嘉實服務(wù)增值行業(yè)基金簡介

　　【基金概況】

　　歷史分紅

　　基金經(jīng)理

　　徐軼先生，36歲，貨幣銀行學(xué)碩士，曾任國信證券投資總監(jiān)、大成基金助理總經(jīng)理、中融基金首席策略分析師。93年開始從事證券市場研究，投資銀行，投資管理，十年從業(yè)經(jīng)驗，投資管理經(jīng)驗豐富，業(yè)績驕人。2003年9月加盟嘉實基金管理有限公司，任首席策略分析師/基金經(jīng)理。

　　【產(chǎn)品說明】

　　1.投資目標：在力保資本本金安全和流動性前提下超過業(yè)績基準，在追求長期穩(wěn)定增長的同時不放棄短期收益。

　　2.投資理念：積極投資，分享以服務(wù)業(yè)(第三產(chǎn)業(yè))為代表的經(jīng)濟領(lǐng)域快速發(fā)展帶來的潛在收益。

　　3.投資范圍：本基金的投資限于具有良好流動性的金融工具。主要包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準的允許基金投資的其它金融工具。在正常市場情況下，本基金資產(chǎn)配置的比例范圍是：股票資產(chǎn)25%-80%；債券資產(chǎn)20%-75%；現(xiàn)金資產(chǎn)比例控制在5%左右。其中，基金股票投資在一般情況下將優(yōu)先考慮服務(wù)業(yè)上市公司股票。

　　今后在有關(guān)法律法規(guī)許可時，基金資產(chǎn)除5%左右以現(xiàn)金形式持有，其余基金資產(chǎn)可全部用于股票投資。

　　本基金所指服務(wù)業(yè)，包括如下行業(yè)：

　　交通運輸倉儲業(yè)、批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、電氣水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、社會服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)業(yè)、傳播與文化產(chǎn)業(yè)、以及其他隨著經(jīng)濟和證券市場發(fā)展可以納入的行業(yè)，如醫(yī)療保健業(yè)、環(huán)保業(yè)等。

　　4.投資策略及投資組合比例：在全面評估證券市場現(xiàn)階段的系統(tǒng)性風險和預(yù)測證券市場中長期預(yù)期收益率并制定資產(chǎn)配置比例的基礎(chǔ)上，本基金根據(jù)一系列定性、定量指標選擇各行業(yè)具有競爭優(yōu)勢的上市公司所發(fā)行的股票，獲取穩(wěn)定的長期回報。在正常市場狀況下，投資組合中股票投資比例浮動范圍：25-80%，其中基金投資于服務(wù)業(yè)股票的比例不低于基金股票資產(chǎn)的80%。債券投資比例浮動范圍：20-75%，現(xiàn)金留存比例：5%左右。今后在有關(guān)法律法規(guī)許可時，基金資產(chǎn)除5%左右以現(xiàn)金形式持有，其余基金資產(chǎn)可全部用于股票投資。

　　5.選股基本標準：

　　　.較高的BP值。BP值是通常所謂的市凈率的倒數(shù)，是國際上通用的衡量企業(yè)股票價值的指標，本基金選股時，首先以較高的BP值為標準篩選出價值型股票；

　　　.較高的主營業(yè)務(wù)收入增長率。本基金在具有價值的企業(yè)中通過較高的主營業(yè)務(wù)收入增長率選擇具有成長潛力的企業(yè)；

　　　.較強的核心競爭力。企業(yè)在戰(zhàn)略規(guī)劃、管理水平、關(guān)鍵技術(shù)、服務(wù)品牌、主導(dǎo)產(chǎn)品、人力資源等方面具備競爭優(yōu)勢，在競爭的過程中能保持高水平的盈利能力；

　　　.較高的客戶滿意度。由于服務(wù)業(yè)的非產(chǎn)品性特點，客戶滿意度對一個企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，一家企業(yè)要作為本基金長期投資的對象，必須具備較高的客戶滿意度；

　　　.良好的品牌和商譽。品牌和商譽是服務(wù)業(yè)企業(yè)未來規(guī)模擴張的基礎(chǔ)，本基金將選擇已經(jīng)形成了品牌和商譽或致力于營建品牌和商譽的企業(yè)。

　　6.業(yè)績比較基準：中信綜合指數(shù)(資訊 行情 論壇)和中信國債指數(shù)(資訊 行情 論壇)的復(fù)合指數(shù)。

　　　　即：投資基準指數(shù)＝中信綜合指數(shù)×80%＋中信國債指數(shù)×20%

　　7.基金風險收益特征：本基金的投資目標和投資理念決定了本基金屬于中低風險證券投資基金。

　　8.風險管理工具：嘉實風險管理和績效評估系統(tǒng)，該系統(tǒng)可以完成市場風險管理、壓力測試、多因子風險分析、流動性風險控制等多項風險管理功能。

　　【投資意向調(diào)查】

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