中銀中國精選混合基金下周上市 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2005年02月18日 10:35 證券日報 | |||||||||
□ 本報記者 西方 中銀國際中國精選混合性開放式證券投資基金今日刊登上市交易公告書,稱該基金將于下周三(2月23日)在深交所上市交易,并開始辦理日程申購業務。本次上市交易份額為3.627億份,主交易商為國泰君安證券、廣發證券、海通證券、光大證券、平安證券。
據介紹,中銀中國基金成立于今年1月4日,是第二只成立的LOF基金。自成立以來,中銀中國基金份額凈值平穩上升。截至春節前最后一個交易日即2月4日,該基金的每份份額凈值為1.0014元。截至2月16日,該基金的每份份額凈值為1.0015元。 另據悉,中銀國際基金管理公司定于2月23日開始辦理中銀中國基金的日常贖回業務。
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