每日基金投資必讀：1月14日基金動態(tài)及點評

　　方信

　　今日有關(guān)開放式基金的信息中又有基金分紅的消息。

　　富國天益價值證券投資基金發(fā)布第二次分紅預(yù)告

　　富國天益價值證券投資基金成立于2004年6月15日，目前已累計分紅0.02元/份，截止2005年1月13日，本基金份額凈值為1.0426元，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資

　　基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和本基金《基金合同》的有關(guān)約定，經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人核實，對基金持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.20元。權(quán)益登記日：2005年1月19日，除息日：2005年1月20日，具體分紅方案公告日：2005年1月21日。、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2005年1月20日。

　　2005年1月19日交易結(jié)束后，在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利于2005年1月25日前劃往其資金賬戶。選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2005年1月21日直接劃入其基金賬戶。投資者可以于2005年1月24日起查詢份額確認信息。

　　根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金關(guān)稅收問題的通知》，對投資者(包括個人投資者和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　對于未選擇具體分紅方式的投資者，默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在2004年1月19日前(含當(dāng)日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者確認分紅方式，如希望修改分紅方式，請務(wù)必在2005年1月19日之前到富國動態(tài)平衡證券投資基金各代銷網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　基金新產(chǎn)品方面——

　　關(guān)于銀華銀華貨幣市場基金的分級問題

　　銀華貨幣市場基金將于2005年1月17日至2005年1月25日正式發(fā)行，我們注意到與前些貨幣市場基金不同，銀華貨幣市場基金實行基金份額分級制度，銀華貨幣市場基金將基金份額分級為A級基金份額和B級基金份額，實行銷售服務(wù)差別費率，對于認(申)購金額500萬份以上(含500萬份)的投資者(B級)，年銷售服務(wù)費率為0.01%；對于認(申)購金額500萬份以下的投資者(A級)，年銷售服務(wù)費率為0.25%，兩級基金份額分別公布基金日收益和7日年化收益率，這一規(guī)定可能對大額資金有明顯的吸引作用。

　　海富通貨幣市場證券投資基金招募說明書調(diào)整公告

　　海富通基金管理有限公司自2005年1月1日起，調(diào)整了管理的海富通精選證券投資基金、海富通收益增長證券投資基金的申購費率和贖回費率(詳細內(nèi)容請參見2004年12月29日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和公司網(wǎng)站的《關(guān)于調(diào)整旗下海富通精選證券投資基金、海富通收益增長證券投資基金申購費率和贖回費率的公告》)，為此，現(xiàn)對《海富通貨幣市場證券投資基金招募說明書》中有關(guān)海富通貨幣市場基金同本公司管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換等相關(guān)條款相應(yīng)調(diào)整如下：

　　一、第九節(jié)“基金的轉(zhuǎn)換”第五部分“基金轉(zhuǎn)換費用”的內(nèi)容調(diào)整如下：

　　1.從海富通貨幣市場基金轉(zhuǎn)換成基金管理人管理的其他證券投資基金時，轉(zhuǎn)換費率為轉(zhuǎn)入基金的申購費率，具體標(biāo)準(zhǔn)詳見該轉(zhuǎn)入基金的《招募說明書》；

　　2.從基金管理人管理的其他證券投資基金轉(zhuǎn)換成海富通貨幣市場基金時，轉(zhuǎn)換費率為轉(zhuǎn)出基金的贖回費率，具體標(biāo)準(zhǔn)詳見該轉(zhuǎn)出基金的《招募說明書》。

　　二、第十五節(jié)“基金的費用和稅收”中有關(guān)基金銷售服務(wù)費的計提和支付相關(guān)內(nèi)容調(diào)整明確如下：

　　基金銷售服務(wù)費每日計算，每日計提，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金銷售服務(wù)費支付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性直接支付給基金銷售機構(gòu)，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　三、上述調(diào)整自2005年1月14日起生效。

　　基金銷售機構(gòu)方面——

　　中信經(jīng)典配置基金公告增加銀河證券為代銷機構(gòu)的

　　根據(jù)中信基金管理公司與中國銀河證券有限責(zé)任公司簽署的《開放式證券投資基金銷售服務(wù)代理協(xié)議》，中國銀河證券有限責(zé)任公司自2005年1月18日起代理中信經(jīng)典配置開放式證券投資基金(基金代碼為：288001)的銷售業(yè)務(wù)。

　　中信經(jīng)典配置證券投資基金的認購已于2004年3月10日結(jié)束，投資者欲了解本基金的詳細信息，請仔細閱讀2004年2月5日公布于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的《中信經(jīng)典配置證券投資基金招募說明書》以及《中信經(jīng)典配置證券投資基金發(fā)行公告》，也可登錄中信基金管理有限責(zé)任公司的網(wǎng)站查詢上述文件或撥打中信基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)熱線(010-82251898)咨詢有關(guān)中信經(jīng)典配置證券投資基金的詳情。

