[匯市信息]7月8日外匯市場技術解盤 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2004年07月08日 08:23 人民網 | |||||||||
中國社會科學院經濟學博士發展研究中心 中國未來研究會中小企業委員會 趙燕京 美元/日元 7月7日,匯價盤升受阻回落。
日本財務省數據顯示,日本6月外匯儲備較5月增加10.1億美元,到達8179.5億美元。日本5月的可自由兌換外匯、黃金和特別提款權的儲備增加了10.88億美元。4月外匯儲備減少了110.61億美元。 前日本財務省財務官,有日元先生之稱的神原英資表示,由于利率上升威脅日本復蘇,加上政府苦于大幅上升的公共債務,年底前日元兌美元可能貶至120。他表示,日本的復蘇目前已至頂峰,成長力道可能開始放緩。他在1997至1999年期間負責主導日本的外匯政策,現為東京慶應大學教授。2004年第1季日本經濟增長年率6.1%,2日當周的日本央行短觀報告顯示企業信心達13年高點。但小泉內閣預估,至2005年3月止的本會計年度,政府負債將達國內生產總值(GDP)的144%,5月底的負債余額已達創記錄的635兆日元(5.9兆美元)。神原英資表示,債臺高筑的日本經濟,很難抵擋通膨和利率上升的沖擊。在利率走升的環境中,龐大的公共債務將會成為日本經濟的主要問題。 全美商業經濟協會(National Association for Business Economics)對104家企業的主管和分析師的最新調查顯示,近50%的被調查者認為即便美聯儲在2005年年底前將基準利率提高至3.5%,商業仍維持強勁,不會受到太大影響。15%的被調查者則認為利率的提高實際上仍會刺激經濟活動。有47%認為美聯儲加息將放緩銷售或是收入的增長,但減幅不會超越2%;19%認為影響較大,減幅將達到4%;有15%認為利率的增長將刺激商業活動。47%的被調查者認為2004年下半年經濟增長率將達到2%-4%,44%認為經濟增長率將達到4%-5%;接近半數的被調查者稱,他們對經濟前景較3個月前更為樂觀。 美國抵押銀行家協會表示,美國7月3日當周抵押申請指數自575上升19.5%至687,并且升幅為自3月12日以來最大。美國7月3日當周的抵押購買指數自435.4上升15%至500.9,接近1月時的創紀錄高點501.6。7月3日當周的抵押再融資指數也上升27.6%至1769.7,為近三周中首次上升。數據顯示,美國30年期平均固定抵押利率下降至5.96%,為自4月16日當周以來的最低水平。 美國7月3日當周ICSC/瑞銀華寶連鎖店銷售上漲0.9%。 紅皮書調查顯示,截止到7月3日的一周,美國零售銷售月率下降0.2%。開業時間至少1年的商店零售銷售或同店零售銷售年率上升3.3%。同店銷售被認為最能夠反映零售商的銷售情況,因其剔除了在過去的1年開業但又歇業的商店。 加拿大5月營建許可月率下跌9.5%,大大超出市場預期的2%降幅,降幅較預期數高五倍多。5月營建許可價值為41.2億加元(合30億美元),為9個月最少。住房營建許可下降12.7%至27.3億加元,非住宅營建許可下降2.4%至14億加元。 匯價日高109.50,日低108.15,尾盤在108.60附近整理;匯價日升跌率-0.713%,日漲跌幅-0.78,收于108.66點。 技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由多頭排列轉而再呈橫行纏繞之勢,匯價位于其間、30日均線之下附近,顯示有望在較寬幅的震蕩中尋求短中線的運行方向,短線有望在107.90-109.00區間震蕩整理尋求短線運行方向。匯價若站穩于108.50之上則向109.00方向運行的概率增大,繼續上破短線向多,上擋壓力位于109.50;若回落于108.40之下則向107.90方向運行的概率增大,繼續下破短線向空,下擋支撐位于107.40。107.90與109.00分別為匯價短線向空與向多的分界線。 周技術指標顯示,匯價若持續位于108.50之下則周線向空,若站穩于108.60之上則上擋周線壓力位于110.40、112.20,繼續上破周線向多;下擋周線支撐位于106.50。108.50與112.20分別為周線指標向空與向多的分界線。 波動分析顯示,暫認定匯價自3月31日日低103.40至5月14日日高114.88為1波上升,共運行約32個交易日;匯價自5月14日日高114.88進入較大級別2波下跌至6月24日日低106.99運行約32個交易日,為1:1的時間比率,故自106.99有望進入較大級別反彈之中,若短線站穩于109.00之上則上述波計數成立的概率增大。 今日,匯價有望震蕩整理尋求短線運行方向。 今日強壓力109.50,弱壓力109.00;強支撐107.90,弱支撐108.40。 歐元/美元 7月7日,歐元震蕩盤升,突破關鍵壓力1.2350。 德國5月工廠訂單月率上升1.6%,4月為上升1.9%。德國5月工廠訂單意外上升,并為近四個月中第三次上升,主要由于全球經濟的復蘇促進了德國工廠機械商品的出口需求上升。