|
由于地區股市劇烈動蕩，專注于亞洲市場的對沖基金5月份經營慘淡，創下2002年9月以來的最大虧損。
據跟蹤對沖基金業績的HFR機構(Hedge Fund Research Inc.)，本周四公布的一項統計數據顯示，投資于亞洲新興市場股市和債市的亞洲對沖基金，在5月份大幅虧損3.63%，創2002年9月以來的最大月虧損。
HFR機構的報告稱，亞洲對沖基金巨虧主要是受5月份亞洲股市暴跌的影響。在5月份，摩根士丹利(MSCI)亞洲指數從16年高點跌落，月跌幅達到6.7%，創2001年9月以來的最大月跌幅。
香港對沖基金經紀商KE Absolute常務董事阿希沃什坦言，這是自2003年5月多頭市場開始以來，對沖基金面臨的第一個大考驗。
某基金經理人總結稱，事實上，許多基金經理人很少采取“做空”的策略，令對沖基金有名無實。此外，經理人還應學會在投資策略上更多元化，在新加坡Eureka Hedge集團追蹤的近900個避險基金中，近六成基金只投資股票。
分析人士指出，此次的考驗和教訓或許也是一件好事，這將迫使亞洲對沖基金經理人進一步加強其對沖操作的技巧和學習更多預防股市下跌的經驗。
專家表示，這也對那些迷信對沖、避險字眼的投資者提了個醒，在選擇對沖基金投資時，應該關注該基金是否真正采取對沖操作策略，而不要輕易被基金的名字所蒙蔽。(文青)
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
| 