　　投資者可撥打中國銀河證券有限責(zé)任公司咨詢電話：(010)68016655，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話進行咨詢。中國銀河證券有限責(zé)任公司的北京、天津、石家莊、秦皇島、太原、晉中、臨汾、呼和浩特、包頭、沈陽、長春、哈爾濱、上海、南京、揚州、蘇州、杭州、嘉興、紹興、湖州、德清、金華、蘭溪、臺州、溫州、麗水、合肥、馬鞍山、福州、南昌、煙臺、鄭州、武漢、襄樊、宜昌、荊門、長沙、廣州、佛山、順德、汕頭、湛江、中山、廉江、南寧、海口、重慶、江津、成都、昆明、西安、蘭州、西寧、烏魯木齊、大連、寧波、廈門、青島、濟南、深圳、東莞61個城市167家證券營業(yè)部。

　　基金銷售優(yōu)惠方面，中信經(jīng)典配置證券投資基金再次通知申購優(yōu)惠活動。

　　中信經(jīng)典配置證券投資基金于2005年1月5日至2月5日正在開展申購費率優(yōu)惠活動。具體詳情請通過上述途徑進行查詢。歡迎投資者通過中國銀河證券有限責(zé)任公司的銷售網(wǎng)點申購中信經(jīng)典配置證券投資基金。

　　易方達貨幣市場基金今日也公告增加代銷機構(gòu)

　　根據(jù)易方達基金管理有限公司與有關(guān)代銷機構(gòu)簽署的銷售代理協(xié)議，易方達貨幣市場基金將增加湘財證券有限責(zé)任公司、天和證券經(jīng)紀(jì)有限公司、華安證券有限責(zé)任公司作為基金代銷機構(gòu)。從2005年1月14日起，投資者可在湘財證券有限責(zé)任公司、天和證券經(jīng)紀(jì)有限公司、華安證券有限責(zé)任公司指定網(wǎng)點辦理基金的開戶、認購等業(yè)務(wù)。

　　基金公司信息——

　　融通基金管理公司簽約服務(wù)首只A股離岸基金

　　今日有媒體報道，融通基金管理有限公司與日興資產(chǎn)管理公司達成協(xié)議，為日興將要在日本發(fā)行的首只A股離岸開放式基金提供A股市場的投資、研究、交易、基金產(chǎn)品設(shè)計和服務(wù)推廣等投資咨詢服務(wù)。雙方的合作已獲中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，并簽署了《投資管理技術(shù)合作協(xié)議》。

　　據(jù)報道，日興公司為亞洲地區(qū)第三大資產(chǎn)管理公司，在全球范圍內(nèi)管理資產(chǎn)超過600億美元。該公司獲得QFII資格后，于2004年3月在日本成功募集“日興中國人民幣國債母基金”并在上海和深圳證券交易所投入運作。2004年9月，日興資產(chǎn)管理有限公司又獲得國家外匯管理局批準(zhǔn)，追加2億美元的中國A股市場投資額度，并將以開放式基金的形式運作。該基金將成為首只真正意義上在海外發(fā)行的A股開放式基金，將在日本金融廳正式注冊。據(jù)透露，基于日興A股基金的創(chuàng)新性，雙方為有效推進準(zhǔn)備工作，建立了聯(lián)合工作小組，為該基金在國內(nèi)的投資運作作好了充分準(zhǔn)備。在基金完成募集前后，雙方還將互派人員到對方實地工作。

　　新基金公司設(shè)立方面——

　　瑞銀集團將與國家開發(fā)投資公司成立合資基金公司

　　據(jù)媒體報道，1月11日瑞銀集團已與中國國家開發(fā)投資公司及其控股的關(guān)聯(lián)公司簽署《股權(quán)買賣協(xié)議》和《股東協(xié)議》，并擬向中國證監(jiān)會提出申請，成立合資基金管理公司。

　　待中國證監(jiān)會批準(zhǔn)此申請，瑞銀將購買在深圳注冊的中融基金管理有限公司的49%股權(quán)，中融基金會隨后重組為一家合資基金管理公司股東為瑞銀及由國投控股的國投弘泰信托投資有限公司。

　　報道稱，若獲批準(zhǔn)，瑞銀及國投將利用中融基金現(xiàn)有的平臺推出全新的共同基金和在法規(guī)允許的范圍內(nèi)開展全權(quán)代客投資管理業(yè)務(wù)。中融基金目前由國投全資擁有，旗下管理的共同基金資產(chǎn)總值三十二億元人民幣。其合資基金公司將成為在新規(guī)定下中國基金管理市場上首批外資持股達到49%的基金公司。有關(guān)中融基金股權(quán)變動的財務(wù)條款將不作公布。

　　瑞銀及國投同意，瑞銀將與中融基金的管理層合作，將瑞銀在投資研究、投資組合管理、風(fēng)險管理、銷售及市場推廣、營運、內(nèi)部監(jiān)管以及合規(guī)方面的國際經(jīng)驗運用于合資基金公司。報道還說，中融基金管理有限公司總經(jīng)理萬朝領(lǐng)對建議中的新股權(quán)架構(gòu)表示歡迎，此架構(gòu)將有助公司的穩(wěn)定和加強公司治理。瑞銀環(huán)球資產(chǎn)管理主席兼首席執(zhí)行官JohnFRASER說：“中國是整個瑞銀集團的戰(zhàn)略性市場。隨著中國市場的逐步放開，這次合作標(biāo)志著瑞銀積極地涉足中國資產(chǎn)管理的策略目標(biāo)，邁出了非常重要的一步。”

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