報告顯示,德國5月海外訂單月升4.1%,國內訂單下降0.6%。 OECD預計,美國和英國04年工資水平將加速增長。經濟增加促進就業,但是歐洲大陸的工資增長持續穩定,繼續落后于全球其他經濟體。OECD預計,美國04年工資水平增長4.3%,05年增長4.8%,而03年為3.0%;英國04年增長5.2%,05年增長4.7%,而03年增長4.3%。歐洲國家總體 03年增長3.1%,05年增長3.0%。OECD預計,美國05年的就業增長05年將加速至1.7%,04年為1.0%;歐洲國家預計04年增長0.5%, 05年增長1.1%。失業情況將從03年的高峰出現略微減輕。OECD預計,其所有成員國03年的失業率為7.1%,04年為6.9%,05年為6.7%。美國05年的失業率預計將降至5.2%,03年為6.0%;但歐洲的降幅適度,原歐盟15國05年的失業率將降至7.8%,03年為8.0%。 匯價日高1.2389,日低1.2275,尾盤在1.2370附近整理;匯價日升跌率0.676%,日漲跌幅0.0083,收于1.2368點。 技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列,匯價位于其上附近、30日均線之上,顯示匯價雖仍有望在較寬幅震蕩中尋求中線的運行方向,但短線與短中線向多的概率繼續增大。匯價若站穩于1.2340或1.2310之上則短線向多,上擋壓力位于1.2400、1.2450,不排除短中線繼續上破的可能,若上破1.2450則波段反彈目標可看高一線至1.2500-50區域,市場對有效上破或假破1.2350的兩種可能保持警惕;若受壓回落于1.2310之下則下擋支撐位于1.2240。1.2310為匯價短線向多的分界線。 周技術指標顯示,匯價若站穩于1.2230之上則周線向多,若站穩于1.2280之上則中線向多的概率增大,上擋周線壓力位于1.2450。1.2230為匯價周線向多的分界線。 波動分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778結束5波下跌,共運行89個交易日;自1.1778進入較大級別3波反彈之中,至今已運行39個交易日;反彈1波為3波結構,至5月28日日高1.2294結束;自1.2294至6月14日日低1.1950為3波下跌,自1.1950進入5波反彈之中;匯價若上破波段高點1.2350、1.2460,則波段反彈目標可看高至1.2500-1.2600區域。時間比率分析顯示,匯價自波段高點2月18日日高1.2927至波段低點5月13日日低1.1778共運行62個交易日,0.618的反彈時間為約39個交易日,0.618的反彈幅度位于1.2500附近。同時,市場對匯價出現對稱性的橫向寬幅震蕩的可能性依然保持警惕。 今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤升。 今日強壓力1.2450,弱壓力1.2400;強支撐1.2300,弱支撐1.2340。 英鎊/美元 7月7日,英鎊震蕩盤升,突破1.8500。 摩根士丹利預計,英國央行貨幣政策委員會(MPC)將在7月8日會議上維持利率于4.5%不變。英國近期出臺的一系列經濟數據喜憂參半,近期數據并不支持進一步升息預期,英國央行6月會議紀要并未顯示出急切升息的情緒。 匯價日高1.8581,日低1.8388,尾盤在1.8560附近整理;匯價日升跌率0.826%,日漲跌幅0.0152,收于1.8560點。 技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線有呈金叉多頭排列之勢,匯價位于其上附近,顯示仍有望在較寬幅的震蕩中尋求中線的運行方向,但短線與短中線向多的概率繼續增大,短線超買故盤升若受阻則有整理要求。匯價若站穩于1.8500或1.8430之上則短線向多,上擋壓力位于1.8600、1.8680,不排除短中線繼續震蕩盤升的可能。1.8430為匯價短線向多的分界線。 周技術指標顯示,匯價若站穩于1.8360之上則周線向多,上擋周線壓力位于1.8750。1.8360為匯價周線向多的分界線。 波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日日低1.7477進入較大級別反彈之中;1.7477至6月2日日高1.8486為具有3波結構的反彈第一波;暫看1.8486至6月30日日低1.8007已經結束下跌2波波動、進入3波反彈波動之中,若果真如此,則匯價在上破1.8500-1.8600區域后、波段反彈目標可看至1.8800-1.8900區域附近。同時,市場對匯價出現對稱性的橫向寬幅震蕩的可能性保持警惕。 今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤升。 今日強壓力1.8650,弱壓力1.8600;強支撐1.8450,弱支撐1.8500。 澳元/美元 7月7日,澳元震蕩盤升,突破0.7200。 澳大利亞央行維持基準利率在5.25%不變。