每日基金投資必讀：2月3日基金動(dòng)態(tài)及點(diǎn)評(píng)

　　方信

　　今日基金方面的主要信息多數(shù)都集中在基金發(fā)行上。

　　易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金基金發(fā)布合同生效公告

　　易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2004])217號(hào)文件批準(zhǔn)，于2005年1月4日起向全社會(huì)公開募集。截止到2005年1月25日，基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集的凈銷售總額為3，621，657，540.01元人民幣，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)561，675.03元人民幣。上述資金已于2005年1月27日全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)銀行開立的易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金托管專戶。本次募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為23，390戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計(jì)算，募集期間含本息共募集3，622，219，215.04份基金份額。

　　易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金于2005年2月2日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)，基金備案手續(xù)辦理完畢。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金的募集情況已符合基金合同生效的條件，2005年2月2日基金合同正式生效。自基金合同生效之日起，基金管理人正式開始管理本基金。按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由管理人承擔(dān)。

　　同時(shí)易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金也發(fā)布了關(guān)于基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

　　根據(jù)《易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金基金合同》和《易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金(以下稱"本基金"，基金代碼：110006)自2005年2月17日起開始辦理申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　　易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金為契約型開放式貨幣市場(chǎng)基金，基金管理人為易方達(dá)基金管理有限公司，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為易方達(dá)基金管理有限公司，基金托管人為中國(guó)銀行股份有限公司。

　　本公告僅對(duì)本基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》。為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)帳單，請(qǐng)投資者核對(duì)開戶信息，如需更改請(qǐng)到開戶網(wǎng)點(diǎn)辦理相關(guān)手續(xù)。

　　投資者可以通過易方達(dá)基金管理有限公司直銷機(jī)構(gòu)和中國(guó)銀行股份有限公司、華夏證券、東方證券、東吳證券、銀河證券、長(zhǎng)城證券、平安證券、華泰證券、海通證券、長(zhǎng)江證券、國(guó)信證券、廣發(fā)證券、國(guó)泰君安證券、大鵬證券、財(cái)富證券、廣東證券、天同證券、興業(yè)證券、湘財(cái)證券、天和證券、華安證券、招商證券、西北證券、國(guó)聯(lián)證券的相關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　　投資者還可在與本公司達(dá)成網(wǎng)上交易的相關(guān)協(xié)議、接受本公司有關(guān)服務(wù)條款后，通過登錄本公司網(wǎng)站(www.efunds.com.cn)辦理開戶、申購(gòu)等業(yè)務(wù)，有關(guān)基金網(wǎng)上交易的具體業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢(目前僅對(duì)個(gè)人投資者開通網(wǎng)上交易)。

　　日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換安排

　　1、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換的時(shí)間

　　辦理基金日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換的時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易時(shí)間。若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)或交易所交易時(shí)間更改或其它原因，基金管理人將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的原則視情況進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。投資者需在轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金均有交易的當(dāng)日，方可辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　　2、申請(qǐng)申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換基金的金額限制

　　投資者通過易方達(dá)基金管理有限公司代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)基金的單筆最低金額為1000元人民幣；通過本公司直銷中心首次申購(gòu)基金的單筆最低金額為5萬元人民幣(網(wǎng)上交易除外)，追加申購(gòu)最低金額均為1000元人民幣。投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額或采用定期定額投資計(jì)劃時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。

　　投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。投資者單筆贖回不得少于500份(如該帳戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的單只基金余額不足500份，則必須一次性贖回該基金全部份額)；若某筆贖回將導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)托管的單只基金余額不足500份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該基金剩余份額一次性全部贖回。

　　投資者由本基金轉(zhuǎn)換到易方達(dá)旗下其他開放式基金時(shí)，最低轉(zhuǎn)出份額為500份基金份額。基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況制定或調(diào)整上述規(guī)則及限制，但應(yīng)最遲在調(diào)整生效前三個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。

　　申購(gòu)、贖回費(fèi)率

　　基金的申購(gòu)、贖回費(fèi)率均為零。

　　轉(zhuǎn)換費(fèi)率：

　　(1)由易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金轉(zhuǎn)出至本公司現(xiàn)有的其他開放式基金，轉(zhuǎn)換費(fèi)率按照如下確定：1)單筆轉(zhuǎn)出金額為500萬元以下的，按以下方式確定轉(zhuǎn)換費(fèi)率：基金份額持有時(shí)間轉(zhuǎn)換費(fèi)率為3個(gè)月以內(nèi)轉(zhuǎn)換費(fèi)率＝轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率；

　　滿3個(gè)月不滿1年轉(zhuǎn)換費(fèi)率＝轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率-O.25%

　　滿1年不滿2年轉(zhuǎn)換費(fèi)率＝轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率-O.5%

　　滿2年不滿3年轉(zhuǎn)換費(fèi)率＝轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率-1.0%

　　滿3年以后轉(zhuǎn)換費(fèi)率＝0

　　注：代銷機(jī)構(gòu)可對(duì)每筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)向投資者收取不高于10元的業(yè)務(wù)代理費(fèi)，具體以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　2)單筆轉(zhuǎn)出金額大于或等于500萬元，轉(zhuǎn)換費(fèi)率為0。

