信息技術駛入十字路口基金新核心資產風光無限

http://whmsebhyy.com 2006年04月21日 09:29 全景網絡－證券時報

　　記者韓如冰

　　本次公布2006年第一季度報告的基金中包含161只股票型基金，通過與2005年第四季度已公布投資組合的148只積極投資的股票基金(不含指數基金)對比，記者發現，地產行業和金融行業繼去年第四季度之后連續兩個季度受到基金的追捧，繼續展現基金“新核心資產”的魅力。除此之外，食品飲料、有色金屬、機械行業也成為基金增倉的重點。

　　值得注意的是，據天相系統統計，由于受到股改的影響，有7只基金持有7只單個股票的比例超過規定的10%的上限。他們分別是興業趨勢(資訊凈值論壇)基金持有深能源A，比例達到14.45%；融通景氣行業基金持有GTCL集團13.24%和冀東水泥12.35%，融通成長基金持有煙臺萬華11.35%；德盛精選基金持有航天長峰10.17%；而封閉式基金中基金漢鼎(資訊行情論壇)持有法拉電子和G中興(資訊行情論壇)都微超10%的比例。

　　根據天相信息系統統計，從一季度基金持有的重倉行業分布來看，機械、食品飲料、金融、有色金屬和

房地產業分列基金重倉的前5位，其中機械行業的占比達到了8.18%。在一季度，基金增倉比例最高的兩個行業是金融和房地產行業，增倉比例分別為2.64%和2.39%，與此對應的是，這兩個行業的同期漲幅也是超越了其他行業，分別達到了21.32%和36.83%。這足以說明基金在一季度的行情中抓住了主流，踏準了節奏。從減持行業來看，交通運輸業已經連續三個季度遭到了基金的拋棄，本季度減持比例達到了4.36%；電力行業的減持比例則達到了2.40%；與此對應的是，這兩個行業的同期漲幅遠低于其他行業，甚至低于大盤指數的漲幅。這足以說明基金是策動一季度行情的主導力量，基金對行業的偏好基本左右了市場的走勢。

　　新核心資產領跑

　　從基金前20大重倉股情況來看，房地產和銀行類個股為數不少。其中持有G　招行的基金有104只，其一季度的漲幅達到了27.43%。本季度漲幅高達50%以上的G　萬科(資訊行情論壇)A則有75只基金持有，這兩只股票基金的持有比例占到流通股本的25%左右，持有浦發銀行(資訊行情論壇)和G　金融街的基金都達到了21只。從增持的此類股票來看，G招行、G萬科A、G民生和金地集團都被基金明顯看好。地產、金融板塊類公司受到基金的青睞，在很大程度上是因為這些公司受益于宏觀經濟持續增長和人民幣升值的正面影響。

　　消費板塊勢頭強勁

　　與去年第一季度相似，食品飲料行業顯示出強勁的增倉勢頭。49只基金持有貴州茅臺(資訊行情論壇)，基金持股的比例高達46.33%。增持的此類個股還有G五糧液、G張裕。而G新希望和承德露露也進入了新增20名重倉股名單。此外，由于基金關注有品牌的消費與服務企業所具備的長期投資機會，因此除了消費品以外，商業零售業被基金鎖定關注。像大商股份就有44只基金持有，蘇寧電器(資訊行情論壇)有32家基金持有，基金整體持倉比例高達50%以上。

　　信息技術板塊出現分歧

　　信息技術板塊停止了其連續兩個季度被基金增倉的勢頭，在本季度進入進入十字路口，基金看法出現分歧。由于市場對未來“3G”概念的不確定因素的增加，受益于此概念的此類個股受到了減持。持有G中興的基金只數由88只減少到68只，持有中國聯通(資訊行情論壇)的基金也由49只減少到22只。但G歌華的基金持有比例繼續上升，達到了流通股的31.54%。

　　G長電(資訊行情論壇)連續兩個季度成為基金減持最多的股票，減持股數達到了49891萬股。

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