如市場普遍預計一致。目前看,澳央行在聯邦選舉(可能在9月或10月舉行)前保持利率不變,等待更多的數據,以便從中判斷房屋價格和信貸增長的走向。 澳大利亞財長科斯特洛(Peter Costello)表示,通貨膨脹得到控制,這與低利率的環境是一致的。科斯特洛表示,澳大利亞政府處理利率政策的方式是以通貨膨脹為準。如果通貨膨脹對經濟構成威脅,利率則相應作出調整。目前通貨膨脹率依舊較低,為2%左右,澳大利亞經濟沒有面臨通貨膨脹壓力,這和低利率環境是一致的。澳大利亞央行將通貨膨脹率的目標區間定為2%至3%。澳大利亞央行上一次加息是在2003年底,自此之后,其再未調整貨幣政策。 西太平洋銀行的經濟學家稱,澳大利亞央行保持5.25%的利率不變并不出人意料。現在沒有足夠的跡象顯示通貨膨脹壓力成為加息的理由,但年底前可能有必要加息。澳央行還將等待一段時間。 澳大利亞儲備銀行的貨幣政策委員會委員麥基賓(Warwick McKibbin)表示,美聯儲(Fed)可能于未來18個月內加息最少300個基點,因為在美國政府的財政刺激措施以及全球經濟強勁增長下,通貨膨脹強于預期。此講話暗示,盡管澳大利亞央行7日早些時候維持5.25%的利率不變,但是澳大利亞利率依然有進一步的上升空間。 澳大利亞就業和勞資關系部(Department of Employment and Workplace Relations)數據,澳大利亞就業領先指標從6月的0.294上漲至7月的0.363。該指標繼前三個月連續下降后,現在又開始持續上升。指標還顯示,在2004年下半年和2005年年初,就業增長將一直保持或高于此水平。該指標可以預測未來8個月就業指數的趨勢。當指數出現拐點,并連續6個月向統一方向運行時,就可以確定趨勢成立。 匯價日高0.7241,日低0.7130,尾盤在0.7220附近整理;匯價日升跌率1.318%,日漲跌幅0.0094,收于0.7226點。 技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列,匯價位于其上、30日均線之上,顯示匯價仍有望在較寬幅的震蕩中尋求中線的運行方向,但短線與短中線向多的概率繼續增大。匯價若站穩于0.7190或0.7160之上則短線向多,上擋壓力位于0.7260、0.7300,且不排除短中線繼續震蕩盤升的可能。0.7160為匯價短線向多的分界線。 周技術指標顯示,匯價若站穩于0.7100之上則周線向多,上擋周線壓力位于0.7300。0.7100為匯價周線向多的分界線。 波動分析顯示,仍可暫認定匯價自5月18日日低0.6793進入較大級別3-3-5反彈之中,目標在有效上破0.7200后可上看0.7300附近,若繼續上破則反彈目標可看高一線至0.7350-0.7400區域。時間比率分析顯示,匯價在今明兩日可能沖高后回落進入整理。 今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤升。 今日強壓力0.7300,弱壓力0.7260;強支撐0.7160,弱支撐0.7190。 歐元/日元 7月7日,匯價震蕩整理、略跌。 匯價日高134.70,日低133.79,尾盤在134.40附近整理;匯價日升跌率-0.045%,日漲跌幅-0.06,收于134.40點。 技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈多頭排列之勢,其與30日均線有呈纏繞或金叉的兩種可能,匯價位于其上及30日均線之上附近,顯示有望在較寬幅震蕩中尋求短中線的運行方向,短線向多的概率增大但有整理要求。匯價若站穩于134.00之上則短線向多,上擋壓力位于135.00(波段高點連線形成的壓力線位于135.00一線)、135.50;若回落于134.00則下擋支撐位于133.50。134.00為匯價短線向多的分界線。 周技術指標顯示,匯價有望在132.10-135.10區間寬幅震蕩尋求周線運行方向。匯價若受壓于133.50之下則向132.10方向運行的概率增大,繼續下破周線向空;若站穩于133.70之上則向135.10方向運行的概率增大,繼續上破周線向多。132.10與135.10分別為周線向空與向多的分界線。 波動分析顯示,匯價自2003年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中的概率繼續增大。且已于6月7日日高136.73進入C波3下跌波動之中至今;可暫看至6月10日日低131.57結束C波3-1,由131.57至6月15日日高134.48為C波3-2反彈,由134.48進入C波的3-3下跌波動至6月24日日低130.09結束、進入3-4的震蕩整理盤升階段,若站穩于135.00后則可上看135.50-136.00區域,隨后若受阻則有望進入3-5的持續震蕩盤跌之中。 今日,匯價有望震蕩整理。 今日強壓力135.50,弱壓力135.00;強支撐133.50;弱支撐134.00。(以上為個人觀點,僅供參考;據此入市,風險自擔。匯市有風險,投資請慎重。) |