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理論分紅金額近30億元 但業(yè)內(nèi)人士分析稱大的分紅行情很難出現(xiàn)
本報(bào)訊 歲末年初，又值封閉式基金年度分紅期，一些潛力分紅品種吸引了不少投資者目光。據(jù)記者粗略統(tǒng)計(jì)，截至去年12月31日，有19只封閉式基金的單位凈值站在1元面值以上且中期可分配收益為正，成為較具潛力的封閉式基金，其中，尤以小盤基金最具吸引力。
理論分紅金額近30億元
相關(guān)規(guī)定顯示，基金分紅需要同時(shí)滿足兩個(gè)條件：首先，基金單位凈值必須在1元面值之上。同時(shí)，基金的可分配收益必須為正。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，目前，有19只封閉式基金具備分紅條件，約占封閉式基金總數(shù)的35%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至去年12月31日，54只封閉式基金的單位凈值在1元面值以上的有23只。從理論上講，這23只單位凈值在1元以上的封閉式基金能否分紅，主要依據(jù)其去年年底所實(shí)現(xiàn)的可分配收益。對封閉式基金中報(bào)的統(tǒng)計(jì)顯示，這23只封閉式基金中，有19只的中期可分配收益為正，平均每基金單位的可分配利潤達(dá)0.0697元，中期末可分配收益約31億元。依據(jù)相關(guān)規(guī)定，封閉式基金每年分配的收益最低應(yīng)為基金凈收益的90%，從中期數(shù)據(jù)來看，這19只基金的理論分紅金額約28億元。
值得注意的是，盡管2004年下半年股市和債市出現(xiàn)了持續(xù)的低迷，具備分紅條件的19只封閉式基金中有7只的凈值出現(xiàn)了不同程度的下降。但總的來看，這19只基金的單位凈值與中期相比平均升水了2.33%，去年一整年的可分配收益有望超越中期。
記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在54只封閉式基金中，規(guī)模較小的封閉式基金品種更具分紅潛力。據(jù)了解，截至去年12月31日，基金單位凈值排名前4位的封閉式基金為基金科匯(資訊 行情 論壇)、基金科翔(資訊 行情 論壇)、基金裕澤(資訊 行情 論壇)、基金融鑫(資訊 行情 論壇)，其基金規(guī)模分別為8億份、8億份、5億份及8億份，均為小盤基金。
小盤基金最具分紅潛力
基金科匯、基金科翔、基金裕澤等小盤基金去年中期每基金單位可供分配的收益分別高達(dá)0.1745元、0.1170元、0.1032元，去年下半年，這3只小盤基金的累計(jì)凈值增長率也分別高達(dá)14.11%、8.4%及7.38%。可以推測，去年小盤基金的可分配收益應(yīng)較為優(yōu)厚。
去年12月底，基金金盛(資訊 行情 論壇)、基金科瑞(資訊 行情 論壇)、基金銀豐(資訊 行情 論壇)、基金金鑫(資訊 行情 論壇)4只封閉式基金率先公布了其分紅方案。其中，基金金盛分紅數(shù)額較高，向全體持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金收益1.00元。而基金科瑞、基金金鑫和基金銀豐則分別向其持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金0.6元、0.3元和0.1元。
今年封閉式基金較好的分紅預(yù)期以及部分基金率先分紅會(huì)否推動(dòng)封閉式基金的又一波分紅行情呢？
銀河基金廣州分公司負(fù)責(zé)人黃海志表示，根據(jù)目前的市況，今年，較好的分紅預(yù)期也很難引發(fā)大的“分紅行情”。黃海志分析道，封閉式基金未來的價(jià)格走勢還是要看基本市場的大勢。如果基本市場是熊市，分紅再豐厚，封閉式基金的上漲空間也有限。“并且，目前，封閉式基金的主要持有人———機(jī)構(gòu)投資者通常會(huì)比較理性地看待價(jià)格。較好的分紅預(yù)期充其量只能引起封閉式基金價(jià)格短期小幅上揚(yáng)。”他強(qiáng)調(diào)。(記者吳倩)
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