| 基金名稱： |
泰達荷銀價值優化型成長類行業基金
泰達荷銀價值優化型周期類行業基金
泰達荷銀價值優化型穩定類行業基金 |
| 批準機關及文號： |
中國證監會證監基金字2003[21]號 |
| 基金類型： |
契約型開放式，行業系列基金 |
| 基金結構： |
傘型結構
本系列基金由泰達荷銀價值優化型成長類行業基金(荷銀成長)、周期類行業基金(荷銀周期)、穩定類行業基金(荷銀穩定)三只基金構成，
三只基金分別獨立運作、獨立核算。 |
| 投資目標： |
在有效控制投資組合風險下，為投資者提供長期穩定的投資回報 |
| 投資理念： |
投資基于價值，成長終將在價值中得到體現 |
| 資產配置策略： |
動態資產配置。每只行業類基金根據市場狀況，
隨時調整每只基金在股票、債券、現金上的投資比重 |
| 投資范圍： |
限于固定收益類金融工具，包括國內依法公開發行、上市的國債、
金融債、企業(公司)債(包括可轉債)等債券，
以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具 |
| 投資方向 |
荷銀成長、荷銀穩定、荷銀周期三只基金分別投資于成長、穩定、周期三個行業類別。
| 成長類 |
周期類 |
穩定類 |
| 電子 |
紡織、服裝、皮毛 |
農、林、牧、漁業 |
| 信息技術 |
造紙、印刷 |
食品、飲料 |
| 傳播與文化產業 |
石油化工、化學、
塑膠、塑料 |
木材、家具 |
| 醫藥與生物制品 |
金屬、非金屬 |
電力、煤氣
及水的生產供應業 |
| 受國家產業政策重點支持和鼓勵發展的高新技術行業 |
機械、設備、儀表 |
交通運輸、倉儲業 |
| |
其他制造業 |
批發和零售貿易 |
| |
建筑業 |
金融、保險業 |
| |
房地產業 |
社會服務業 |
| |
采掘業 |
|
|
| 業績比較基準指數 |
荷銀成長、荷銀周期、荷銀穩定三只基金分別以新華富時A600成長行業指數、新華富時A600周期行業指數、新華富時A600穩定行業指數三個指數為基準指數 |
| 費率結構 |
認購費率 |
認購金額 |
認購費率 |
| 100萬元以下 |
1.0% |
| 100萬元以上(含100萬元) |
不高于1.0% |
| 申購費率 |
申購金額 |
申購費率 |
| 100萬元以下 |
1.5% |
| 100萬元以上(含100萬元) |
1.2% |
| 贖回費率 |
贖回費率為贖回金額的0.5% |
| 轉換費率 |
無。投資者可以在三只基金間免費轉換 |
| 金額限制 |
認購限制 |
每只基金最低認購金額500元，不設認購金額級差，可以重復認購。 |
| 申購限制 |
每只基金最低申購金額500元，已有認購記錄的投資者不受此限制，
追加申購每只基金最低金額100元 |
| 贖回和基金轉換限制 |
每只行業類別基金單筆贖回最低份數為100份；
每支行業類別基金單筆基金轉換最低份數為500份；
當持有人持有某只基金份額低于100份時，
基金管理人有權將持有人持有的該基金份額全部贖回。 |
| 收益分配： |
在符合基金分紅條件的前提下，每年至少一次，
投資者可以選擇現金分紅或紅利再投資 |
| 稅收： |
依據國家法律法規規定納稅 |
| 基金單位面值： |
1.00元 |
| 基金單位凈值： |
T日的基金單位凈值在當天收市后計算，精確到0.0001元，
小數點后第五位四舍五入，于T+1日公告 |
| 基金份數的計算： |
以四舍五入的方法保留小數點后兩位 |
| 會計期間： |
公歷1月1日至12月31日 |
| 基金發起人： |
泰達荷銀基金管理有限公司 |
| 基金管理人： |
泰達荷銀基金管理有限公司 |
| 基金托管人： |
交通銀行 |
