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華寶興業寶康系列之寶康債券基金簡介

http://whmsebhyy.com 2004年10月27日 10:14 華寶興業基金管理公司

華寶興業寶康系列開放式證券投資基金概況

基金名稱：

華寶興業寶康系列開放式證券投資基金

批準機關及文號：

中國證監會證監基金字 2003[62]號

基金類型：

契約型開放式

基金結構：

系列結構

基金單位面值
(認購時)：

人民幣1.00元(認購時)

投資范圍：

本系列基金的投資限于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

收益分配：

在符合分配條件的前提下，基金收益每年至少分配一次，
投資者可以選擇現金分紅或紅利再投資。

認購期：

2003年6月5日至2003年7月11日

成立日：

2003年7月15日

開放日：

2003年7月28日

最低認購/申購額：

最低為 1,000元(含認購、申購費)

最低贖回/轉換額：

100份基金單位

基金名稱

寶康消費品
證券投資基金

寶康靈活配置
證券投資基金

寶康債券投資基金

認購費(一次性)：
100萬元以下

1%

1%

0.6%

100萬元以上(含)

不高于1%

不高于1%

不高于0.6%

申購費(一次性)：
100萬元以下

1.2%

1.2%

0.8%

100萬元以上(含)

不高于1.2%

不高于1.2%

不高于0.8%

轉換率表：

0.4%

0.4%

0.4%

贖回費率：730天以下

0.5%

0.5%

0.3%

730(含)～1460天

0.3%

0.3%

0.3%

1460天以上(含)

0.3%

0.3%

0%

基金管理人：

華寶興業基金管理有限公司

管理費(每年)：

1.5%

1.3%

0.6%

基金托管人：

中國建設銀行

托管費(每年)

0.25%

0.25%

0.20%

寶康靈活配置證券投資基金

基金名稱：

寶康債券投資基金

基金代碼：

240003

基金簡稱：

寶康債券

基金管理人：

華寶興業基金管理有限公司

基金類型：

開放式資產靈活配置型基金

基金發起人：

華寶興業基金管理有限公司

單位面值：

人民幣 1.00元(認購時)

基金托管人：

中國建設銀行

發行起始日期：

2003年6月5日

成立日期：

 -

投資目標：

在保持投資組合低風險和充分流動的前提下，
確保基金資產安全及追求資產長期穩定增值

投資理念：

以價值分析為基礎，以系統化的定量分析技術和嚴格的投資管理為手段，從市場低效和市場轉型過程中發掘投資機會，實現投資組合增值。

投資策略：

通過研判市場利率走勢，采取積極的投資管理策略，把握市場創新機會，優化和調整資產配置，獲取潛在超額收益。

投資對象：

本基金的投資對象為 固定收益類金融工具，包括國內依法公開發行、上市的國債、金融債、企業債(包括可轉債)，現金和回購等，以及中國證監會允許基金投資的與固定收益類金融工具相關的其他金融工具。本基金還會擇機進行新股申購，但新股投資比例不超過基金資產總值 20 ％，所投資的新股上市流通后持有期不超過 1 年。

　　【基金經理】

　　

華寶興業寶康系列之寶康債券基金簡介

　　基金經理簡介：王旭巍先生，經濟學碩士，證券期貨從業經歷9年。曾在宏達期貨經紀有限公司、中信證券(資訊 行情 論壇)資產管理部從事交易、投資、資產管理工作。

　　投資目標：在保持投資組合低風險和充分流動性的前提下，確保基金資產安全及追求資產長期穩定增值。

　　投資理念：以價值分析為基礎，以系統化的定量分析技術和嚴格的投資管理為手段，從市場低效和市場轉型過程中發掘投資機會，實現投資組合增值。

　　投資對象：本基金投資對象主要為固定收益類金融工具，包括國內依法公開發行、上市的國債、金融債、企業債(包括可轉債)，現金和回購等，以及中國證監會允許基金投資的與固定收益類金融工具相關的其他金融工具。本基金還會擇機進行新股申購，但新股投資比例不超過基金資產總值20%，所投資的新股上市流通后持有期不超過1年，可轉換債券不轉換成股票。

　　目標客戶：

　　本基金的目標客戶主要為偏好低風險金融產品的機構投資者和個人投資者。

　　風險收益特征：

　　模擬結果顯示，2002年1月4日至12月31日間中信國債指數(資訊 行情 論壇)的收益率為4.59%，同期模擬組合的收益率為5.17%，略優于中信國債指數，與中信銀行間債券指數和中信全債指數相比有明顯優勢。模擬組合的月收益率標準差0.79%，低于中信國債指數的月收益率標準差0.85%、中信全債指數的月收益率標準差0.79%及中信銀行間債券指數的月收益率標準差0.92%，說明模擬組合的波動較小，具有理想的風險收益特征。

　　產品特色和投資風格：

　　本基金具有安全性高、流動性好、收益穩定的特點。

　　投資風格為：嚴格控制風險，穩健投資，積極管理。

　　業績評價比較基準：

　　本基金業績評價基準設定為中信全債指數。

　　【投資意向調查】

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