　　在貨幣市場(chǎng)基金開始申購(gòu)贖回后的二個(gè)月內(nèi)，投資者所持有的易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金份額，在轉(zhuǎn)換至同一銷售機(jī)構(gòu)銷售的易方達(dá)旗下其他基金時(shí)，可以享受在同檔轉(zhuǎn)換費(fèi)率水平上再降0.2個(gè)百分點(diǎn)的優(yōu)惠。

　　(2)由本公司現(xiàn)有的其他開放式基金轉(zhuǎn)出至易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金，轉(zhuǎn)換費(fèi)率如下：

　　1)單筆轉(zhuǎn)出金額小于500萬元的：轉(zhuǎn)換費(fèi)率為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日轉(zhuǎn)出基金所適用的贖回費(fèi)率。

　　2)單筆轉(zhuǎn)出金額大于或等于500萬元的：轉(zhuǎn)換費(fèi)率為0。

　　基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率，調(diào)整后的基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率在《更新的招募說明書》中列示。上述費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人還應(yīng)最遲于新的費(fèi)率實(shí)施前3個(gè)工作日在至少一種指定的信息披露媒體公告。

　　基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)以特定交易方式(如網(wǎng)上交易、電話交易等)或在特定時(shí)間段等進(jìn)行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以對(duì)促銷活動(dòng)范圍內(nèi)的投資者調(diào)低基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率。

　　基金管理人將根據(jù)《易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金基金合同》和《易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)的指定網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介及時(shí)公布每萬份基金份額的日收益和以最近七日(含節(jié)假日)收益所折算的年資產(chǎn)收益率。敬請(qǐng)投資者留意。

　　廣發(fā)小盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金發(fā)布合同生效公告

　　廣發(fā)小盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2004年11月21日證監(jiān)基金字[2004]195號(hào)文批準(zhǔn)，于2004年12月20日起通過本基金各銷售機(jī)構(gòu)及深圳證券交易所向全社會(huì)公開募集，截止2005年1月25日，本基金的募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)深圳天健信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集的有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為12，393戶，凈銷售金額為人民幣1，175，188，390.54元，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日前產(chǎn)生的利息共計(jì)人民幣247，780.56元。上述資金已于2005年2月1日全額劃入本基金在基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司開立的廣發(fā)小盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金托管專戶。按照每份基金份額面值1.00元計(jì)算，本次募集期的有效認(rèn)購(gòu)份額1，175，188，390.54份，利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額247，780.56份，兩項(xiàng)合計(jì)共1，175，436，171.10份基金份額，已全部計(jì)入基金份額持有人基金賬戶，歸基金份額持有人所有。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)和《廣發(fā)小盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同》、《廣發(fā)小盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金已符合基金合同生效條件，廣發(fā)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”)已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2005年2月2日獲書面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，基金管理人開始正式管理本基金。基金的申購(gòu)、贖回自基金合同生效之日起三個(gè)月內(nèi)開始辦理。在確定基金開放申購(gòu)、贖回的時(shí)間后，基金管理人最遲在開放前3個(gè)工作日在至少一種指定報(bào)刊和網(wǎng)站上刊登公告。本基金合同生效后三個(gè)月內(nèi)開始在深圳證券交易所上市交易。在確定上市交易的時(shí)間后，本基金管理人最遲在上市前3個(gè)工作日在至少一種指定報(bào)刊和網(wǎng)站上刊登公告。

　　中國(guó)首家50指數(shù)基金公布基金份額折算公告

　　根據(jù)《上證50(資訊 行情 論壇)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》和《上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，公司確定2005年2月4日為上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金份額折算日。

　　銀華基金管理公司公告增加代銷機(jī)構(gòu)

　　1.關(guān)于銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)證券投資基金、銀華保本增值證券投資基金及銀華-道瓊斯88精選證券投資基金增加代銷機(jī)構(gòu)的公告

　　根據(jù)銀華基金管理公司與東方證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"東方證券")、國(guó)海證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"國(guó)海證券")、中原證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"中原證券")簽署的《銀華基金管理有限公司開放式基金銷售代理協(xié)議》，東方證券、國(guó)海證券及中原證券自本公告日起代理銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)證券投資基金(基金代碼為：180001)、銀華保本增值證券投資基金(基金代碼為：180002)及銀華-道瓊斯88精選證券投資基金(基金代碼為：180003)的銷售業(yè)務(wù)。

　　銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)證券投資基金及銀華保本增值證券投資基金增加代銷機(jī)構(gòu)的公告

　　根據(jù)銀華基金管理有限公司與中信萬通證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱"中信萬通證券")簽署的《銀華基金管理有限公司開放式基金銷售代理協(xié)議》，中信萬通證券自本公告日起代理銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)證券投資基金(基金代碼為：180001)及銀華保本增值證券投資基金(基金

　　中信萬通證券在以下14個(gè)城市，22家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的開戶、申購(gòu)等業(yè)務(wù)：北京、上海、天津、深圳、濟(jì)南、青島、濱州、淄博、煙臺(tái)、臨沂、平度、膠州、開發(fā)區(qū)、即墨。

　　片仔癀(資訊 行情 論壇)投資5000萬貨幣市場(chǎng)基金

　　片仔癀公告稱，在保障資金安全、合法合規(guī)使用的前提下，在不超過5000萬元自有資金的額度范圍內(nèi)由董事長(zhǎng)指導(dǎo)財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門具體辦理購(gòu)買貨幣市場(chǎng)基金事宜。

　　公告稱，投資期限由董事長(zhǎng)根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況確定，但自本決議通過之日起一年應(yīng)收回全部投資。

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