)工商銀行。

　　根據(jù)《東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合型開放式證券投資基金基金合同》和《東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合型開放式證券投資基金招募說明書》等的有關(guān)規(guī)定，本基金自基金合同生效之日后不超過3個(gè)月的時(shí)間起開始辦理贖回。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間將另行公告。

　　投資人首次單筆最低購買金額不低于5000元，追加購買每筆不低于1000元。投資者已成功認(rèn)購過本基金時(shí)則不受首次申購最低金額的限制。

　　基金的申購費(fèi)率：

　　申購金額區(qū)間申購費(fèi)率

　　小于100萬元1.5%

　　大于等于100萬元小于1000萬元1.2%

　　大于等于1000萬元0.8%

　　基金的申購費(fèi)用由申購人承擔(dān)，用于市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金資產(chǎn)。基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整申購費(fèi)率和有關(guān)數(shù)額限制。費(fèi)率或數(shù)額限制如發(fā)生變更，本基金管理人最遲將于新的費(fèi)率或數(shù)額限制開始實(shí)施前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體予以公告。

　　基金份額凈值公告將從2005年2月25日起，在每個(gè)開放日通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人的網(wǎng)站等媒介上公布本基金上一個(gè)開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值。

　　最后是湘財(cái)荷銀行業(yè)精選基金更新了招募說明書摘要。

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