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華寶興業寶康系列之寶康靈活配置基金簡介

http://whmsebhyy.com 2004年10月26日 22:15 華寶興業基金管理公司

華寶興業寶康系列開放式證券投資基金概況

基金名稱：

華寶興業寶康系列開放式證券投資基金

批準機關及文號：

中國證監會證監基金字 2003[62]號

基金類型：

契約型開放式

基金結構：

系列結構

基金單位面值
(認購時)：

人民幣 1.00元(認購時)

投資范圍：

本系列基金的投資限于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

收益分配：

在符合分配條件的前提下 ,基金收益每年至少分配一次,投資者可以選擇現金分紅或紅利再投資。

認購期：

2003年6月5日至2003年7月11日

成立日：

2003年7月15日

開放日：

2003年7月28日

最低認購/申購額：

最低為 1,000元(含認購、申購費)

最低贖回/轉換額：

100份基金單位

基金名稱

寶康消費品
證券投資基金

寶康靈活配置
證券投資基金

寶康債券投資基金

認購費(一次性)：
100萬元以下

1%

1%

0.6%

100萬元以上(含)

不高于1%

不高于1%

不高于0.6%

申購費(一次性)：
100萬元以下

1.2%

1.2%

0.8%

100萬元以上(含)

不高于1.2%

不高于1.2%

不高于0.8%

轉換率表：

0.4%

0.4%

0.4%

贖回費率：730天以下

0.5%

0.5%

0.3%

730(含)～1460天

0.3%

0.3%

0.3%

1460天以上(含)

0.3%

0.3%

0%

基金管理人：

華寶興業基金管理有限公司

管理費(每年)：

1.5%

1.3%

0.6%

基金托管人：

中國建設銀行

托管費(每年)

0.25%

0.25%

0.20%

寶康靈活配置證券投資基金

基金名稱：

寶康靈活配置證券投資基金

基金代碼：

240002

基金簡稱：

寶康靈活配置

基金管理人：

華寶興業基金管理有限公司

基金類型：

開放式資產靈活配置型基金

基金發起人：

華寶興業基金管理有限公司

單位面值：

人民幣 1.00元(認購時)

基金托管人：

中國建設銀行

發行起始日期：

2003年6月5日

成立日期：

 -

投資目標：

規避系統風險，降低投資組合波動性，提高投資組合的長期報酬

投資理念：

把握市場特點，靈活配置資產；穩健投資，追求卓越回報

投資策略：

采用資產靈活配置策略，以債券投資為基礎，并把握股市重大投資機會，獲取超額回報，同時執行嚴格的投資制度和風險控制制度。

投資對象：

本基金的投資對象為具有良好流動性的金融工具，主要包括國內依法發行、上市的股票、債券以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具

　　【基金經理】

　　

華寶興業寶康系列之寶康靈活配置基金簡介

　　基金經理簡介：魏東，基金經理，碩士，證券從業經歷7年。曾在平安證券公司、國信證券公司從事證券研究、交易和資產管理。

　　投資目標：規避系統風險，降低投資組合波動性，提高投資組合的長期報酬。

　　投資理念：把握市場特點，靈活配置資產；穩健投資，追求卓越回報。

　　投資對象：本基金的投資對象為具有良好流動性的金融工具，主要包括國內依法發行、上市的股票、債券以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具。

　　設計原理：

　　針對我國證券市場波動性較大的特點，本產品總體上采取資產靈活配置策略，通過量化輔助工具(股票投資時機預警系統)及研究支持，結合自身的市場研判，對相關資產類別的預期收益進行動態監控，適時作時機選擇，在一定市場階段可顯著改變資產配置比例。通過債券市場投資獲取較穩定收益，并把握股市重大投資機會，獲取超額回報。

　　業績比較基準：

　　65%中信全債券指數+35%上證180(資訊 行情 論壇)指數和深圳100指數的復合指數。

　　華寶興業寶康系列之寶康靈活配置基金簡介

　　成分指數總流通市值＝上證180流通市值＋深圳100流通市值

　　風險收益特征：

　　1997年1月2日2002年10月31日本基金的年復合收益率為16.53%，上證指數(資訊 行情 論壇)的年復合收益率為8.45%，債券指數的年復合收益率為7.89%；同時，組合的月收益率標準差略高于債券指數，明顯低于上證指數，對于兩個指數均具有較低的月β值。。尤其值得注意的是，在1998年，2002年上證指數下跌(下跌幅度分別為3.97%和8.21%)時，模擬組合的同期收益率分別為 25.58%和25.82%。

　　風險控制與績效評估：

　　本基金的風險控制和績效評估分三個層次：

　　(一)基金日常風險控制；

　　(二)基金績效評估；

　　(三)基金同業分析。


　　【投資意向調查】

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