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上證50(資訊 行情 論壇)交易型開放式指數證券投資基金將于2月23日起在上海證券交易所上市交易及申購、贖回。此舉意味著我國證券市場產品創新邁出了實質性步伐。
上海證券交易所今日發布公告稱，華夏基金管理有限公司管理的6,434,566,757份上證50交易型開放式指數證券投資基金將于2月23日起在該所上市交易及申購、贖回。上市交易的證券簡稱為"50ETF"，證券代碼為"510050"；申購、贖回簡稱為"50申贖"，申購、贖回代
碼為"510051"。
ETF是一種跟蹤"標的指數"變化、且在證券交易所交易的基金。投資者可以如買賣股票那么簡單地去買賣ETF,并使其可以獲得與該指數基本相同的報酬率。
根據《上證50交易型開放式指數證券投資基金基金合同》和《上證50交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》的有關規定，管理人華夏基金管理公司已經確定2月4日為上證50ETF的基金份額折算日。當日上證50指數收盤值為872.884點，基金資產凈值為5,616,630,897.30元,折算前基金份額總額為5,435,331,306份,折算前基金份額凈值為1.033元。
根據基金份額折算公式，基金份額折算比例為1.18384087，折算后基金份額總額為6,434,566,757份,折算后基金份額凈值為0.873元。
華夏基金管理公司已根據上述折算比例,對各基金份額持有人認購的基金份額進行了折算,并由中國證券登記結算有限責任公司于2月16日進行了變更登記。折算后的基金份額采取四舍五入的方法保留到整數位。投資者可以自2月17日起在其辦理認購的銷售網點查詢折算后其持有的基金份額。
另外，上證所同時還發布了《上證基金指數的補充公告》。根據上證基金指數編制規則，在上海證券交易所上市的證券投資基金上市后，次日計入上證基金指數。對于ETF等開放式證券投資基金在指數計算中的份額，按照證券投資基金的公告，每季度調整一次。
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